Révision COST Action de Base Fort Rabais de Valeur Reprise
NMS · Consumer Defensive · Discount Stores
$918.91
+14.14 (+1.56%)
Graphique de prix COST et signaux de trading
Aperçu de COST — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de COST, objectifs d'analystes et profil
Key Financial Ratios
Capitalisation
$407.52B
P/E
46.29
Forward P/E
40.61
PEG
4.50
P/B
24.65
EPS
$19.85
Rendement dividende
0.64%
52 sem.
$844.06 – $1096.50
Beta
0.85
Volume
2.0M
ROE
29.2%
Marge bénéficiaire
3.0%
Croissance CA
21.5%
Marge brute
12.9%
EV/EBITDA
29.43
Objectif analystes
$1072.20
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 46.3x. Forward P/E de 40.6x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 24.65x. L'EV/EBITDA se situe à 29.43x. La capitalisation boursière est de $407.52B. Les revenus croissent de 21.5% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 45.5%. Les marges bénéficiaires sont de 3.0%. La rentabilité des fonds propres est de 29.2%. Un bêta de 0.85 indique volatilité proche de la moyenne du marché.
Analyst Consensus
Recommandation
Buy
Objectif bas
$740.00
Objectif moyen
$1072.20
Objectif haut
$1315.00
Basé sur 35 analystes
À propos de Costco
Costco Wholesale Corporation, together with its subsidiaries, engages in the operation of membership warehouses in the United States, Puerto Rico, Canada, Mexico, Japan, the United Kingdom, Korea, Australia, Taiwan, China, Spain, France, Iceland, New Zealand, and Sweden. It offers merchandise, including sundries, dry groceries, candies, coolers, freezers, deli, liquor, and tobacco; non-food merchandise comprising appliances, small electronics, health and beauty aids, hardware, lawn and garden, sporting goods, tires, toys and seasonal, automotive, stamps, tickets, apparel, furniture, domestics, housewares, special order kiosks, and jewelry; and fresh food, such as meat, produce, service deli, and bakery products. The company is also involved in warehouse ancillary operations, which include gasoline, pharmacies, optical, food courts, hearing-aid centers, and tire installation centers. In addition, it engages in e-commerce, business centers, travel, and other businesses. The company was formerly known as Costco Companies, Inc. and changed its name to Costco Wholesale Corporation in August 1999. Costco Wholesale Corporation was founded in 1976 and is based in Issaquah, Washington.
Analyse approfondie de COST
Conclusion
Verdict
Juste valoriséIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Aucune alerteFiabilité des données
ÉlevéeCostco Wholesale Corporation (COST) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $1034.72 d'environ 12.6%. Trailing P/E: 46.3x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 3.0% et rentabilité des fonds propres de 29.2%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 21.5% et croissance des bénéfices de 45.5%. Profil de risque : bêta de 0.85. Consensus : buy.
Analyse approfondie de COST
Valorisation
Juste valorisé
P/E 46.3x
Le prix est proche de l'estimation de juste valeur.
Croissance
En expansion
Rev 21.5%
Les revenus dépassent le marché.
Aperçu de la valorisation
Costco Wholesale Corporation (COST) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $1034.72 d'environ 12.6%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 46.3x. Forward P/E de 40.6x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 1.4x. Le price-to-book est de 24.7x. L'EV/EBITDA se situe à 29.4x. La capitalisation boursière est de $407.52B.
Pourquoi c'est important: Une action valorisée équitablement signifie que vous payez à peu près ce que vaut l'entreprise aujourd'hui.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 21.5% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 45.5%. Les marges bénéficiaires sont de 3.0%. La rentabilité des fonds propres est de 29.2%. La rentabilité des actifs est de 8.7%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.85 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $-897999872.00.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $1072.20 implique un 16.7% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $740.00 à $1315.00. 35 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume, capitalisation : Yahoo Finance (différé ~5 min)
- P/E, EPS, revenus, dette : fondamentaux Yahoo Finance
- Objectifs d'analystes : consensus Yahoo Finance (peut être en retard)
- Transactions d'initiés : dépôts SEC EDGAR Form 4
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : consensus 7 modèles (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — pondération inverse-variance tronquée
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix en direct) / Prix en direct × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : Base 50 + Valorisation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technique(±10). Consensus d'analystes affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
COST Juste valorisé
Costco Wholesale Corporation (COST) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $1034.72 d'environ 12.6%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action COST est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de COST sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de COST comparé à d'autres actions ?
CroissanceCOST continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de COST ?
DividendeCOST paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de COST ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub