Analyse Approfondie BG Évaluation et Valeur Juste Top Pick
NYQ · Consumer Defensive · Farm Products
$121.23
-1.18 (-0.96%)
Graphique de prix BG et signaux de trading
Aperçu de BG — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de BG, objectifs d'analystes et profil
Key Financial Ratios
Capitalisation
$23.29B
P/E
26.13
Forward P/E
10.69
PEG
1.37
P/B
1.46
EPS
$4.64
Rendement dividende
2.38%
52 sem.
$76.01 – $134.87
Beta
0.66
Volume
1.5M
ROE
7.2%
Marge bénéficiaire
1.1%
Croissance CA
88.3%
Marge brute
4.9%
EV/EBITDA
13.12
Objectif analystes
$141.78
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 26.1x. Forward P/E de 10.7x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 1.46x. L'EV/EBITDA se situe à 13.12x. La capitalisation boursière est de $23.29B. Les revenus croissent de 88.3% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 33.0%. Les marges bénéficiaires sont de 1.1%. La rentabilité des fonds propres est de 7.2%. Un bêta de 0.66 indique profil défensif.
Analyst Consensus
Recommandation
Buy
Objectif bas
$116.00
Objectif moyen
$141.78
Objectif haut
$155.00
Basé sur 9 analystes
À propos de BG
Bunge Global SA operates as an agribusiness and food company worldwide. It operates through four segments: Soybean Processing and Refining, Softseed Processing and Refining, Other Oilseeds Processing and Refining, and Grain Merchandising and Milling. The Soybean Processing and Refining segment is involved in the purchase, storage, transportation, processing, distribution, refining, marketing, and sale of soybeans and soybean related products, as well as biodiesel and fertilizer production and distribution for the food, animal feed and biofuel industries. The Softseed Processing and Refining segment is involved in the purchase, storage, transportation, processing, distribution, refining, marketing, and sale of softseeds and softseed related products, as well as biodiesel production and distribution. The Other Oilseeds Processing and Refining Segment is involved in products of a specialty nature, including the purchase, storage, transportation, processing, distribution, refining, marketing, and sale of these related products. The Grain Merchandising and Milling segment is involved in the purchase, storage, transportation, distribution, and marketing of commodities primarily consisting of corn, wheat, barley, cotton, pulses, and sugar; milling of wheat and sugar; and related services including ocean freight and financial services. Bunge Global SA was founded in 1818 and is headquartered in Chesterfield, Missouri.
Analyse approfondie de BG
Conclusion
Verdict
Sous-évaluéIdéal pour
Investisseurs valueAttention à
Aucune alerteFiabilité des données
ÉlevéeBunge Global SA (BG) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $405.95 d'environ 234.9%. Trailing P/E: 26.1x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 1.1% et rentabilité des fonds propres de 7.2%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 88.3% et croissance des bénéfices de 33.0%. Profil de risque : bêta défensif de 0.66. Consensus : buy.
Analyse approfondie de BG
Valorisation
Sous-évalué
P/E 26.1x
Le prix se situe en dessous de notre estimation de juste valeur.
Croissance
En expansion
Rev 88.3%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Faible
Beta 0.66
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
Bunge Global SA (BG) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $405.95 d'environ 234.9%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 26.1x. Forward P/E de 10.7x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 0.3x. Le price-to-book est de 1.5x. L'EV/EBITDA se situe à 13.1x. La capitalisation boursière est de $23.29B.
Pourquoi c'est important: Acheter en dessous de la juste valeur peut créer une marge de sécurité, mais vérifiez toujours la qualité des bénéfices.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 88.3% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 33.0%. Les marges bénéficiaires sont de 1.1%. La rentabilité des fonds propres est de 7.2%. La rentabilité des actifs est de 3.5%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.66 indique profil défensif. La position de dette nette est de $16.27B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $141.78 implique un 16.9% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $116.00 à $155.00. 9 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
La combinaison de sous-évaluation et de risque modéré peut convenir aux investisseurs axés sur la valeur.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume, capitalisation : Yahoo Finance (différé ~5 min)
- P/E, EPS, revenus, dette : fondamentaux Yahoo Finance
- Objectifs d'analystes : consensus Yahoo Finance (peut être en retard)
- Transactions d'initiés : dépôts SEC EDGAR Form 4
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : consensus 7 modèles (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — pondération inverse-variance tronquée
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix en direct) / Prix en direct × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : Base 50 + Valorisation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technique(±10). Consensus d'analystes affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
BG Sous-évalué
Bunge Global SA (BG) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $405.95 d'environ 234.9%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action BG est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de BG sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de BG comparé à d'autres actions ?
CroissanceBG continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de BG ?
DividendeBG paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de BG ?
Actions liées
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Contenu informatif uniquement. Pas un conseil en investissement. PEA/CTO soumis aux règles fiscales françaises. AMF
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub