Évaluation AMZN Action Consommation Prévision d'Actions
NMS · Consumer Cyclical · Internet Retail
$249.82
-3.69 (-1.46%)
Graphique de prix AMZN et signaux de trading
Aperçu de AMZN — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de AMZN, objectifs d'analystes et profil
Key Financial Ratios
Capitalisation
$2694.96B
P/E
20.12
Forward P/E
24.02
PEG
1.48
P/B
4.88
EPS
$12.42
Rendement dividende
—
52 sem.
$196.00 – $287.20
Beta
1.44
Volume
6.9M
ROE
30.6%
Marge bénéficiaire
17.4%
Croissance CA
19.6%
Marge brute
50.8%
EV/EBITDA
16.95
Objectif analystes
$328.17
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 20.1x. Forward P/E de 24.0x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-book est de 4.88x. L'EV/EBITDA se situe à 16.95x. La capitalisation boursière est de $2.69T. Les revenus croissent de 19.6% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 242.3%. Les marges bénéficiaires sont de 17.4%. La rentabilité des fonds propres est de 30.6%. Un bêta de 1.44 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.
Analyst Consensus
Recommandation
Strong Buy
Objectif bas
$230.00
Objectif moyen
$328.17
Objectif haut
$405.00
Basé sur 60 analystes
À propos de Amazon
Amazon.com, Inc. engages in the retail sale of consumer products, advertising, and subscriptions service through online and physical stores in North America and internationally. The company operates through three segments: North America, International, and Amazon Web Services (AWS). It also manufactures and sells electronic devices, including Kindle, fire tablets, fire TVs, echo, ring, blink, and eero; and develops and produces media content. In addition, the company offers programs that enable sellers to sell their products in its stores; and programs that allow authors, independent publishers, musicians, filmmakers, Twitch streamers, skill and app developers, and others to publish and sell content. Further, it provides compute, storage, Artificial intelligence, database, analytics, machine learning, and other services, as well as advertising services through programs, such as sponsored ads, display, and video advertising. Additionally, the company offers Amazon Prime, a membership program. The company's products offered through its stores include merchandise and content purchased for resale and products offered by third-party sellers. It serves consumers, sellers, developers, enterprises, content creators, advertisers, and employees. The company was incorporated in 1994 and is headquartered in Seattle, Washington.
Analyse approfondie de AMZN
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseurs de croissanceAttention à
Valorisation premium, Haute volatilitéFiabilité des données
ÉlevéeAmazon.com, Inc. (AMZN) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $159.16 d'environ 36.3%. Trailing P/E: 20.1x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 17.4% et rentabilité des fonds propres de 30.6%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 19.6% et croissance des bénéfices de 242.3%. Profil de risque : bêta élevé de 1.44. Consensus : strong_buy.
Analyse approfondie de AMZN
Valorisation
Surévalué
P/E 20.1x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 19.6%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Élevé
Beta 1.44
Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.
Aperçu de la valorisation
Amazon.com, Inc. (AMZN) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $159.16 d'environ 36.3%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 20.1x. Forward P/E de 24.0x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-sales est de 3.5x. Le price-to-book est de 4.9x. L'EV/EBITDA se situe à 17.0x. La capitalisation boursière est de $2.69T.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 19.6% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 242.3%. Les marges bénéficiaires sont de 17.4%. La rentabilité des fonds propres est de 30.6%. La rentabilité des actifs est de 6.6%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 1.44 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $128.65B.
Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $328.17 implique un 31.4% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $230.00 à $405.00. 60 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : strong_buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Une valorisation premium est soutenue par une croissance supérieure à la moyenne, s'adaptant potentiellement aux stratégies axées sur la croissance.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume, capitalisation : Yahoo Finance (différé ~5 min)
- P/E, EPS, revenus, dette : fondamentaux Yahoo Finance
- Objectifs d'analystes : consensus Yahoo Finance (peut être en retard)
- Transactions d'initiés : dépôts SEC EDGAR Form 4
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : consensus 7 modèles (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — pondération inverse-variance tronquée
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix en direct) / Prix en direct × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : Base 50 + Valorisation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technique(±10). Consensus d'analystes affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
AMZN Surévalué
Amazon.com, Inc. (AMZN) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $159.16 d'environ 36.3%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action AMZN est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de AMZN sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de AMZN comparé à d'autres actions ?
CroissanceAMZN continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de AMZN ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de AMZN ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Contenu informatif uniquement. Pas un conseil en investissement. PEA/CTO soumis aux règles fiscales françaises. AMF
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub