揭秘 ADM 业绩超预期 估值与公允价值 结果 高估 | QuantSoar - 投资分析 | 最新数据
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ADM 交互式价格图表与交易信号
ADM 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
ADM 关键基本面、分析师目标价与公司概况
Key Financial Ratios
市值
$41.74B
P/E
23.66
远期P/E
15.10
PEG
1.07
P/B
1.77
EPS
$3.66
股息收益率
2.41%
52周区间
$55.58 – $88.75
贝塔
0.61
成交量
3.1M
ROE
7.6%
利润率
2.2%
收入增长
7.2%
毛利率
6.9%
EV/EBITDA
16.76
分析师目标价
$80.10
滚动市盈率为23.7倍。 远期市盈率15.1倍暗示预期盈利扩张。 市净率为1.77倍。 EV/EBITDA为16.76倍。 市值为$41.74B。 收入以7.2%增长（滚动基准）。 盈利以315.6%扩张。 利润率为2.2%。 净资产收益率为7.6%。 贝塔0.61表明防御性特征。
Analyst Consensus
推荐
Hold
目标价（低）
$60.00
目标价（平均）
$80.10
目标价（高）
$95.00
基于10位分析师
关于ADM
Archer-Daniels-Midland Company provides human and animal nutrition ingredients and solutions in the United States, Switzerland, the Cayman Islands, Brazil, Mexico, Canada, the United Kingdom, and internationally. It operates in three segments: Ag Services and Oilseeds; Carbohydrate Solutions; and Nutrition. The company engages in the origination, merchandising, transportation, and storage of agricultural raw materials, as well as the crushing and processing of oilseeds, including soybeans and soft seeds, such as cottonseed, sunflower seed, canola, rapeseed, and flaxseed; produces and markets vegetable oils and oilseed protein meals used by food, feed, energy, and industrial customers; sale of crude and partially refined vegetable oils; supplies peanuts and peanut-derived ingredients; and manufactures cotton cellulose pulp. It is also involved in the grain sourcing, handling, and multimodal transportation network supporting import, export, and distribution activities; structured trade finance activities; corn and wheat wet and dry milling and related processing activities; production of distillers' grains, corn gluten feed, and corn gluten meal for use as animal feed ingredients; and carbon capture and sequestration and other emissions-reduction initiatives. In addition, the company engages in the creation, manufacturing, sale, and distribution of an array of ingredients and solutions comprising plant-based proteins, flavors and colors derived from nature, flavor systems, emulsifiers, soluble fiber, polyols, hydrocolloids, probiotics, prebiotics, postbiotics, enzymes, botanical extracts, and other specialty food and feed ingredients and systems. Further, it is involved in the derivatives and commodity exchanges and clearing houses; and insurance coverage for certain property, casualty, marine, medical, and other miscellaneous risks. The company was founded in 1902 and is based in Chicago, Illinois.
ADM 深度分析
结论
结论
高估适合
一般投资者需注意
溢价估值数据可信度
高Archer-Daniels-Midland Company（ADM）高于我们的多模型公允价值估算$57.77约33.3%。 Trailing P/E: 23.7x. 盈利能力信号包括利润率2.2%以及净资产收益率7.6%。 最新增长指标显示收入增长7.2%以及盈利增长315.6%。 风险特征：防御性贝塔0.61。 共识：hold。
ADM 深度分析
估值
高估
P/E 23.7x
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
扩张中
Rev 7.2%
收入增长超过市场。
风险
低
Beta 0.61
走势可能跟随整体市场。
估值概览
Archer-Daniels-Midland Company（ADM）高于我们的多模型公允价值估算$57.77约33.3%。 滚动市盈率为23.7倍。 远期市盈率15.1倍暗示未来盈利压缩。 市销率为0.5倍。 市净率为1.8倍。 EV/EBITDA为16.8倍。 市值为$41.74B。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以7.2%增长（滚动基准）。 盈利以315.6%扩张。 利润率为2.2%。 净资产收益率为7.6%。 总资产收益率为2.3%。
为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。
风险概况
贝塔0.61表明防御性特征。 净债务头寸为$8.25B。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$80.10暗示7.5%的下行风险。 目标区间从$60.00到$95.00。 10位分析师覆盖该股票。 一致推荐：hold。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
自由现金流收益率10.1%对现金流导向投资者具有吸引力。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量、市值：Yahoo Finance（延迟约5分钟）
- P/E、EPS、收入、债务：Yahoo Finance基本面
- 分析师目标价：Yahoo Finance共识（可能滞后）
- 内部人交易：SEC EDGAR Form 4文件
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：7模型共识（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、股息率）—截断逆方差加权
- 安全边际 = (公允价值 − 实时价格) / 实时价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值(±25) + 鲸鱼(±10) + 宏观(±10) + 技术面(±10)。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
ADM 高估
Archer-Daniels-Midland Company（ADM）高于我们的多模型公允价值估算$57.77约33.3%。
常见问题
估值ADM股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，ADM的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，ADM的风险有多大？
增长ADM是否仍在增长？
分析师分析师如何看待ADM？
股息ADM是否支付股息？
催化剂什么可能改变ADM的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投资免责声明: 仅供参考，不构成投资建议。美股投资涉及汇率风险和税务考量。遵守QDII及外汇管理规定。 证监会 (CSRC)
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub