Décryptage BF-B Action de Base Candidat à la Rupture Rachat
NYQ · Consumer Defensive · Beverages - Wineries & Distilleries
$26.18
-0.06 (-0.23%)
Graphique de prix BF-B et signaux de trading
Aperçu de BF-B — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de BF-B, objectifs d'analystes et profil
Key Financial Ratios
Capitalisation
$12.01B
P/E
16.89
Forward P/E
15.28
PEG
2.00
P/B
3.03
EPS
$1.55
Rendement dividende
3.52%
52 sem.
$22.61 – $31.92
Beta
0.33
Volume
2.2M
ROE
18.1%
Marge bénéficiaire
18.4%
Croissance CA
-1.4%
Marge brute
60.7%
EV/EBITDA
11.96
Objectif analystes
$28.26
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 16.9x. Forward P/E de 15.3x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 3.03x. L'EV/EBITDA se situe à 11.96x. La capitalisation boursière est de $12.01B. Les revenus se contractent de -1.4% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 5.7%. Les marges bénéficiaires sont de 18.4%. La rentabilité des fonds propres est de 18.1%. Un bêta de 0.33 indique profil défensif.
Analyst Consensus
Recommandation
Hold
Objectif bas
$20.00
Objectif moyen
$28.26
Objectif haut
$35.00
Basé sur 17 analystes
À propos de BF-B
Brown-Forman Corporation, together with its subsidiaries, manufactures, distills, bottles, imports, exports, markets, and sells a variety of alcohol beverages. The company provides spirits, wines, whiskey spirits, whiskey-based flavored liqueurs, ready-to-drink cocktails, ready-to-pour products, vodkas, tequilas, gin, brandy, rum, bourbons, and liqueurs. The company offers its products primarily under the Jack Daniel's, Woodford Reserve, Old Forester, Gentleman Jack, Herradura, el Jimador, Fords Gin, The Glendronach, Chambord, Coopers' Craft, Diplomático, Benriach, Glenglassaugh, and Slane brands. It is also involved in the sale of used barrels, and bulk whiskey and wine; and provision of contract bottling services. The company serves retail customers and consumers through distributors and state governments; and retailers, wholesalers, and provincial governments directly. It operates in the United States, Germany, Australia, the United Kingdom, Canada, Spain, France, Mexico, Poland, Brazil, Türkiye, and internationally. Brown-Forman Corporation was founded in 1870 and is headquartered in Louisville, Kentucky.
Analyse approfondie de BF-B
Conclusion
Verdict
Sous-évaluéIdéal pour
Investisseurs valueAttention à
Contraction des revenusFiabilité des données
ÉlevéeBrown-Forman Corporation (BF-B) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $41.58 d'environ 58.8%. Trailing P/E: 16.9x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 18.4% et rentabilité des fonds propres de 18.1%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de -1.4% et croissance des bénéfices de 5.7%. Profil de risque : bêta défensif de 0.33. Consensus : hold.
Analyse approfondie de BF-B
Valorisation
Sous-évalué
P/E 16.9x
Le prix se situe en dessous de notre estimation de juste valeur.
Croissance
Stable
Rev -1.4%
Les revenus évoluent latéralement.
Risque
Faible
Beta 0.33
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
Brown-Forman Corporation (BF-B) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $41.58 d'environ 58.8%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 16.9x. Forward P/E de 15.3x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-sales est de 3.1x. Le price-to-book est de 3.0x. L'EV/EBITDA se situe à 12.0x. La capitalisation boursière est de $12.01B.
Pourquoi c'est important: Acheter en dessous de la juste valeur peut créer une marge de sécurité, mais vérifiez toujours la qualité des bénéfices.
Croissance et rentabilité
Les revenus se contractent de -1.4% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 5.7%. Les marges bénéficiaires sont de 18.4%. La rentabilité des fonds propres est de 18.1%. La rentabilité des actifs est de 8.6%.
Pourquoi c'est important: Une baisse des revenus peut signaler une perte de parts de marché ou des vents contraires sectoriels.
Profil de risque
Un bêta de 0.33 indique profil défensif. La position de dette nette est de $2.14B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $28.26 implique un 7.9% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $20.00 à $35.00. 17 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : hold.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
La combinaison de sous-évaluation et de risque modéré peut convenir aux investisseurs axés sur la valeur. Le rendement du free cash flow de 7.4% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume, capitalisation : Yahoo Finance (différé ~5 min)
- P/E, EPS, revenus, dette : fondamentaux Yahoo Finance
- Objectifs d'analystes : consensus Yahoo Finance (peut être en retard)
- Transactions d'initiés : dépôts SEC EDGAR Form 4
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : consensus 7 modèles (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — pondération inverse-variance tronquée
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix en direct) / Prix en direct × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : Base 50 + Valorisation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technique(±10). Consensus d'analystes affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
BF-B Sous-évalué
Brown-Forman Corporation (BF-B) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $41.58 d'environ 58.8%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action BF-B est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de BF-B sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de BF-B comparé à d'autres actions ?
CroissanceBF-B continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de BF-B ?
DividendeBF-B paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de BF-B ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub