研究 CAG 机构青睐股 股票预测 结果 高贝塔 | QuantSoar - 投资分析 | 最新数据
NYQ · Consumer Defensive · Packaged Foods
$14.79
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CAG 交互式价格图表与交易信号
CAG 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
CAG 关键基本面、分析师目标价与公司概况
Key Financial Ratios
市值
$7.08B
P/E
—
远期P/E
9.49
PEG
10.86
P/B
1.11
EPS
$-4.00
股息收益率
8.28%
52周区间
$12.53 – $20.32
贝塔
-0.03
成交量
11.3M
ROE
-25.1%
利润率
-17.0%
收入增长
3.6%
毛利率
24.0%
EV/EBITDA
8.23
分析师目标价
$14.35
远期市盈率9.5倍暗示未来盈利压缩。 市净率为1.11倍。 EV/EBITDA为8.23倍。 市值为$7.08B。 收入以3.6%增长（滚动基准）。
Analyst Consensus
推荐
Hold
目标价（低）
$12.00
目标价（平均）
$14.35
目标价（高）
$23.00
基于16位分析师
关于CAG
Conagra Brands, Inc., together with its subsidiaries, operates as a branded consumer packaged goods food company primarily in the United States. The company operates in four segments: Grocery & Snacks, Refrigerated & Frozen, International, and Foodservice. The Grocery & Snacks segment primarily offers shelf stable food products through various retail channels. The Refrigerated & Frozen segment provides temperature-controlled food products through various retail channels. The International segment offers food products in various temperature states through retail and foodservice channels outside of the United States. The Foodservice segment offers branded and customized food products, including meals, entrees, sauces, and various custom-manufactured culinary products packaged for restaurants and other foodservice establishments. The company sells its products under the Birds Eye, Duncan Hines, Healthy Choice, Marie Callender's, Reddi-wip, Slim Jim, and Angie's BOOMCHICKAPOP brands. Conagra Brands, Inc. was incorporated in 1919 and is headquartered in Chicago, Illinois.
CAG 深度分析
结论
结论
低估适合
价值投资者需注意
无警告数据可信度
中Conagra Brands, Inc.（CAG）低于我们的多模型公允价值估算$21.60约46.1%。 最新增长指标显示收入增长3.6%。 共识：hold。
CAG 深度分析
估值
低估
股价低于我们的公允价值估算。
增长
稳定
Rev 3.6%
收入横向移动。
风险
低
走势可能跟随整体市场。
估值概览
Conagra Brands, Inc.（CAG）低于我们的多模型公允价值估算$21.60约46.1%。 远期市盈率9.5倍表明远期预期稳定。 市销率为0.6倍。 市净率为1.1倍。 EV/EBITDA为8.2倍。 市值为$7.08B。
为何重要: 低于公允价值买入可以创造安全边际，但务必检查盈利质量。
增长与盈利
收入以3.6%增长（滚动基准）。 总资产收益率为4.4%。
为何重要: 收入稳定是好事，但要关注可能限制盈利增长的利润率压力。
风险概况
净债务头寸为$7.26B。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$14.35暗示3.0%的下行风险。 目标区间从$12.00到$23.00。 16位分析师覆盖该股票。 一致推荐：hold。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
低估与中等风险的组合可能适合价值导向投资者。 自由现金流收益率13.8%对现金流导向投资者具有吸引力。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量、市值：Yahoo Finance（延迟约5分钟）
- P/E、EPS、收入、债务：Yahoo Finance基本面
- 分析师目标价：Yahoo Finance共识（可能滞后）
- 内部人交易：SEC EDGAR Form 4文件
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：7模型共识（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、股息率）—截断逆方差加权
- 安全边际 = (公允价值 − 实时价格) / 实时价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值(±25) + 鲸鱼(±10) + 宏观(±10) + 技术面(±10)。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
CAG 低估
Conagra Brands, Inc.（CAG）低于我们的多模型公允价值估算$21.60约46.1%。
常见问题
估值CAG股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，CAG的公允价值是多少？
增长CAG是否仍在增长？
分析师分析师如何看待CAG？
股息CAG是否支付股息？
催化剂什么可能改变CAG的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投资免责声明: 仅供参考，不构成投资建议。美股投资涉及汇率风险和税务考量。遵守QDII及外汇管理规定。 证监会 (CSRC)
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub