QuantSoar

Comment nous évaluons les actions

QuantSoar utilise 7 modèles d'évaluation indépendants. Chacun offre une perspective différente sur la valeur réelle d'une action, et notre IA fusionne ces résultats pour générer un score de confiance.

DCF (Discounted Cash Flow)

Idéal pour: Idéal pour : entreprises avec un free cash flow stable

Fair Value = PV(Future FCF) + Terminal Value - Net Debt per Share

Entrées: Free Cash Flow, WACC, Growth Rate, Terminal Growth Rate

Graham Formula

Idéal pour: Idéal pour : entreprises avec un historique de profits à long terme

Fair Value = EPS × (8.5 + 2g) × (4.4 / AAA Yield)

Entrées: EPS, Expected Growth Rate, AAA Corporate Bond Yield

P/E Multiplier

Idéal pour: Idéal pour : entreprises avec un historique P/E clair

Fair Value = 10-Year Average P/E × Current EPS

Entrées: 10-Year Average P/E, Current EPS

P/S Multiplier

Idéal pour: Idéal pour : entreprises non encore rentables

Fair Value = 10-Year Average P/S × Revenue per Share

Entrées: 10-Year Average P/S, Revenue, Shares Outstanding

DDM (Dividend Discount Model)

Idéal pour: Dividend aristocrats and income stocks

Fair Value = DPS × (1 + g) / (r - g)

Entrées: Dividend Per Share, Growth Rate, Required Return

EV/EBITDA

Idéal pour: Idéal pour : entreprises intensives en capital où la structure de la dette compte

Fair Value = (Industry EV/EBITDA × EBITDA - Net Debt) / Shares

Entrées: EBITDA, Enterprise Value, Total Debt, Cash, Shares

Dividend Yield Fair Value

Idéal pour: Income-focused investors

Fair Value = Dividend Per Share / 5-Year Average Yield

Entrées: Dividend Per Share, 5-Year Average Dividend Yield

Consensus IA

Après avoir exécuté les 7 modèles, notre consensus IA calcule un score de confiance pondéré en tenant compte de la qualité des données et de la fiabilité de chaque modèle.

  • Sous-évaluée : Valeur rationnelle > prix d'au moins 10%
  • Rationnelle : Prix dans +/- 10% de la valeur rationnelle
  • Surévaluée : Prix > valeur rationnelle d'au moins 10%