Revue CAG Basiskonsum-Aktie 100% Wachstum im Jahr Kaufzone
NYQ · Consumer Defensive · Packaged Foods
$14.79
+0.19 (+1.30%)
CAG Interaktiver Preischart & Trading-Signale
CAG Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
CAG Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
時価総額
$7.08B
P/E
—
順P/E
9.49
PEG
10.86
P/B
1.11
EPS
$-4.00
配当利回り
8.28%
52週高安
$12.53 – $20.32
ベータ
-0.03
出来高
11.3M
ROE
-25.1%
利益率
-17.0%
収益成長率
3.6%
粗利益率
24.0%
EV/EBITDA
8.23
アナリスト目標株価
$14.35
Forward P/E von 9.5x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.11x. EV/EBITDA liegt bei 8.23x. Die Marktkapitalisierung beträgt $7.08B. Der Umsatz wächst um 3.6% auf Trailing-Basis.
Analyst Consensus
推奨
Hold
目標株価（低）
$12.00
目標株価（平均）
$14.35
目標株価（高）
$23.00
16人のアナリストに基づく
CAGについて
Conagra Brands, Inc., together with its subsidiaries, operates as a branded consumer packaged goods food company primarily in the United States. The company operates in four segments: Grocery & Snacks, Refrigerated & Frozen, International, and Foodservice. The Grocery & Snacks segment primarily offers shelf stable food products through various retail channels. The Refrigerated & Frozen segment provides temperature-controlled food products through various retail channels. The International segment offers food products in various temperature states through retail and foodservice channels outside of the United States. The Foodservice segment offers branded and customized food products, including meals, entrees, sauces, and various custom-manufactured culinary products packaged for restaurants and other foodservice establishments. The company sells its products under the Birds Eye, Duncan Hines, Healthy Choice, Marie Callender's, Reddi-wip, Slim Jim, and Angie's BOOMCHICKAPOP brands. Conagra Brands, Inc. was incorporated in 1919 and is headquartered in Chicago, Illinois.
CAG Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
UnterbewertetIdeal für
Value-AnlegerAchtung bei
Keine WarnungenDatenvertrauen
MittelConagra Brands, Inc. (CAG) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $21.60 um etwa 46.1%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 3.6%. Konsens: hold.
CAG Tiefenanalyse
Bewertung
Unterbewertet
Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Stabil
Rev 3.6%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Niedrig
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Conagra Brands, Inc. (CAG) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $21.60 um etwa 46.1%. Forward P/E von 9.5x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.6x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.1x. EV/EBITDA liegt bei 8.2x. Die Marktkapitalisierung beträgt $7.08B.
Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 3.6% auf Trailing-Basis. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 4.4%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margendruck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Die Nettokreditposition beträgt $7.26B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $14.35 impliziert 3.0% Abwärtsrisiko. Die Zielspanne reicht von $12.00 bis $23.00. 16 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: hold.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Kombination aus Unterbewertung und mäßigem Risiko könnte wertorientierten Investoren zusagen. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 13.8% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen, Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (verzögert ~5 Min.)
- P/E, EPS, Umsatz, Schulden: Yahoo Finance-Fundamentaldaten
- Analystenziele: Yahoo Finance-Konsens (kann hinterherhinken)
- Insidergeschäfte: SEC EDGAR Form 4 Einreichungen
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fairer Wert: 7-Modell-Konsens (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimmt inverse-variance gewichtet
- Sicherheitsmarge = (Fairer Wert − Live-Preis) / Live-Preis × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung(±25) + Whale(±10) + Makro(±10) + Technisch(±10). Analystenkonsens separat angezeigt.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
CAG Unterbewertet
Conagra Brands, Inc. (CAG) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $21.60 um etwa 46.1%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie CAG derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von CAG basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
WachstumWächst CAG noch?
AnalystWas denken Analysten über CAG?
DividendeZahlt CAG eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für CAG ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Abgeltungssteuer 26,375%. Freistellungsauftrag beachten. BaFin
Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub