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Mis à jour·Données : Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
CL

Révision CL Action de Base Fort Rabais de Valeur Valeur IP

NYQ · Consumer Defensive · Household & Personal Products

$87.00

-0.89 (-1.01%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix CL et signaux de trading

Aperçu de CL — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de CL, objectifs d'analystes et profil

Key Financial Ratios

Capitalisation

$69.35B

P/E

34.25

Forward P/E

21.18

PEG

1.60

P/B

293.92

EPS

$2.54

Rendement dividende

2.41%

52 sem.

$74.55 – $99.33

Beta

0.32

Volume

5.1M

ROE

267.4%

Marge bénéficiaire

9.7%

Croissance CA

4.9%

Marge brute

60.4%

EV/EBITDA

15.41

Objectif analystes

$98.95

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 34.3x. Forward P/E de 21.2x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 293.92x. L'EV/EBITDA se situe à 15.41x. La capitalisation boursière est de $69.35B. Les revenus croissent de 4.9% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -5.5%. Les marges bénéficiaires sont de 9.7%. La rentabilité des fonds propres est de 267.4%. Un bêta de 0.32 indique profil défensif.

Analyst Consensus

Recommandation

Buy

Objectif bas

$87.00

Objectif moyen

$98.95

Objectif haut

$110.00

Basé sur 20 analystes

À propos de CL

Colgate-Palmolive Company, together with its subsidiaries, manufactures and sells consumer products in the United States and internationally. It operates through two segments: Oral, Personal and Home Care; and Pet Nutrition. The Oral, Personal and Home Care segment offers toothpaste, toothbrushes, mouthwash, bar and liquid hand soaps, shower gels, shampoos, conditioners, deodorants and antiperspirants, skin health products, dishwashing detergents, fabric conditioners, household cleaners, and other related items. This segment markets and sells its products under the Colgate, Palmolive, Darlie, elmex, hello, meridol, Sorriso, Tom's of Maine, EltaMD, Filorga, Irish Spring, Lady Speed Stick, PCA SKIN, Protex, Sanex, Softsoap, Speed Stick, Ajax, Axion, Fabuloso, Murphy, Soupline, and Suavitel brands to a range of traditional and eCommerce retailers, wholesalers, and distributors, as well as dentists and skin health professionals. It also offers pharmaceutical products for dentists and other oral health professionals. The Pet Nutrition segment offers pet nutrition products for everyday nutritional needs under the Hill's Science Diet brand; and a range of therapeutic pet products to help nutritionally support dogs and cats in different stages of health under the Hill's Prescription Diet brand; and a fresh pet food sold to pet specialty and other retailers in Australia under Prime100 brand. This segment markets and sells its products through pet supply retailers, veterinarians, and eCommerce retailers. Colgate-Palmolive Company was founded in 1806 and is headquartered in New York, New York.

United States33,600 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de CL

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium, Baisse des bénéfices

Fiabilité des données

Élevée

Colgate-Palmolive Company (CL) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $44.77 d'environ 48.5%. Trailing P/E: 34.3x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 9.7% et rentabilité des fonds propres de 267.4%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 4.9% et croissance des bénéfices de -5.5%. Profil de risque : bêta défensif de 0.32. Consensus : buy.

Analyse approfondie de CL

Valorisation

Surévalué

P/E 34.3x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

Stable

Rev 4.9%

Les revenus évoluent latéralement.

Risque

Faible

Beta 0.32

Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.

Aperçu de la valorisation

Colgate-Palmolive Company (CL) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $44.77 d'environ 48.5%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 34.3x. Forward P/E de 21.2x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 3.3x. Le price-to-book est de 293.9x. L'EV/EBITDA se situe à 15.4x. La capitalisation boursière est de $69.35B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 4.9% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -5.5%. Les marges bénéficiaires sont de 9.7%. La rentabilité des fonds propres est de 267.4%. La rentabilité des actifs est de 15.8%.

Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.

Profil de risque

Un bêta de 0.32 indique profil défensif. La position de dette nette est de $6.40B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $98.95 implique un 13.7% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $87.00 à $110.00. 20 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Le rendement du free cash flow de 5.2% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume, capitalisation : Yahoo Finance (différé ~5 min)
  • P/E, EPS, revenus, dette : fondamentaux Yahoo Finance
  • Objectifs d'analystes : consensus Yahoo Finance (peut être en retard)
  • Transactions d'initiés : dépôts SEC EDGAR Form 4

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : consensus 7 modèles (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — pondération inverse-variance tronquée
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix en direct) / Prix en direct × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : Base 50 + Valorisation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technique(±10). Consensus d'analystes affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

CL Surévalué

Colgate-Palmolive Company (CL) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $44.77 d'environ 48.5%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action CL est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, CL semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 48.5%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de CL sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour CL est $44.77, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de CL comparé à d'autres actions ?
CL présente un bêta de 0.32 suggère un profil défensif. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceCL continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 4.9% et une contraction des bénéfices de 5.5%. Les marges bénéficiaires sont 9.7%.
AnalysteQue pensent les analystes de CL ?
L'objectif de consensus des analystes est $98.95, ce qui implique un potentiel haussier de 13.7%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeCL paie-t-elle un dividende ?
Oui. CL offre actuellement un rendement de dividende de 2.4%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de CL ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Consumer Defensive, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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