Exploration WMT Action de Base Choix à Haute Conviction Boni
NMS · Consumer Defensive · Discount Stores
$108.75
-0.33 (-0.30%)
Graphique de prix WMT et signaux de trading
Aperçu de WMT — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de WMT, objectifs d'analystes et profil
Key Financial Ratios
Capitalisation
$865.44B
P/E
39.40
Forward P/E
33.66
PEG
4.16
P/B
9.18
EPS
$2.76
Rendement dividende
0.91%
52 sem.
$98.88 – $135.16
Beta
0.59
Volume
9.4M
ROE
22.3%
Marge bénéficiaire
3.0%
Croissance CA
5.9%
Marge brute
24.8%
EV/EBITDA
21.23
Objectif analystes
$127.42
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 39.4x. Forward P/E de 33.7x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 9.18x. L'EV/EBITDA se situe à 21.23x. La capitalisation boursière est de $865.44B. Les revenus croissent de 5.9% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -9.1%. Les marges bénéficiaires sont de 3.0%. La rentabilité des fonds propres est de 22.3%. Un bêta de 0.59 indique profil défensif.
Analyst Consensus
Recommandation
Buy
Objectif bas
$81.00
Objectif moyen
$127.42
Objectif haut
$155.00
Basé sur 40 analystes
À propos de Walmart
Walmart Inc. engages in the operation of retail and wholesale stores and clubs, ecommerce websites, and mobile applications worldwide. The company operates through three segments: Walmart U.S., Walmart International, and Sam's Club U.S. It operates supercenters, supermarkets, warehouse clubs, cash and carry stores, and discount stores under Walmart and Walmart Neighborhood Market brands; membership-only warehouse clubs; and ecommerce websites, such as walmart.com.mx, walmart.ca, flipkart.com, PhonePe and other sites. It offers grocery items, including dry grocery, snacks, dairy, meat, produce, deli and bakery, frozen foods, alcoholic and nonalcoholic beverages, as well as consumables, such as health and beauty aids, pet supplies, household chemicals, paper goods, and baby products; and fuel and other categories. In addition, it is involved in the provision of health and wellness products covering pharmacy, optical and hearing services, over-the-counter drugs, and protein and nutrition products; and home, hardlines, and seasonal items, including home improvement, outdoor living, gardening, furniture, apparel, jewelry, tools and power equipment, housewares, toys, and mattresses. Further, the company offers consumer electronics and accessories, software, video games, office supplies, appliances, and third-party gift cards. Additionally, it operates digital payment platforms; offers financial services and related products, including money transfers, bill payments, money orders, check cashing, prepaid access, co-branded credit cards, installment lending, and earned wage access; and markets lines of merchandise under private and licensed brands. The company was formerly known as Wal-Mart Stores, Inc. and changed its name to Walmart Inc. in February 2018. Walmart Inc. was founded in 1945 and is based in Bentonville, Arkansas.
Analyse approfondie de WMT
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Valorisation premium, Baisse des bénéficesFiabilité des données
ÉlevéeWalmart Inc. (WMT) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $31.26 d'environ 71.3%. Trailing P/E: 39.4x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 3.0% et rentabilité des fonds propres de 22.3%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 5.9% et croissance des bénéfices de -9.1%. Profil de risque : bêta défensif de 0.59. Consensus : buy.
Analyse approfondie de WMT
Valorisation
Surévalué
P/E 39.4x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 5.9%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Faible
Beta 0.59
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
Walmart Inc. (WMT) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $31.26 d'environ 71.3%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 39.4x. Forward P/E de 33.7x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 1.2x. Le price-to-book est de 9.2x. L'EV/EBITDA se situe à 21.2x. La capitalisation boursière est de $865.44B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 5.9% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -9.1%. Les marges bénéficiaires sont de 3.0%. La rentabilité des fonds propres est de 22.3%. La rentabilité des actifs est de 6.4%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.59 indique profil défensif. La position de dette nette est de $63.56B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $127.42 implique un 17.2% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $81.00 à $155.00. 40 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume, capitalisation : Yahoo Finance (différé ~5 min)
- P/E, EPS, revenus, dette : fondamentaux Yahoo Finance
- Objectifs d'analystes : consensus Yahoo Finance (peut être en retard)
- Transactions d'initiés : dépôts SEC EDGAR Form 4
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : consensus 7 modèles (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — pondération inverse-variance tronquée
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix en direct) / Prix en direct × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : Base 50 + Valorisation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technique(±10). Consensus d'analystes affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
WMT Surévalué
Walmart Inc. (WMT) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $31.26 d'environ 71.3%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action WMT est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de WMT sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de WMT comparé à d'autres actions ?
CroissanceWMT continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de WMT ?
DividendeWMT paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de WMT ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Contenu informatif uniquement. Pas un conseil en investissement. PEA/CTO soumis aux règles fiscales françaises. AMF
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub