解读 BG 深度价值折价 股票预测 结果 低估 | QuantSoar - 投资分析 | 最新数据 - 详细评测
NYQ · Consumer Defensive · Farm Products
$121.23
-1.18 (-0.96%)
BG 交互式价格图表与交易信号
BG 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
BG 关键基本面、分析师目标价与公司概况
Key Financial Ratios
市值
$23.29B
P/E
26.13
远期P/E
10.69
PEG
1.37
P/B
1.46
EPS
$4.64
股息收益率
2.38%
52周区间
$76.01 – $134.87
贝塔
0.66
成交量
1.5M
ROE
7.2%
利润率
1.1%
收入增长
88.3%
毛利率
4.9%
EV/EBITDA
13.12
分析师目标价
$141.78
滚动市盈率为26.1倍。 远期市盈率10.7倍暗示预期盈利扩张。 市净率为1.46倍。 EV/EBITDA为13.12倍。 市值为$23.29B。 收入以88.3%增长（滚动基准）。 盈利以33.0%扩张。 利润率为1.1%。 净资产收益率为7.2%。 贝塔0.66表明防御性特征。
Analyst Consensus
推荐
Buy
目标价（低）
$116.00
目标价（平均）
$141.78
目标价（高）
$155.00
基于9位分析师
关于BG
Bunge Global SA operates as an agribusiness and food company worldwide. It operates through four segments: Soybean Processing and Refining, Softseed Processing and Refining, Other Oilseeds Processing and Refining, and Grain Merchandising and Milling. The Soybean Processing and Refining segment is involved in the purchase, storage, transportation, processing, distribution, refining, marketing, and sale of soybeans and soybean related products, as well as biodiesel and fertilizer production and distribution for the food, animal feed and biofuel industries. The Softseed Processing and Refining segment is involved in the purchase, storage, transportation, processing, distribution, refining, marketing, and sale of softseeds and softseed related products, as well as biodiesel production and distribution. The Other Oilseeds Processing and Refining Segment is involved in products of a specialty nature, including the purchase, storage, transportation, processing, distribution, refining, marketing, and sale of these related products. The Grain Merchandising and Milling segment is involved in the purchase, storage, transportation, distribution, and marketing of commodities primarily consisting of corn, wheat, barley, cotton, pulses, and sugar; milling of wheat and sugar; and related services including ocean freight and financial services. Bunge Global SA was founded in 1818 and is headquartered in Chesterfield, Missouri.
BG 深度分析
结论
结论
低估适合
价值投资者需注意
无警告数据可信度
高Bunge Global SA（BG）低于我们的多模型公允价值估算$405.95约234.9%。 Trailing P/E: 26.1x. 盈利能力信号包括利润率1.1%以及净资产收益率7.2%。 最新增长指标显示收入增长88.3%以及盈利增长33.0%。 风险特征：防御性贝塔0.66。 共识：buy。
BG 深度分析
估值
低估
P/E 26.1x
股价低于我们的公允价值估算。
增长
扩张中
Rev 88.3%
收入增长超过市场。
风险
低
Beta 0.66
走势可能跟随整体市场。
估值概览
Bunge Global SA（BG）低于我们的多模型公允价值估算$405.95约234.9%。 滚动市盈率为26.1倍。 远期市盈率10.7倍暗示未来盈利压缩。 市销率为0.3倍。 市净率为1.5倍。 EV/EBITDA为13.1倍。 市值为$23.29B。
为何重要: 低于公允价值买入可以创造安全边际，但务必检查盈利质量。
增长与盈利
收入以88.3%增长（滚动基准）。 盈利以33.0%扩张。 利润率为1.1%。 净资产收益率为7.2%。 总资产收益率为3.5%。
为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。
风险概况
贝塔0.66表明防御性特征。 净债务头寸为$16.27B。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$141.78暗示16.9%的上行空间。 目标区间从$116.00到$155.00。 9位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
低估与中等风险的组合可能适合价值导向投资者。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量、市值：Yahoo Finance（延迟约5分钟）
- P/E、EPS、收入、债务：Yahoo Finance基本面
- 分析师目标价：Yahoo Finance共识（可能滞后）
- 内部人交易：SEC EDGAR Form 4文件
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：7模型共识（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、股息率）—截断逆方差加权
- 安全边际 = (公允价值 − 实时价格) / 实时价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值(±25) + 鲸鱼(±10) + 宏观(±10) + 技术面(±10)。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
BG 低估
Bunge Global SA（BG）低于我们的多模型公允价值估算$405.95约234.9%。
常见问题
估值BG股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，BG的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，BG的风险有多大？
增长BG是否仍在增长？
分析师分析师如何看待BG？
股息BG是否支付股息？
催化剂什么可能改变BG的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投资免责声明: 仅供参考，不构成投资建议。美股投资涉及汇率风险和税务考量。遵守QDII及外汇管理规定。 证监会 (CSRC)
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub