Tiefenanalyse TGT Konsum-Aktie Ausbruchskandidat Marge
NYQ · Consumer Defensive · Discount Stores
$158.70
+2.87 (+1.84%)
TGT Interaktiver Preischart & Trading-Signale
TGT Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
TGT Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$72.10B
P/E
16.48
Forward P/E
16.63
PEG
1.94
P/B
4.04
EPS
$9.63
Dividendenrendite
2.92%
52W Spanne
$83.44 – $170.75
Beta
0.99
Volumen
3.3M
ROE
26.4%
Gewinnmarge
4.1%
Umsatzwachstum
5.3%
Bruttomarge
28.4%
EV/EBITDA
9.99
Analystenziel
$162.76
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 16.5x. Forward P/E von 16.6x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 4.04x. EV/EBITDA liegt bei 9.99x. Die Marktkapitalisierung beträgt $72.10B. Der Umsatz wächst um 5.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 100.5%. Die Gewinnmarge beträgt 4.1%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 26.4%. Ein Beta von 0.99 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analyst Consensus
Empfehlung
Hold
Ziel niedrig
$125.00
Ziel Mittel
$162.76
Ziel hoch
$200.00
Basierend auf 34 Analysten
Über TGT
Target Corporation operates as a general merchandise retailer in the United States. It offers apparel for women, men, young adults, kids, toddlers, and babies, as well as jewelry, accessories, and shoes; and beauty products, such as skin and bath care, cosmetics, hair care, oral care, deodorant, and shaving products. The company also provides food and beverage products comprising dry and perishable grocery, including snacks, candy, beverages, deli, bakery, meat, produce, and food service; electronics which includes video games and consoles, toys, sporting goods, entertainment, and luggage; bed and bath, home décor, school/office supplies, storage, small appliances, kitchenware, greeting cards, party supplies, furniture, lighting, home improvement, and seasonal merchandise; and household essentials, such as household cleaning, paper products, over-the-counter healthcare, vitamins and supplements, baby gear, and pet supplies. In addition, it sells merchandise through periodic design and creative partnerships, and shop-in-shop experience; and in-store amenities. The company sells its products through its stores; and digital channels, including Target.com. Target Corporation was incorporated in 1902 and is headquartered in Minneapolis, Minnesota.
TGT Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
Fair bewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Keine WarnungenDatenvertrauen
HochTarget Corporation (TGT) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $149.96 um etwa 5.5%. Trailing P/E: 16.5x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 4.1% und Eigenkapitalrendite von 26.4%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 5.3% und Gewinnwachstum von 100.5%. Risikoprofil: Beta von 0.99. Konsens: hold.
TGT Tiefenanalyse
Bewertung
Fair bewertet
P/E 16.5x
Der Kurs liegt nahe der Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Expandierend
Rev 5.3%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
Target Corporation (TGT) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $149.96 um etwa 5.5%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 16.5x. Forward P/E von 16.6x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.7x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 4.0x. EV/EBITDA liegt bei 10.0x. Die Marktkapitalisierung beträgt $72.10B.
Warum das wichtig ist: Eine fair bewertete Aktie bedeutet, dass Sie ungefähr zahlen, was das Unternehmen heute wert ist.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 5.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 100.5%. Die Gewinnmarge beträgt 4.1%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 26.4%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 5.7%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.99 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $13.79B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $162.76 impliziert 2.6% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $125.00 bis $200.00. 34 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: hold.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen, Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (verzögert ~5 Min.)
- P/E, EPS, Umsatz, Schulden: Yahoo Finance-Fundamentaldaten
- Analystenziele: Yahoo Finance-Konsens (kann hinterherhinken)
- Insidergeschäfte: SEC EDGAR Form 4 Einreichungen
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fairer Wert: 7-Modell-Konsens (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimmt inverse-variance gewichtet
- Sicherheitsmarge = (Fairer Wert − Live-Preis) / Live-Preis × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung(±25) + Whale(±10) + Makro(±10) + Technisch(±10). Analystenkonsens separat angezeigt.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
TGT Fair bewertet
Target Corporation (TGT) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $149.96 um etwa 5.5%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie TGT derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von TGT basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist TGT im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst TGT noch?
AnalystWas denken Analysten über TGT?
DividendeZahlt TGT eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für TGT ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Abgeltungssteuer 26,375%. Freistellungsauftrag beachten. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub