解读 CL 突破候选股 股票分析 结果 高贝塔 | QuantSoar - 投资分析 | 最新数据 - 详细评测
NYQ · Consumer Defensive · Household & Personal Products
$87.00
-0.89 (-1.01%)
CL 交互式价格图表与交易信号
CL 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
CL 关键基本面、分析师目标价与公司概况
Key Financial Ratios
市值
$69.35B
P/E
34.25
远期P/E
21.18
PEG
1.60
P/B
293.92
EPS
$2.54
股息收益率
2.41%
52周区间
$74.55 – $99.33
贝塔
0.32
成交量
5.1M
ROE
267.4%
利润率
9.7%
收入增长
4.9%
毛利率
60.4%
EV/EBITDA
15.41
分析师目标价
$98.95
滚动市盈率为34.3倍。 远期市盈率21.2倍暗示预期盈利扩张。 市净率为293.92倍。 EV/EBITDA为15.41倍。 市值为$69.35B。 收入以4.9%增长（滚动基准）。 盈利以-5.5%压缩。 利润率为9.7%。 净资产收益率为267.4%。 贝塔0.32表明防御性特征。
Analyst Consensus
推荐
Buy
目标价（低）
$87.00
目标价（平均）
$98.95
目标价（高）
$110.00
基于20位分析师
关于CL
Colgate-Palmolive Company, together with its subsidiaries, manufactures and sells consumer products in the United States and internationally. It operates through two segments: Oral, Personal and Home Care; and Pet Nutrition. The Oral, Personal and Home Care segment offers toothpaste, toothbrushes, mouthwash, bar and liquid hand soaps, shower gels, shampoos, conditioners, deodorants and antiperspirants, skin health products, dishwashing detergents, fabric conditioners, household cleaners, and other related items. This segment markets and sells its products under the Colgate, Palmolive, Darlie, elmex, hello, meridol, Sorriso, Tom's of Maine, EltaMD, Filorga, Irish Spring, Lady Speed Stick, PCA SKIN, Protex, Sanex, Softsoap, Speed Stick, Ajax, Axion, Fabuloso, Murphy, Soupline, and Suavitel brands to a range of traditional and eCommerce retailers, wholesalers, and distributors, as well as dentists and skin health professionals. It also offers pharmaceutical products for dentists and other oral health professionals. The Pet Nutrition segment offers pet nutrition products for everyday nutritional needs under the Hill's Science Diet brand; and a range of therapeutic pet products to help nutritionally support dogs and cats in different stages of health under the Hill's Prescription Diet brand; and a fresh pet food sold to pet specialty and other retailers in Australia under Prime100 brand. This segment markets and sells its products through pet supply retailers, veterinarians, and eCommerce retailers. Colgate-Palmolive Company was founded in 1806 and is headquartered in New York, New York.
CL 深度分析
结论
结论
高估适合
一般投资者需注意
溢价估值, 盈利下降数据可信度
高Colgate-Palmolive Company（CL）高于我们的多模型公允价值估算$44.77约48.5%。 Trailing P/E: 34.3x. 盈利能力信号包括利润率9.7%以及净资产收益率267.4%。 最新增长指标显示收入增长4.9%以及盈利增长-5.5%。 风险特征：防御性贝塔0.32。 共识：buy。
CL 深度分析
估值
高估
P/E 34.3x
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
稳定
Rev 4.9%
收入横向移动。
风险
低
Beta 0.32
走势可能跟随整体市场。
估值概览
Colgate-Palmolive Company（CL）高于我们的多模型公允价值估算$44.77约48.5%。 滚动市盈率为34.3倍。 远期市盈率21.2倍暗示未来盈利压缩。 市销率为3.3倍。 市净率为293.9倍。 EV/EBITDA为15.4倍。 市值为$69.35B。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以4.9%增长（滚动基准）。 盈利以-5.5%压缩。 利润率为9.7%。 净资产收益率为267.4%。 总资产收益率为15.8%。
为何重要: 收入稳定是好事，但要关注可能限制盈利增长的利润率压力。
风险概况
贝塔0.32表明防御性特征。 净债务头寸为$6.40B。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$98.95暗示13.7%的上行空间。 目标区间从$87.00到$110.00。 20位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
自由现金流收益率5.2%对现金流导向投资者具有吸引力。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量、市值：Yahoo Finance（延迟约5分钟）
- P/E、EPS、收入、债务：Yahoo Finance基本面
- 分析师目标价：Yahoo Finance共识（可能滞后）
- 内部人交易：SEC EDGAR Form 4文件
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：7模型共识（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、股息率）—截断逆方差加权
- 安全边际 = (公允价值 − 实时价格) / 实时价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值(±25) + 鲸鱼(±10) + 宏观(±10) + 技术面(±10)。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
CL 高估
Colgate-Palmolive Company（CL）高于我们的多模型公允价值估算$44.77约48.5%。
常见问题
估值CL股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，CL的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，CL的风险有多大？
增长CL是否仍在增长？
分析师分析师如何看待CL？
股息CL是否支付股息？
催化剂什么可能改变CL的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投资免责声明: 仅供参考，不构成投资建议。美股投资涉及汇率风险和税务考量。遵守QDII及外汇管理规定。 证监会 (CSRC)
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub