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Mis à jour·Données : Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
CA

Décryptage CAG Action de Base Candidat à la Rupture Pivot

NYQ · Consumer Defensive · Packaged Foods

$14.79

+0.19 (+1.30%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix CAG et signaux de trading

Aperçu de CAG — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de CAG, objectifs d'analystes et profil

Key Financial Ratios

Marktkapitalisierung

$7.08B

P/E

—

Forward P/E

9.49

PEG

10.86

P/B

1.11

EPS

$-4.00

Dividendenrendite

8.28%

52W Spanne

$12.53 – $20.32

Beta

-0.03

Volumen

11.3M

ROE

-25.1%

Gewinnmarge

-17.0%

Umsatzwachstum

3.6%

Bruttomarge

24.0%

EV/EBITDA

8.23

Analystenziel

$14.35

Forward P/E de 9.5x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-book est de 1.11x. L'EV/EBITDA se situe à 8.23x. La capitalisation boursière est de $7.08B. Les revenus croissent de 3.6% sur une base Trailing.

Analyst Consensus

Empfehlung

Hold

Ziel tief

$12.00

Ziel Mittel

$14.35

Ziel hoch

$23.00

Basierend auf 16 Analysten

Über CAG

Conagra Brands, Inc., together with its subsidiaries, operates as a branded consumer packaged goods food company primarily in the United States. The company operates in four segments: Grocery & Snacks, Refrigerated & Frozen, International, and Foodservice. The Grocery & Snacks segment primarily offers shelf stable food products through various retail channels. The Refrigerated & Frozen segment provides temperature-controlled food products through various retail channels. The International segment offers food products in various temperature states through retail and foodservice channels outside of the United States. The Foodservice segment offers branded and customized food products, including meals, entrees, sauces, and various custom-manufactured culinary products packaged for restaurants and other foodservice establishments. The company sells its products under the Birds Eye, Duncan Hines, Healthy Choice, Marie Callender's, Reddi-wip, Slim Jim, and Angie's BOOMCHICKAPOP brands. Conagra Brands, Inc. was incorporated in 1919 and is headquartered in Chicago, Illinois.

United States17,400 MitarbeiterWebseite ↗

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Kostengünstiger globaler Handel

Analyse approfondie de CAG

Conclusion

Verdict

Sous-évalué

Idéal pour

Investisseurs value

Attention à

Aucune alerte

Fiabilité des données

Moyenne

Conagra Brands, Inc. (CAG) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $21.60 d'environ 46.1%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 3.6%. Consensus : hold.

Analyse approfondie de CAG

Valorisation

Sous-évalué

Le prix se situe en dessous de notre estimation de juste valeur.

Croissance

Stable

Rev 3.6%

Les revenus évoluent latéralement.

Risque

Faible

Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.

Aperçu de la valorisation

Conagra Brands, Inc. (CAG) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $21.60 d'environ 46.1%. Forward P/E de 9.5x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-sales est de 0.6x. Le price-to-book est de 1.1x. L'EV/EBITDA se situe à 8.2x. La capitalisation boursière est de $7.08B.

Pourquoi c'est important: Acheter en dessous de la juste valeur peut créer une marge de sécurité, mais vérifiez toujours la qualité des bénéfices.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 3.6% sur une base Trailing. La rentabilité des actifs est de 4.4%.

Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.

Profil de risque

La position de dette nette est de $7.26B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $14.35 implique un 3.0% de potentiel baissier. La fourchette d'objectifs s'étend de $12.00 à $23.00. 16 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : hold.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

La combinaison de sous-évaluation et de risque modéré peut convenir aux investisseurs axés sur la valeur. Le rendement du free cash flow de 13.8% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume, capitalisation : Yahoo Finance (différé ~5 min)
  • P/E, EPS, revenus, dette : fondamentaux Yahoo Finance
  • Objectifs d'analystes : consensus Yahoo Finance (peut être en retard)
  • Transactions d'initiés : dépôts SEC EDGAR Form 4

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : consensus 7 modèles (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — pondération inverse-variance tronquée
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix en direct) / Prix en direct × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : Base 50 + Valorisation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technique(±10). Consensus d'analystes affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

CAG Sous-évalué

Conagra Brands, Inc. (CAG) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $21.60 d'environ 46.1%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action CAG est-elle surévaluée actuellement ?
Notre estimation de juste valeur multimoèle de $21.60 suggère que CAG pourrait être sous-évalué d'environ 46.1% au prix actuel de $14.79.
ValorisationQuelle est la juste valeur de CAG sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour CAG est $21.60, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
CroissanceCAG continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 3.6%. Les marges bénéficiaires sont non disponible.
AnalysteQue pensent les analystes de CAG ?
L'objectif de consensus des analystes est $14.35, ce qui implique un potentiel baissier de 3.0%. La recommandation du consensus est "hold".
DividendeCAG paie-t-elle un dividende ?
Oui. CAG offre actuellement un rendement de dividende de 8.3%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de CAG ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Consumer Defensive, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

About the Author

Phasakorn Traklang (Peach) — Founder

Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.

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Clause de non-responsabilité: Contenu informatif uniquement. Pas un conseil en investissement. PEA/CTO soumis aux règles fiscales françaises. AMF

Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.