วิธีที่เราประเมินมูลค่าหุ้น

QuantSoar ใช้โมเดลการประเมินมูลค่า 7 รูปแบบอิสระ แต่ละรูปแบบให้มุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับมูลค่าที่แท้จริงของหุ้น จากนั้น AI ของเราจะรวมผลลัพธ์เหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อสร้างคะแนนความเชื่อมั่น

DCF (Discounted Cash Flow)

เหมาะสำหรับ: เหมาะสำหรับ: บริษัทที่มีกระแสเงินสดอิสระคงที่

Fair Value = PV(Future FCF) + Terminal Value - Net Debt per Share

ข้อมูลนำเข้า: Free Cash Flow, WACC, Growth Rate, Terminal Growth Rate

Graham Formula

เหมาะสำหรับ: เหมาะสำหรับ: บริษัทที่มีประวัติกำไรยาวนาน

Fair Value = EPS × (8.5 + 2g) × (4.4 / AAA Yield)

ข้อมูลนำเข้า: EPS, Expected Growth Rate, AAA Corporate Bond Yield

P/E Multiplier

เหมาะสำหรับ: เหมาะสำหรับ: บริษัทที่มี P/E ประวัติที่ชัดเจน

Fair Value = 10-Year Average P/E × Current EPS

ข้อมูลนำเข้า: 10-Year Average P/E, Current EPS

P/S Multiplier

เหมาะสำหรับ: เหมาะสำหรับ: บริษัทที่ยังไม่ทำกำไร

Fair Value = 10-Year Average P/S × Revenue per Share

ข้อมูลนำเข้า: 10-Year Average P/S, Revenue, Shares Outstanding

DDM (Dividend Discount Model)

เหมาะสำหรับ: Dividend aristocrats and income stocks

Fair Value = DPS × (1 + g) / (r - g)

ข้อมูลนำเข้า: Dividend Per Share, Growth Rate, Required Return

EV/EBITDA

เหมาะสำหรับ: เหมาะสำหรับ: บริษัทที่ใช้ทุนหนาแน่นซึ่งโครงสร้างหนี้มีความสำคัญ

Fair Value = (Industry EV/EBITDA × EBITDA - Net Debt) / Shares

ข้อมูลนำเข้า: EBITDA, Enterprise Value, Total Debt, Cash, Shares

Dividend Yield Fair Value

เหมาะสำหรับ: Income-focused investors

Fair Value = Dividend Per Share / 5-Year Average Yield

ข้อมูลนำเข้า: Dividend Per Share, 5-Year Average Dividend Yield

ฉันทามติ AI

หลังจากรันโมเดลทั้ง 7 รูปแบบแล้ว ฉันทามติ AI ของเราจะคำนวณคะแนนความเชื่อมั่นแบบถ่วงน้ำหนัก โดยพิจารณาจากคุณภาพของข้อมูลและความน่าเชื่อถือของแต่ละโมเดล

ต่ำกว่ามูลค่า: มูลค่าที่เหมาะสม > ราคาอย่างน้อย 10%
เหมาะสม: ราคาอยู่ในช่วง +/- 10% ของมูลค่าที่เหมาะสม
แพงกว่ามูลค่า: ราคา > มูลค่าที่เหมาะสมอย่างน้อย 10%