解读 BF-B 机构青睐股 投资分析 结果 宏观对冲 | QuantSoar - 投资分析 | 最新数据
NYQ · Consumer Defensive · Beverages - Wineries & Distilleries
$26.18
-0.06 (-0.23%)
BF-B 交互式价格图表与交易信号
BF-B 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
BF-B 关键基本面、分析师目标价与公司概况
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$12.01B
P/E
16.89
Forward P/E
15.28
PEG
2.00
P/B
3.03
EPS
$1.55
Dividendenrendite
3.52%
52W Spanne
$22.61 – $31.92
Beta
0.33
Volumen
2.2M
ROE
18.1%
Gewinnmarge
18.4%
Umsatzwachstum
-1.4%
Bruttomarge
60.7%
EV/EBITDA
11.96
Analystenziel
$28.26
滚动市盈率为16.9倍。 远期市盈率15.3倍暗示预期盈利扩张。 市净率为3.03倍。 EV/EBITDA为11.96倍。 市值为$12.01B。 收入以-1.4%收缩（滚动基准）。 盈利以5.7%扩张。 利润率为18.4%。 净资产收益率为18.1%。 贝塔0.33表明防御性特征。
Analyst Consensus
Empfehlung
Hold
Ziel niedrig
$20.00
Ziel Mittel
$28.26
Ziel hoch
$35.00
Basierend auf 17 Analysten
Über BF-B
Brown-Forman Corporation, together with its subsidiaries, manufactures, distills, bottles, imports, exports, markets, and sells a variety of alcohol beverages. The company provides spirits, wines, whiskey spirits, whiskey-based flavored liqueurs, ready-to-drink cocktails, ready-to-pour products, vodkas, tequilas, gin, brandy, rum, bourbons, and liqueurs. The company offers its products primarily under the Jack Daniel's, Woodford Reserve, Old Forester, Gentleman Jack, Herradura, el Jimador, Fords Gin, The Glendronach, Chambord, Coopers' Craft, Diplomático, Benriach, Glenglassaugh, and Slane brands. It is also involved in the sale of used barrels, and bulk whiskey and wine; and provision of contract bottling services. The company serves retail customers and consumers through distributors and state governments; and retailers, wholesalers, and provincial governments directly. It operates in the United States, Germany, Australia, the United Kingdom, Canada, Spain, France, Mexico, Poland, Brazil, Türkiye, and internationally. Brown-Forman Corporation was founded in 1870 and is headquartered in Louisville, Kentucky.
BF-B 深度分析
结论
结论
低估适合
价值投资者需注意
收入收缩数据可信度
高Brown-Forman Corporation（BF-B）低于我们的多模型公允价值估算$41.58约58.8%。 Trailing P/E: 16.9x. 盈利能力信号包括利润率18.4%以及净资产收益率18.1%。 最新增长指标显示收入增长-1.4%以及盈利增长5.7%。 风险特征：防御性贝塔0.33。 共识：hold。
BF-B 深度分析
估值
低估
P/E 16.9x
股价低于我们的公允价值估算。
增长
稳定
Rev -1.4%
收入横向移动。
风险
低
Beta 0.33
走势可能跟随整体市场。
估值概览
Brown-Forman Corporation（BF-B）低于我们的多模型公允价值估算$41.58约58.8%。 滚动市盈率为16.9倍。 远期市盈率15.3倍表明远期预期稳定。 市销率为3.1倍。 市净率为3.0倍。 EV/EBITDA为12.0倍。 市值为$12.01B。
为何重要: 低于公允价值买入可以创造安全边际，但务必检查盈利质量。
增长与盈利
收入以-1.4%收缩（滚动基准）。 盈利以5.7%扩张。 利润率为18.4%。 净资产收益率为18.1%。 总资产收益率为8.6%。
为何重要: 收入下降可能预示着市场份额流失或行业逆风。
风险概况
贝塔0.33表明防御性特征。 净债务头寸为$2.14B。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$28.26暗示7.9%的上行空间。 目标区间从$20.00到$35.00。 17位分析师覆盖该股票。 一致推荐：hold。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
低估与中等风险的组合可能适合价值导向投资者。 自由现金流收益率7.4%对现金流导向投资者具有吸引力。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量、市值：Yahoo Finance（延迟约5分钟）
- P/E、EPS、收入、债务：Yahoo Finance基本面
- 分析师目标价：Yahoo Finance共识（可能滞后）
- 内部人交易：SEC EDGAR Form 4文件
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：7模型共识（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、股息率）—截断逆方差加权
- 安全边际 = (公允价值 − 实时价格) / 实时价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值(±25) + 鲸鱼(±10) + 宏观(±10) + 技术面(±10)。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
BF-B 低估
Brown-Forman Corporation（BF-B）低于我们的多模型公允价值估算$41.58约58.8%。
常见问题
估值BF-B股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，BF-B的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，BF-B的风险有多大？
增长BF-B是否仍在增长？
分析师分析师如何看待BF-B？
股息BF-B是否支付股息？
催化剂什么可能改变BF-B的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投资免责声明: 仅供参考，不构成投资建议。美股投资涉及汇率风险和税务考量。遵守QDII及外汇管理规定。 证监会 (CSRC)
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub