Analyse CHD Schätzung des Fair Value Kostensenkung
NYQ · Consumer Defensive · Household & Personal Products
$94.51
-0.07 (-0.07%)
CHD Interaktiver Preischart & Trading-Signale
CHD Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
CHD Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$22.42B
P/E
30.29
Forward P/E
23.40
PEG
2.66
P/B
5.15
EPS
$3.12
Dividendenrendite
1.30%
52W Spanne
$81.33 – $106.04
Beta
0.47
Volumen
2.3M
ROE
17.0%
Gewinnmarge
12.0%
Umsatzwachstum
1.6%
Bruttomarge
45.6%
EV/EBITDA
18.16
Analystenziel
$105.37
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 30.3x. Forward P/E von 23.4x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 5.15x. EV/EBITDA liegt bei 18.16x. Die Marktkapitalisierung beträgt $22.42B. Der Umsatz wächst um 1.6% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 9.0%. Die Gewinnmarge beträgt 12.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 17.0%. Ein Beta von 0.47 deutet auf defensives Profil hin.
Analyst Consensus
Empfehlung
none
Ziel niedrig
$78.00
Ziel Mittel
$105.37
Ziel hoch
$115.00
Basierend auf 19 Analysten
Über CHD
Church & Dwight Co., Inc. develops, manufactures, and markets household, personal care, and specialty products. It operates in three segments: Consumer Domestic, Consumer International, and Specialty Products Division. The company offers baking soda, cat litters, laundry detergents, carpet deodorizers, and other baking soda-based products under the ARM & HAMMER brand; stain removers, cleaning solutions, laundry detergents, and bleach alternatives under the OXICLEAN brand; dry shampoos under the BATISTE brand; water flossers under the WATERPIK brand; oral care products under the THERABREATH brand; acne treatment products under the HERO brand; hand sanitizers under the TOUCHLAND brand; and condoms, lubricants, and vibrators under the TROJAN brand. It also provides home pregnancy and ovulation test kits under the FIRST RESPONSE brand; depilatories under the NAIR; oral analgesics under the ORAJEL brand; laundry detergents under the XTRA brand; and cold shortening and relief products under the ZICAM brand. In addition, the company's specialty products include animal and food productivity products, such as ARM & HAMMER baking soda as a feed additive to help dairy cow; BIO-CHLOR and FERMENTEN used to reduce health issues associated with calving, as well as needed protein; CELMANAX refined functional carbohydrate, a yeast-based prebiotic; and CERTILLUS a probiotics products used in the poultry, dairy, beef, and swine industries. Additionally, it offers sodium bicarbonate; and cleaning and deodorizing products. The company sells its consumer products through supermarkets, mass merchandisers, wholesale clubs, drugstores, convenience stores, home stores, dollar and other discount stores, pet and other specialty stores, websites and other e-commerce channels; and specialty products to industrial customers and livestock producers through distributors. Church & Dwight Co., Inc. was founded in 1846 and is headquartered in Ewing, New Jersey.
CHD Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
Fair bewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Keine WarnungenDatenvertrauen
HochChurch & Dwight Co., Inc. (CHD) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $89.55 um etwa 5.2%. Trailing P/E: 30.3x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 12.0% und Eigenkapitalrendite von 17.0%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 1.6% und Gewinnwachstum von 9.0%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.47. Konsens: none.
CHD Tiefenanalyse
Bewertung
Fair bewertet
P/E 30.3x
Der Kurs liegt nahe der Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Stabil
Rev 1.6%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Niedrig
Beta 0.47
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Church & Dwight Co., Inc. (CHD) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $89.55 um etwa 5.2%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 30.3x. Forward P/E von 23.4x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3.6x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 5.2x. EV/EBITDA liegt bei 18.2x. Die Marktkapitalisierung beträgt $22.42B.
Warum das wichtig ist: Eine fair bewertete Aktie bedeutet, dass Sie ungefähr zahlen, was das Unternehmen heute wert ist.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 1.6% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 9.0%. Die Gewinnmarge beträgt 12.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 17.0%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 7.9%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margendruck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.47 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $2.17B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $105.37 impliziert 11.5% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $78.00 bis $115.00. 19 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: none.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen, Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (verzögert ~5 Min.)
- P/E, EPS, Umsatz, Schulden: Yahoo Finance-Fundamentaldaten
- Analystenziele: Yahoo Finance-Konsens (kann hinterherhinken)
- Insidergeschäfte: SEC EDGAR Form 4 Einreichungen
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fairer Wert: 7-Modell-Konsens (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimmt inverse-variance gewichtet
- Sicherheitsmarge = (Fairer Wert − Live-Preis) / Live-Preis × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung(±25) + Whale(±10) + Makro(±10) + Technisch(±10). Analystenkonsens separat angezeigt.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
CHD Fair bewertet
Church & Dwight Co., Inc. (CHD) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $89.55 um etwa 5.2%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie CHD derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von CHD basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist CHD im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst CHD noch?
AnalystWas denken Analysten über CHD?
DividendeZahlt CHD eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für CHD ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Abgeltungssteuer 26,375%. Freistellungsauftrag beachten. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub