深度分析 COST 月涨幅领先股 股票深度分析 结果 收益股 | QuantSoar - 投资分析 | 最新数据
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COST 交互式价格图表与交易信号
COST 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
COST 关键基本面、分析师目标价与公司概况
Key Financial Ratios
市值
$407.52B
P/E
46.29
远期P/E
40.61
PEG
4.50
P/B
24.65
EPS
$19.85
股息收益率
0.64%
52周区间
$844.06 – $1096.50
贝塔
0.85
成交量
2.0M
ROE
29.2%
利润率
3.0%
收入增长
21.5%
毛利率
12.9%
EV/EBITDA
29.43
分析师目标价
$1072.20
滚动市盈率为46.3倍。 远期市盈率40.6倍暗示预期盈利扩张。 市净率为24.65倍。 EV/EBITDA为29.43倍。 市值为$407.52B。 收入以21.5%增长（滚动基准）。 盈利以45.5%扩张。 利润率为3.0%。 净资产收益率为29.2%。 贝塔0.85表明接近市场平均波动率。
Analyst Consensus
推荐
Buy
目标价（低）
$740.00
目标价（平均）
$1072.20
目标价（高）
$1315.00
基于35位分析师
关于开市客
Costco Wholesale Corporation, together with its subsidiaries, engages in the operation of membership warehouses in the United States, Puerto Rico, Canada, Mexico, Japan, the United Kingdom, Korea, Australia, Taiwan, China, Spain, France, Iceland, New Zealand, and Sweden. It offers merchandise, including sundries, dry groceries, candies, coolers, freezers, deli, liquor, and tobacco; non-food merchandise comprising appliances, small electronics, health and beauty aids, hardware, lawn and garden, sporting goods, tires, toys and seasonal, automotive, stamps, tickets, apparel, furniture, domestics, housewares, special order kiosks, and jewelry; and fresh food, such as meat, produce, service deli, and bakery products. The company is also involved in warehouse ancillary operations, which include gasoline, pharmacies, optical, food courts, hearing-aid centers, and tire installation centers. In addition, it engages in e-commerce, business centers, travel, and other businesses. The company was formerly known as Costco Companies, Inc. and changed its name to Costco Wholesale Corporation in August 1999. Costco Wholesale Corporation was founded in 1976 and is based in Issaquah, Washington.
COST 深度分析
结论
结论
合理估值适合
一般投资者需注意
无警告数据可信度
高Costco Wholesale Corporation（COST）接近我们的多模型公允价值估算$1034.72约12.6%。 Trailing P/E: 46.3x. 盈利能力信号包括利润率3.0%以及净资产收益率29.2%。 最新增长指标显示收入增长21.5%以及盈利增长45.5%。 风险特征：贝塔0.85。 共识：buy。
COST 深度分析
估值
合理估值
P/E 46.3x
股价接近公允价值估算。
增长
扩张中
Rev 21.5%
收入增长超过市场。
估值概览
Costco Wholesale Corporation（COST）接近我们的多模型公允价值估算$1034.72约12.6%。 滚动市盈率为46.3倍。 远期市盈率40.6倍暗示未来盈利压缩。 市销率为1.4倍。 市净率为24.7倍。 EV/EBITDA为29.4倍。 市值为$407.52B。
为何重要: 公允估值意味着您支付的价格大致等于企业当前价值。
增长与盈利
收入以21.5%增长（滚动基准）。 盈利以45.5%扩张。 利润率为3.0%。 净资产收益率为29.2%。 总资产收益率为8.7%。
为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。
风险概况
贝塔0.85表明接近市场平均波动率。 净债务头寸为$-897999872.00。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$1072.20暗示16.7%的上行空间。 目标区间从$740.00到$1315.00。 35位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量、市值：Yahoo Finance（延迟约5分钟）
- P/E、EPS、收入、债务：Yahoo Finance基本面
- 分析师目标价：Yahoo Finance共识（可能滞后）
- 内部人交易：SEC EDGAR Form 4文件
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：7模型共识（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、股息率）—截断逆方差加权
- 安全边际 = (公允价值 − 实时价格) / 实时价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值(±25) + 鲸鱼(±10) + 宏观(±10) + 技术面(±10)。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
COST 合理估值
Costco Wholesale Corporation（COST）接近我们的多模型公允价值估算$1034.72约12.6%。
常见问题
估值COST股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，COST的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，COST的风险有多大？
增长COST是否仍在增长？
分析师分析师如何看待COST？
股息COST是否支付股息？
催化剂什么可能改变COST的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投资免责声明: 仅供参考，不构成投资建议。美股投资涉及汇率风险和税务考量。遵守QDII及外汇管理规定。 证监会 (CSRC)
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub