Überprüfung BF-B Aufschlüsselung des Intrinsic Value Einheit
NYQ · Consumer Defensive · Beverages - Wineries & Distilleries
$26.18
-0.06 (-0.23%)
BF-B Interaktiver Preischart & Trading-Signale
BF-B Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
BF-B Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$12.01B
P/E
16.89
Forward P/E
15.28
PEG
2.00
P/B
3.03
EPS
$1.55
Dividendenrendite
3.52%
52W Spanne
$22.61 – $31.92
Beta
0.33
Volumen
2.2M
ROE
18.1%
Gewinnmarge
18.4%
Umsatzwachstum
-1.4%
Bruttomarge
60.7%
EV/EBITDA
11.96
Analystenziel
$28.26
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 16.9x. Forward P/E von 15.3x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.03x. EV/EBITDA liegt bei 11.96x. Die Marktkapitalisierung beträgt $12.01B. Der Umsatz schrumpft um -1.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 5.7%. Die Gewinnmarge beträgt 18.4%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 18.1%. Ein Beta von 0.33 deutet auf defensives Profil hin.
Analyst Consensus
Empfehlung
Hold
Ziel niedrig
$20.00
Ziel Mittel
$28.26
Ziel hoch
$35.00
Basierend auf 17 Analysten
Über BF-B
Brown-Forman Corporation, together with its subsidiaries, manufactures, distills, bottles, imports, exports, markets, and sells a variety of alcohol beverages. The company provides spirits, wines, whiskey spirits, whiskey-based flavored liqueurs, ready-to-drink cocktails, ready-to-pour products, vodkas, tequilas, gin, brandy, rum, bourbons, and liqueurs. The company offers its products primarily under the Jack Daniel's, Woodford Reserve, Old Forester, Gentleman Jack, Herradura, el Jimador, Fords Gin, The Glendronach, Chambord, Coopers' Craft, Diplomático, Benriach, Glenglassaugh, and Slane brands. It is also involved in the sale of used barrels, and bulk whiskey and wine; and provision of contract bottling services. The company serves retail customers and consumers through distributors and state governments; and retailers, wholesalers, and provincial governments directly. It operates in the United States, Germany, Australia, the United Kingdom, Canada, Spain, France, Mexico, Poland, Brazil, Türkiye, and internationally. Brown-Forman Corporation was founded in 1870 and is headquartered in Louisville, Kentucky.
BF-B Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
UnterbewertetIdeal für
Value-AnlegerAchtung bei
UmsatzrückgangDatenvertrauen
HochBrown-Forman Corporation (BF-B) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $41.58 um etwa 58.8%. Trailing P/E: 16.9x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 18.4% und Eigenkapitalrendite von 18.1%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von -1.4% und Gewinnwachstum von 5.7%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.33. Konsens: hold.
BF-B Tiefenanalyse
Bewertung
Unterbewertet
P/E 16.9x
Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Stabil
Rev -1.4%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Niedrig
Beta 0.33
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Brown-Forman Corporation (BF-B) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $41.58 um etwa 58.8%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 16.9x. Forward P/E von 15.3x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3.1x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.0x. EV/EBITDA liegt bei 12.0x. Die Marktkapitalisierung beträgt $12.01B.
Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz schrumpft um -1.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 5.7%. Die Gewinnmarge beträgt 18.4%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 18.1%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 8.6%.
Warum das wichtig ist: Rückläufiger Umsatz kann auf Marktanteilsverluste oder Branchengegenwinde hindeuten.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.33 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $2.14B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $28.26 impliziert 7.9% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $20.00 bis $35.00. 17 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: hold.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Kombination aus Unterbewertung und mäßigem Risiko könnte wertorientierten Investoren zusagen. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 7.4% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen, Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (verzögert ~5 Min.)
- P/E, EPS, Umsatz, Schulden: Yahoo Finance-Fundamentaldaten
- Analystenziele: Yahoo Finance-Konsens (kann hinterherhinken)
- Insidergeschäfte: SEC EDGAR Form 4 Einreichungen
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fairer Wert: 7-Modell-Konsens (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimmt inverse-variance gewichtet
- Sicherheitsmarge = (Fairer Wert − Live-Preis) / Live-Preis × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung(±25) + Whale(±10) + Makro(±10) + Technisch(±10). Analystenkonsens separat angezeigt.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
BF-B Unterbewertet
Brown-Forman Corporation (BF-B) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $41.58 um etwa 58.8%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie BF-B derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von BF-B basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist BF-B im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst BF-B noch?
AnalystWas denken Analysten über BF-B?
DividendeZahlt BF-B eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für BF-B ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Abgeltungssteuer 26,375%. Freistellungsauftrag beachten. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub