Analyse AMZN Konsum-Aktie Institutioneller Favorit
NMS · Consumer Cyclical · Internet Retail
$249.82
-3.69 (-1.46%)
AMZN Interaktiver Preischart & Trading-Signale
AMZN Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
AMZN Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$2694.96B
P/E
20.12
Forward P/E
24.02
PEG
1.48
P/B
4.88
EPS
$12.42
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$196.00 – $287.20
Beta
1.44
Volumen
6.9M
ROE
30.6%
Gewinnmarge
17.4%
Umsatzwachstum
19.6%
Bruttomarge
50.8%
EV/EBITDA
16.95
Analystenziel
$328.17
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 20.1x. Forward P/E von 24.0x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 4.88x. EV/EBITDA liegt bei 16.95x. Die Marktkapitalisierung beträgt $2.69T. Der Umsatz wächst um 19.6% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 242.3%. Die Gewinnmarge beträgt 17.4%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 30.6%. Ein Beta von 1.44 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analyst Consensus
Empfehlung
Strong Buy
Ziel niedrig
$230.00
Ziel Mittel
$328.17
Ziel hoch
$405.00
Basierend auf 60 Analysten
Über Amazon
Amazon.com, Inc. engages in the retail sale of consumer products, advertising, and subscriptions service through online and physical stores in North America and internationally. The company operates through three segments: North America, International, and Amazon Web Services (AWS). It also manufactures and sells electronic devices, including Kindle, fire tablets, fire TVs, echo, ring, blink, and eero; and develops and produces media content. In addition, the company offers programs that enable sellers to sell their products in its stores; and programs that allow authors, independent publishers, musicians, filmmakers, Twitch streamers, skill and app developers, and others to publish and sell content. Further, it provides compute, storage, Artificial intelligence, database, analytics, machine learning, and other services, as well as advertising services through programs, such as sponsored ads, display, and video advertising. Additionally, the company offers Amazon Prime, a membership program. The company's products offered through its stores include merchandise and content purchased for resale and products offered by third-party sellers. It serves consumers, sellers, developers, enterprises, content creators, advertisers, and employees. The company was incorporated in 1994 and is headquartered in Seattle, Washington.
AMZN Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Hohe VolatilitätDatenvertrauen
HochAmazon.com, Inc. (AMZN) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $159.16 um etwa 36.3%. Trailing P/E: 20.1x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 17.4% und Eigenkapitalrendite von 30.6%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 19.6% und Gewinnwachstum von 242.3%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.44. Konsens: strong_buy.
AMZN Tiefenanalyse
Bewertung
Überbewertet
P/E 20.1x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 19.6%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Erhöht
Beta 1.44
Erwarten Sie größere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
Amazon.com, Inc. (AMZN) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $159.16 um etwa 36.3%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 20.1x. Forward P/E von 24.0x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3.5x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 4.9x. EV/EBITDA liegt bei 17.0x. Die Marktkapitalisierung beträgt $2.69T.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 19.6% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 242.3%. Die Gewinnmarge beträgt 17.4%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 30.6%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 6.6%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.44 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $128.65B.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $328.17 impliziert 31.4% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $230.00 bis $405.00. 60 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: strong_buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen, Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (verzögert ~5 Min.)
- P/E, EPS, Umsatz, Schulden: Yahoo Finance-Fundamentaldaten
- Analystenziele: Yahoo Finance-Konsens (kann hinterherhinken)
- Insidergeschäfte: SEC EDGAR Form 4 Einreichungen
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fairer Wert: 7-Modell-Konsens (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimmt inverse-variance gewichtet
- Sicherheitsmarge = (Fairer Wert − Live-Preis) / Live-Preis × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung(±25) + Whale(±10) + Makro(±10) + Technisch(±10). Analystenkonsens separat angezeigt.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
AMZN Überbewertet
Amazon.com, Inc. (AMZN) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $159.16 um etwa 36.3%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie AMZN derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von AMZN basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist AMZN im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst AMZN noch?
AnalystWas denken Analysten über AMZN?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für AMZN ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Abgeltungssteuer 26,375%. Freistellungsauftrag beachten. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub