Revue CL Basiskonsum-Aktie Hochüberzeugungs-Pick Aktivist
NYQ · Consumer Defensive · Household & Personal Products
$87.00
-0.89 (-1.01%)
CL Interaktiver Preischart & Trading-Signale
CL Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
CL Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Capitalización
$69.35B
P/E
34.25
Forward P/E
21.18
PEG
1.60
P/B
293.92
EPS
$2.54
Rendimiento dividendo
2.41%
Rango 52S
$74.55 – $99.33
Beta
0.32
Volumen
5.1M
ROE
267.4%
Margen beneficio
9.7%
Crecimiento ingresos
4.9%
Margen bruto
60.4%
EV/EBITDA
15.41
Objetivo analistas
$98.95
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 34.3x. Forward P/E von 21.2x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 293.92x. EV/EBITDA liegt bei 15.41x. Die Marktkapitalisierung beträgt $69.35B. Der Umsatz wächst um 4.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -5.5%. Die Gewinnmarge beträgt 9.7%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 267.4%. Ein Beta von 0.32 deutet auf defensives Profil hin.
Analyst Consensus
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$87.00
Objetivo medio
$98.95
Objetivo alto
$110.00
Basado en 20 analistas
Acerca de CL
Colgate-Palmolive Company, together with its subsidiaries, manufactures and sells consumer products in the United States and internationally. It operates through two segments: Oral, Personal and Home Care; and Pet Nutrition. The Oral, Personal and Home Care segment offers toothpaste, toothbrushes, mouthwash, bar and liquid hand soaps, shower gels, shampoos, conditioners, deodorants and antiperspirants, skin health products, dishwashing detergents, fabric conditioners, household cleaners, and other related items. This segment markets and sells its products under the Colgate, Palmolive, Darlie, elmex, hello, meridol, Sorriso, Tom's of Maine, EltaMD, Filorga, Irish Spring, Lady Speed Stick, PCA SKIN, Protex, Sanex, Softsoap, Speed Stick, Ajax, Axion, Fabuloso, Murphy, Soupline, and Suavitel brands to a range of traditional and eCommerce retailers, wholesalers, and distributors, as well as dentists and skin health professionals. It also offers pharmaceutical products for dentists and other oral health professionals. The Pet Nutrition segment offers pet nutrition products for everyday nutritional needs under the Hill's Science Diet brand; and a range of therapeutic pet products to help nutritionally support dogs and cats in different stages of health under the Hill's Prescription Diet brand; and a fresh pet food sold to pet specialty and other retailers in Australia under Prime100 brand. This segment markets and sells its products through pet supply retailers, veterinarians, and eCommerce retailers. Colgate-Palmolive Company was founded in 1806 and is headquartered in New York, New York.
CL Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, GewinnrückgangDatenvertrauen
HochColgate-Palmolive Company (CL) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $44.77 um etwa 48.5%. Trailing P/E: 34.3x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 9.7% und Eigenkapitalrendite von 267.4%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 4.9% und Gewinnwachstum von -5.5%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.32. Konsens: buy.
CL Tiefenanalyse
Bewertung
Überbewertet
P/E 34.3x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Stabil
Rev 4.9%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Niedrig
Beta 0.32
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Colgate-Palmolive Company (CL) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $44.77 um etwa 48.5%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 34.3x. Forward P/E von 21.2x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3.3x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 293.9x. EV/EBITDA liegt bei 15.4x. Die Marktkapitalisierung beträgt $69.35B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 4.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -5.5%. Die Gewinnmarge beträgt 9.7%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 267.4%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 15.8%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margendruck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.32 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $6.40B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $98.95 impliziert 13.7% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $87.00 bis $110.00. 20 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 5.2% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen, Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (verzögert ~5 Min.)
- P/E, EPS, Umsatz, Schulden: Yahoo Finance-Fundamentaldaten
- Analystenziele: Yahoo Finance-Konsens (kann hinterherhinken)
- Insidergeschäfte: SEC EDGAR Form 4 Einreichungen
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fairer Wert: 7-Modell-Konsens (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimmt inverse-variance gewichtet
- Sicherheitsmarge = (Fairer Wert − Live-Preis) / Live-Preis × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung(±25) + Whale(±10) + Makro(±10) + Technisch(±10). Analystenkonsens separat angezeigt.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
CL Überbewertet
Colgate-Palmolive Company (CL) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $44.77 um etwa 48.5%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie CL derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von CL basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist CL im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst CL noch?
AnalystWas denken Analysten über CL?
DividendeZahlt CL eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für CL ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Abgeltungssteuer 26,375%. Freistellungsauftrag beachten. BaFin
Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub