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评测 CHD 动量领头羊 股票预测 结果 精选 | QuantSoar - 投资分析 | 最新数据 - 详细评测

NYQ · Consumer Defensive · Household & Personal Products

$94.51

-0.07 (-0.07%)

概览技术面风险机构财报期权做空ESG

CHD 交互式价格图表与交易信号

CHD 股票快照 — 估值、风险与技术面信号

CHD 关键基本面、分析师目标价与公司概况

Key Financial Ratios

市值

$22.42B

P/E

30.29

远期P/E

23.40

PEG

2.66

P/B

5.15

EPS

$3.12

股息收益率

1.30%

52周区间

$81.33 – $106.04

贝塔

0.47

成交量

2.3M

ROE

17.0%

利润率

12.0%

收入增长

1.6%

毛利率

45.6%

EV/EBITDA

18.16

分析师目标价

$105.37

滚动市盈率为30.3倍。 远期市盈率23.4倍暗示预期盈利扩张。 市净率为5.15倍。 EV/EBITDA为18.16倍。 市值为$22.42B。 收入以1.6%增长（滚动基准）。 盈利以9.0%扩张。 利润率为12.0%。 净资产收益率为17.0%。 贝塔0.47表明防御性特征。

Analyst Consensus

推荐

none

目标价（低）

$78.00

目标价（平均）

$105.37

目标价（高）

$115.00

基于19位分析师

关于CHD

Church & Dwight Co., Inc. develops, manufactures, and markets household, personal care, and specialty products. It operates in three segments: Consumer Domestic, Consumer International, and Specialty Products Division. The company offers baking soda, cat litters, laundry detergents, carpet deodorizers, and other baking soda-based products under the ARM & HAMMER brand; stain removers, cleaning solutions, laundry detergents, and bleach alternatives under the OXICLEAN brand; dry shampoos under the BATISTE brand; water flossers under the WATERPIK brand; oral care products under the THERABREATH brand; acne treatment products under the HERO brand; hand sanitizers under the TOUCHLAND brand; and condoms, lubricants, and vibrators under the TROJAN brand. It also provides home pregnancy and ovulation test kits under the FIRST RESPONSE brand; depilatories under the NAIR; oral analgesics under the ORAJEL brand; laundry detergents under the XTRA brand; and cold shortening and relief products under the ZICAM brand. In addition, the company's specialty products include animal and food productivity products, such as ARM & HAMMER baking soda as a feed additive to help dairy cow; BIO-CHLOR and FERMENTEN used to reduce health issues associated with calving, as well as needed protein; CELMANAX refined functional carbohydrate, a yeast-based prebiotic; and CERTILLUS a probiotics products used in the poultry, dairy, beef, and swine industries. Additionally, it offers sodium bicarbonate; and cleaning and deodorizing products. The company sells its consumer products through supermarkets, mass merchandisers, wholesale clubs, drugstores, convenience stores, home stores, dollar and other discount stores, pet and other specialty stores, websites and other e-commerce channels; and specialty products to industrial customers and livestock producers through distributors. Church & Dwight Co., Inc. was founded in 1846 and is headquartered in Ewing, New Jersey.

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CHD 深度分析

结论

结论

合理估值

适合

一般投资者

需注意

无警告

数据可信度

高

Church & Dwight Co., Inc.（CHD）接近我们的多模型公允价值估算$89.55约5.2%。 Trailing P/E: 30.3x. 盈利能力信号包括利润率12.0%以及净资产收益率17.0%。 最新增长指标显示收入增长1.6%以及盈利增长9.0%。 风险特征：防御性贝塔0.47。 共识：none。

CHD 深度分析

估值

合理估值

P/E 30.3x

股价接近公允价值估算。

增长

稳定

Rev 1.6%

收入横向移动。

风险

低

Beta 0.47

走势可能跟随整体市场。

估值概览

Church & Dwight Co., Inc.（CHD）接近我们的多模型公允价值估算$89.55约5.2%。 滚动市盈率为30.3倍。 远期市盈率23.4倍暗示未来盈利压缩。 市销率为3.6倍。 市净率为5.2倍。 EV/EBITDA为18.2倍。 市值为$22.42B。

为何重要: 公允估值意味着您支付的价格大致等于企业当前价值。

增长与盈利

收入以1.6%增长（滚动基准）。 盈利以9.0%扩张。 利润率为12.0%。 净资产收益率为17.0%。 总资产收益率为7.9%。

为何重要: 收入稳定是好事，但要关注可能限制盈利增长的利润率压力。

风险概况

贝塔0.47表明防御性特征。 净债务头寸为$2.17B。

为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。

分析师背景

分析师一致目标价$105.37暗示11.5%的上行空间。 目标区间从$78.00到$115.00。 19位分析师覆盖该股票。 一致推荐：none。

为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。

数据方法论与来源

市场数据（事实）

  • 价格、成交量、市值：Yahoo Finance（延迟约5分钟）
  • P/E、EPS、收入、债务：Yahoo Finance基本面
  • 分析师目标价：Yahoo Finance共识（可能滞后）
  • 内部人交易：SEC EDGAR Form 4文件

QuantSoar模型（推导）

  • 公允价值：7模型共识（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、股息率）—截断逆方差加权
  • 安全边际 = (公允价值 − 实时价格) / 实时价格 × 100
  • 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
  • 判定仪表：基础50 + 估值(±25) + 鲸鱼(±10) + 宏观(±10) + 技术面(±10)。分析师共识单独显示。

模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。

CHD 合理估值

Church & Dwight Co., Inc.（CHD）接近我们的多模型公允价值估算$89.55约5.2%。

常见问题

估值CHD股票目前是否被高估？
CHD的交易价格接近我们的公允价值估算$89.55，处于正常估值区间内。
估值基于当前基本面，CHD的公允价值是多少？
CHD的公允价值估算为$89.55，源自现金流折现、股息折现和相对估值倍数。该估算假设折现率为9.0%，永续增长率为2.5%。
风险与其他股票相比，CHD的风险有多大？
CHD的风险特征为beta值0.47表明具有防御性特征。投资者应将宏观敞口与自身风险承受能力进行权衡。
增长CHD是否仍在增长？
最新追踪指标显示收入增长1.6%以及盈利增长9.0%。利润率为12.0%。
分析师分析师如何看待CHD？
分析师一致目标价为$105.37，暗示有11.5%的上行空间。市场一致推荐为"none"。
股息CHD是否支付股息？
是的。CHD目前提供1.3%的股息收益率。
催化剂什么可能改变CHD的投资逻辑？
关键催化剂包括Consumer Defensive行业动态、利率变化以及公司特定的盈利惊喜。请密切关注宏观风险评分和分析师预期修正以获取早期信号。

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub