Durchleuchtung COST Basiskonsum-Aktie Gewinnüberraschung
NMS · Consumer Defensive · Discount Stores
$918.91
+14.14 (+1.56%)
COST Interaktiver Preischart & Trading-Signale
COST Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
COST Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$407.52B
P/E
46.29
Forward P/E
40.61
PEG
4.50
P/B
24.65
EPS
$19.85
Dividendenrendite
0.64%
52W Spanne
$844.06 – $1096.50
Beta
0.85
Volumen
2.0M
ROE
29.2%
Gewinnmarge
3.0%
Umsatzwachstum
21.5%
Bruttomarge
12.9%
EV/EBITDA
29.43
Analystenziel
$1072.20
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 46.3x. Forward P/E von 40.6x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 24.65x. EV/EBITDA liegt bei 29.43x. Die Marktkapitalisierung beträgt $407.52B. Der Umsatz wächst um 21.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 45.5%. Die Gewinnmarge beträgt 3.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 29.2%. Ein Beta von 0.85 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analyst Consensus
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$740.00
Ziel Mittel
$1072.20
Ziel hoch
$1315.00
Basierend auf 35 Analysten
Über Costco
Costco Wholesale Corporation, together with its subsidiaries, engages in the operation of membership warehouses in the United States, Puerto Rico, Canada, Mexico, Japan, the United Kingdom, Korea, Australia, Taiwan, China, Spain, France, Iceland, New Zealand, and Sweden. It offers merchandise, including sundries, dry groceries, candies, coolers, freezers, deli, liquor, and tobacco; non-food merchandise comprising appliances, small electronics, health and beauty aids, hardware, lawn and garden, sporting goods, tires, toys and seasonal, automotive, stamps, tickets, apparel, furniture, domestics, housewares, special order kiosks, and jewelry; and fresh food, such as meat, produce, service deli, and bakery products. The company is also involved in warehouse ancillary operations, which include gasoline, pharmacies, optical, food courts, hearing-aid centers, and tire installation centers. In addition, it engages in e-commerce, business centers, travel, and other businesses. The company was formerly known as Costco Companies, Inc. and changed its name to Costco Wholesale Corporation in August 1999. Costco Wholesale Corporation was founded in 1976 and is based in Issaquah, Washington.
COST Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
Fair bewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Keine WarnungenDatenvertrauen
HochCostco Wholesale Corporation (COST) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $1034.72 um etwa 12.6%. Trailing P/E: 46.3x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 3.0% und Eigenkapitalrendite von 29.2%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 21.5% und Gewinnwachstum von 45.5%. Risikoprofil: Beta von 0.85. Konsens: buy.
COST Tiefenanalyse
Bewertung
Fair bewertet
P/E 46.3x
Der Kurs liegt nahe der Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Expandierend
Rev 21.5%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
Costco Wholesale Corporation (COST) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $1034.72 um etwa 12.6%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 46.3x. Forward P/E von 40.6x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1.4x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 24.7x. EV/EBITDA liegt bei 29.4x. Die Marktkapitalisierung beträgt $407.52B.
Warum das wichtig ist: Eine fair bewertete Aktie bedeutet, dass Sie ungefähr zahlen, was das Unternehmen heute wert ist.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 21.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 45.5%. Die Gewinnmarge beträgt 3.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 29.2%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 8.7%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.85 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $-897999872.00.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $1072.20 impliziert 16.7% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $740.00 bis $1315.00. 35 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen, Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (verzögert ~5 Min.)
- P/E, EPS, Umsatz, Schulden: Yahoo Finance-Fundamentaldaten
- Analystenziele: Yahoo Finance-Konsens (kann hinterherhinken)
- Insidergeschäfte: SEC EDGAR Form 4 Einreichungen
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fairer Wert: 7-Modell-Konsens (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimmt inverse-variance gewichtet
- Sicherheitsmarge = (Fairer Wert − Live-Preis) / Live-Preis × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung(±25) + Whale(±10) + Makro(±10) + Technisch(±10). Analystenkonsens separat angezeigt.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
COST Fair bewertet
Costco Wholesale Corporation (COST) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $1034.72 um etwa 12.6%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie COST derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von COST basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist COST im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst COST noch?
AnalystWas denken Analysten über COST?
DividendeZahlt COST eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für COST ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub