วิเคราะห์ COST หุ้นสินค้าจำเป็น หุ้นสถาบันการเงินชอบ
NMS · Consumer Defensive · Discount Stores
$918.91
+14.14 (+1.56%)
กราฟราคา COST และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น COST — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ COST เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
มูลค่าตลาด
$407.52B
P/E
46.29
Forward P/E
40.61
PEG
4.50
P/B
24.65
EPS
$19.85
เงินปันผล
0.64%
ช่วง 52 สัปดาห์
$844.06 – $1096.50
Beta
0.85
ปริมาณ
2.0M
ROE
29.2%
อัตรากำไร
3.0%
การเติบโตของรายได้
21.5%
อัตรากำไรขั้นต้น
12.9%
EV/EBITDA
29.43
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$1072.20
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 46.3x. Forward P/E 40.6x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 24.65x. EV/EBITDA อยู่ที่ 29.43x. มูลค่าตลาดคือ $407.52B. รายได้เติบโต 21.5% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 45.5%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 3.0%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 29.2%. Beta 0.85 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
คำแนะนำ
ซื้อ
เป้าหมายต่ำ
$740.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$1072.20
เป้าหมายสูง
$1315.00
จากนักวิเคราะห์ 35 คน
เกี่ยวกับ คอสโก
Costco Wholesale Corporation, together with its subsidiaries, engages in the operation of membership warehouses in the United States, Puerto Rico, Canada, Mexico, Japan, the United Kingdom, Korea, Australia, Taiwan, China, Spain, France, Iceland, New Zealand, and Sweden. It offers merchandise, including sundries, dry groceries, candies, coolers, freezers, deli, liquor, and tobacco; non-food merchandise comprising appliances, small electronics, health and beauty aids, hardware, lawn and garden, sporting goods, tires, toys and seasonal, automotive, stamps, tickets, apparel, furniture, domestics, housewares, special order kiosks, and jewelry; and fresh food, such as meat, produce, service deli, and bakery products. The company is also involved in warehouse ancillary operations, which include gasoline, pharmacies, optical, food courts, hearing-aid centers, and tire installation centers. In addition, it engages in e-commerce, business centers, travel, and other businesses. The company was formerly known as Costco Companies, Inc. and changed its name to Costco Wholesale Corporation in August 1999. Costco Wholesale Corporation was founded in 1976 and is based in Issaquah, Washington.
วิเคราะห์เชิงลึก COST
สรุป
คำตัดสิน
ราคาเหมาะสมเหมาะสำหรับ
นักลงทุนทั่วไประวัง
ไม่มีสัญญาณเตือนความน่าเชื่อถือของข้อมูล
สูงCostco Wholesale Corporation (COST) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $1034.72 ประมาณ 12.6%. Trailing P/E: 46.3x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 3.0% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 29.2%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 21.5% และ การเติบโตของกำไร 45.5%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta 0.85. ฉันทมติ: buy.
วิเคราะห์เชิงลึก COST
การประเมินมูลค่า
ราคาเหมาะสม
P/E 46.3x
ราคาใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริงที่ประเมิน.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 21.5%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
Costco Wholesale Corporation (COST) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $1034.72 ประมาณ 12.6%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 46.3x. Forward P/E 40.6x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 1.4x. Price-to-book อยู่ที่ 24.7x. EV/EBITDA อยู่ที่ 29.4x. มูลค่าตลาดคือ $407.52B.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่ประเมินได้อย่างเป็นธรรมหมายความว่าคุณกำลังจ่ายในราคาใกล้เคียงมูลค่าธุรกิจในปัจจุบัน.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 21.5% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 45.5%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 3.0%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 29.2%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 8.7%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.85 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $-897999872.00.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $1072.20 บ่งชี้ 16.7% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $740.00 ถึง $1315.00. นักวิเคราะห์ 35 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณ มูลค่าตลาด: Yahoo Finance (หน่วง ~5 นาที)
- P/E, EPS, รายได้, หนี้: พื้นฐาน Yahoo Finance
- เป้าหมายนักวิเคราะห์: ฉันทามติ Yahoo Finance (อาจล้าหลัง)
- การซื้อขายของผู้บริหาร: รายงาน SEC EDGAR Form 4
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ฉันทามติ 7 โมเดล (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ถ่วงน้ำหนักแบบ trimmed inverse-variance
- ระยะปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาสด) / ราคาสด × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + ประเมินมูลค่า(±25) + วาฬ(±10) + มหภาค(±10) + เทคนิค(±10) ฉันทามติของนักวิเคราะห์แสดงแยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
COST ราคาเหมาะสม
Costco Wholesale Corporation (COST) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $1034.72 ประมาณ 12.6%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น COST ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ COST จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงCOST มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตCOST ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ COST?
เงินปันผลCOST จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน COST?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
WMT
หุ้นในอุตสาหกรรม Consumer Defensive
ดูการวิเคราะห์ →TGT
หุ้นในอุตสาหกรรม Consumer Defensive
ดูการวิเคราะห์ →AMZN
หุ้นในอุตสาหกรรม Consumer Defensive
ดูการวิเคราะห์ →COST vs WMT
เปรียบเทียบการประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และการเติบโต
เปรียบเทียบ →COST vs TGT
เปรียบเทียบการประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และการเติบโต
เปรียบเทียบ →Consumer Defensive
สำรวจหุ้นชั้นนำในอุตสาหกรรมนี้
สำรวจอุตสาหกรรม →
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: QuantSoar จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ก.ล.ต. (SEC Thailand)
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub