Revue TGT Action Consommation Leader de Momentum Solaire
NYQ · Consumer Defensive · Discount Stores
$158.70
+2.87 (+1.84%)
Graphique de prix TGT et signaux de trading
Aperçu de TGT — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de TGT, objectifs d'analystes et profil
Key Financial Ratios
Capitalisation
$72.10B
P/E
16.48
Forward P/E
16.63
PEG
1.94
P/B
4.04
EPS
$9.63
Rendement dividende
2.92%
52 sem.
$83.44 – $170.75
Beta
0.99
Volume
3.3M
ROE
26.4%
Marge bénéficiaire
4.1%
Croissance CA
5.3%
Marge brute
28.4%
EV/EBITDA
9.99
Objectif analystes
$162.76
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 16.5x. Forward P/E de 16.6x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-book est de 4.04x. L'EV/EBITDA se situe à 9.99x. La capitalisation boursière est de $72.10B. Les revenus croissent de 5.3% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 100.5%. Les marges bénéficiaires sont de 4.1%. La rentabilité des fonds propres est de 26.4%. Un bêta de 0.99 indique volatilité proche de la moyenne du marché.
Analyst Consensus
Recommandation
Hold
Objectif bas
$125.00
Objectif moyen
$162.76
Objectif haut
$200.00
Basé sur 34 analystes
À propos de TGT
Target Corporation operates as a general merchandise retailer in the United States. It offers apparel for women, men, young adults, kids, toddlers, and babies, as well as jewelry, accessories, and shoes; and beauty products, such as skin and bath care, cosmetics, hair care, oral care, deodorant, and shaving products. The company also provides food and beverage products comprising dry and perishable grocery, including snacks, candy, beverages, deli, bakery, meat, produce, and food service; electronics which includes video games and consoles, toys, sporting goods, entertainment, and luggage; bed and bath, home décor, school/office supplies, storage, small appliances, kitchenware, greeting cards, party supplies, furniture, lighting, home improvement, and seasonal merchandise; and household essentials, such as household cleaning, paper products, over-the-counter healthcare, vitamins and supplements, baby gear, and pet supplies. In addition, it sells merchandise through periodic design and creative partnerships, and shop-in-shop experience; and in-store amenities. The company sells its products through its stores; and digital channels, including Target.com. Target Corporation was incorporated in 1902 and is headquartered in Minneapolis, Minnesota.
Analyse approfondie de TGT
Conclusion
Verdict
Juste valoriséIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Aucune alerteFiabilité des données
ÉlevéeTarget Corporation (TGT) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $149.96 d'environ 5.5%. Trailing P/E: 16.5x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 4.1% et rentabilité des fonds propres de 26.4%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 5.3% et croissance des bénéfices de 100.5%. Profil de risque : bêta de 0.99. Consensus : hold.
Analyse approfondie de TGT
Valorisation
Juste valorisé
P/E 16.5x
Le prix est proche de l'estimation de juste valeur.
Croissance
En expansion
Rev 5.3%
Les revenus dépassent le marché.
Aperçu de la valorisation
Target Corporation (TGT) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $149.96 d'environ 5.5%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 16.5x. Forward P/E de 16.6x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-sales est de 0.7x. Le price-to-book est de 4.0x. L'EV/EBITDA se situe à 10.0x. La capitalisation boursière est de $72.10B.
Pourquoi c'est important: Une action valorisée équitablement signifie que vous payez à peu près ce que vaut l'entreprise aujourd'hui.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 5.3% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 100.5%. Les marges bénéficiaires sont de 4.1%. La rentabilité des fonds propres est de 26.4%. La rentabilité des actifs est de 5.7%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.99 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $13.79B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $162.76 implique un 2.6% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $125.00 à $200.00. 34 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : hold.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume, capitalisation : Yahoo Finance (différé ~5 min)
- P/E, EPS, revenus, dette : fondamentaux Yahoo Finance
- Objectifs d'analystes : consensus Yahoo Finance (peut être en retard)
- Transactions d'initiés : dépôts SEC EDGAR Form 4
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : consensus 7 modèles (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — pondération inverse-variance tronquée
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix en direct) / Prix en direct × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : Base 50 + Valorisation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technique(±10). Consensus d'analystes affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
TGT Juste valorisé
Target Corporation (TGT) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $149.96 d'environ 5.5%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action TGT est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de TGT sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de TGT comparé à d'autres actions ?
CroissanceTGT continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de TGT ?
DividendeTGT paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de TGT ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub