Évaluation CHD Action de Base Choix à Haute Conviction
NYQ · Consumer Defensive · Household & Personal Products
$94.51
-0.07 (-0.07%)
Graphique de prix CHD et signaux de trading
Aperçu de CHD — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de CHD, objectifs d'analystes et profil
Key Financial Ratios
Capitalisation
$22.42B
P/E
30.29
Forward P/E
23.40
PEG
2.66
P/B
5.15
EPS
$3.12
Rendement dividende
1.30%
52 sem.
$81.33 – $106.04
Beta
0.47
Volume
2.3M
ROE
17.0%
Marge bénéficiaire
12.0%
Croissance CA
1.6%
Marge brute
45.6%
EV/EBITDA
18.16
Objectif analystes
$105.37
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 30.3x. Forward P/E de 23.4x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 5.15x. L'EV/EBITDA se situe à 18.16x. La capitalisation boursière est de $22.42B. Les revenus croissent de 1.6% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 9.0%. Les marges bénéficiaires sont de 12.0%. La rentabilité des fonds propres est de 17.0%. Un bêta de 0.47 indique profil défensif.
Analyst Consensus
Recommandation
none
Objectif bas
$78.00
Objectif moyen
$105.37
Objectif haut
$115.00
Basé sur 19 analystes
À propos de CHD
Church & Dwight Co., Inc. develops, manufactures, and markets household, personal care, and specialty products. It operates in three segments: Consumer Domestic, Consumer International, and Specialty Products Division. The company offers baking soda, cat litters, laundry detergents, carpet deodorizers, and other baking soda-based products under the ARM & HAMMER brand; stain removers, cleaning solutions, laundry detergents, and bleach alternatives under the OXICLEAN brand; dry shampoos under the BATISTE brand; water flossers under the WATERPIK brand; oral care products under the THERABREATH brand; acne treatment products under the HERO brand; hand sanitizers under the TOUCHLAND brand; and condoms, lubricants, and vibrators under the TROJAN brand. It also provides home pregnancy and ovulation test kits under the FIRST RESPONSE brand; depilatories under the NAIR; oral analgesics under the ORAJEL brand; laundry detergents under the XTRA brand; and cold shortening and relief products under the ZICAM brand. In addition, the company's specialty products include animal and food productivity products, such as ARM & HAMMER baking soda as a feed additive to help dairy cow; BIO-CHLOR and FERMENTEN used to reduce health issues associated with calving, as well as needed protein; CELMANAX refined functional carbohydrate, a yeast-based prebiotic; and CERTILLUS a probiotics products used in the poultry, dairy, beef, and swine industries. Additionally, it offers sodium bicarbonate; and cleaning and deodorizing products. The company sells its consumer products through supermarkets, mass merchandisers, wholesale clubs, drugstores, convenience stores, home stores, dollar and other discount stores, pet and other specialty stores, websites and other e-commerce channels; and specialty products to industrial customers and livestock producers through distributors. Church & Dwight Co., Inc. was founded in 1846 and is headquartered in Ewing, New Jersey.
Analyse approfondie de CHD
Conclusion
Verdict
Juste valoriséIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Aucune alerteFiabilité des données
ÉlevéeChurch & Dwight Co., Inc. (CHD) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $89.55 d'environ 5.2%. Trailing P/E: 30.3x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 12.0% et rentabilité des fonds propres de 17.0%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 1.6% et croissance des bénéfices de 9.0%. Profil de risque : bêta défensif de 0.47. Consensus : none.
Analyse approfondie de CHD
Valorisation
Juste valorisé
P/E 30.3x
Le prix est proche de l'estimation de juste valeur.
Croissance
Stable
Rev 1.6%
Les revenus évoluent latéralement.
Risque
Faible
Beta 0.47
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
Church & Dwight Co., Inc. (CHD) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $89.55 d'environ 5.2%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 30.3x. Forward P/E de 23.4x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 3.6x. Le price-to-book est de 5.2x. L'EV/EBITDA se situe à 18.2x. La capitalisation boursière est de $22.42B.
Pourquoi c'est important: Une action valorisée équitablement signifie que vous payez à peu près ce que vaut l'entreprise aujourd'hui.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 1.6% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 9.0%. Les marges bénéficiaires sont de 12.0%. La rentabilité des fonds propres est de 17.0%. La rentabilité des actifs est de 7.9%.
Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.
Profil de risque
Un bêta de 0.47 indique profil défensif. La position de dette nette est de $2.17B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $105.37 implique un 11.5% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $78.00 à $115.00. 19 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : none.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume, capitalisation : Yahoo Finance (différé ~5 min)
- P/E, EPS, revenus, dette : fondamentaux Yahoo Finance
- Objectifs d'analystes : consensus Yahoo Finance (peut être en retard)
- Transactions d'initiés : dépôts SEC EDGAR Form 4
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : consensus 7 modèles (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — pondération inverse-variance tronquée
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix en direct) / Prix en direct × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : Base 50 + Valorisation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technique(±10). Consensus d'analystes affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
CHD Juste valorisé
Church & Dwight Co., Inc. (CHD) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $89.55 d'environ 5.2%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action CHD est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de CHD sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de CHD comparé à d'autres actions ?
CroissanceCHD continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de CHD ?
DividendeCHD paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de CHD ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Contenu informatif uniquement. Pas un conseil en investissement. PEA/CTO soumis aux règles fiscales françaises. AMF
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub