Revue BG Basiskonsum-Aktie Hochüberzeugungs-Pick Bulle
NYQ · Consumer Defensive · Farm Products
$121.23
-1.18 (-0.96%)
BG Interaktiver Preischart & Trading-Signale
BG Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
BG Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$23.29B
P/E
26.13
Forward P/E
10.69
PEG
1.37
P/B
1.46
EPS
$4.64
Dividendenrendite
2.38%
52W Spanne
$76.01 – $134.87
Beta
0.66
Volumen
1.5M
ROE
7.2%
Gewinnmarge
1.1%
Umsatzwachstum
88.3%
Bruttomarge
4.9%
EV/EBITDA
13.12
Analystenziel
$141.78
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 26.1x. Forward P/E von 10.7x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.46x. EV/EBITDA liegt bei 13.12x. Die Marktkapitalisierung beträgt $23.29B. Der Umsatz wächst um 88.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 33.0%. Die Gewinnmarge beträgt 1.1%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 7.2%. Ein Beta von 0.66 deutet auf defensives Profil hin.
Analyst Consensus
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$116.00
Ziel Mittel
$141.78
Ziel hoch
$155.00
Basierend auf 9 Analysten
Über BG
Bunge Global SA operates as an agribusiness and food company worldwide. It operates through four segments: Soybean Processing and Refining, Softseed Processing and Refining, Other Oilseeds Processing and Refining, and Grain Merchandising and Milling. The Soybean Processing and Refining segment is involved in the purchase, storage, transportation, processing, distribution, refining, marketing, and sale of soybeans and soybean related products, as well as biodiesel and fertilizer production and distribution for the food, animal feed and biofuel industries. The Softseed Processing and Refining segment is involved in the purchase, storage, transportation, processing, distribution, refining, marketing, and sale of softseeds and softseed related products, as well as biodiesel production and distribution. The Other Oilseeds Processing and Refining Segment is involved in products of a specialty nature, including the purchase, storage, transportation, processing, distribution, refining, marketing, and sale of these related products. The Grain Merchandising and Milling segment is involved in the purchase, storage, transportation, distribution, and marketing of commodities primarily consisting of corn, wheat, barley, cotton, pulses, and sugar; milling of wheat and sugar; and related services including ocean freight and financial services. Bunge Global SA was founded in 1818 and is headquartered in Chesterfield, Missouri.
BG Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
UnterbewertetIdeal für
Value-AnlegerAchtung bei
Keine WarnungenDatenvertrauen
HochBunge Global SA (BG) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $405.95 um etwa 234.9%. Trailing P/E: 26.1x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 1.1% und Eigenkapitalrendite von 7.2%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 88.3% und Gewinnwachstum von 33.0%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.66. Konsens: buy.
BG Tiefenanalyse
Bewertung
Unterbewertet
P/E 26.1x
Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Expandierend
Rev 88.3%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.66
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Bunge Global SA (BG) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $405.95 um etwa 234.9%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 26.1x. Forward P/E von 10.7x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.3x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.5x. EV/EBITDA liegt bei 13.1x. Die Marktkapitalisierung beträgt $23.29B.
Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 88.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 33.0%. Die Gewinnmarge beträgt 1.1%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 7.2%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 3.5%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.66 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $16.27B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $141.78 impliziert 16.9% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $116.00 bis $155.00. 9 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Kombination aus Unterbewertung und mäßigem Risiko könnte wertorientierten Investoren zusagen.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen, Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (verzögert ~5 Min.)
- P/E, EPS, Umsatz, Schulden: Yahoo Finance-Fundamentaldaten
- Analystenziele: Yahoo Finance-Konsens (kann hinterherhinken)
- Insidergeschäfte: SEC EDGAR Form 4 Einreichungen
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fairer Wert: 7-Modell-Konsens (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimmt inverse-variance gewichtet
- Sicherheitsmarge = (Fairer Wert − Live-Preis) / Live-Preis × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung(±25) + Whale(±10) + Makro(±10) + Technisch(±10). Analystenkonsens separat angezeigt.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
BG Unterbewertet
Bunge Global SA (BG) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $405.95 um etwa 234.9%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie BG derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von BG basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist BG im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst BG noch?
AnalystWas denken Analysten über BG?
DividendeZahlt BG eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für BG ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Abgeltungssteuer 26,375%. Freistellungsauftrag beachten. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub