เช็ค AMZN หุ้นสินค้าฟุ่มเฟือย หุ้นน่าเชื่อถือสูง รายได้ดี
NMS · Consumer Cyclical · Internet Retail
$249.82
-3.69 (-1.46%)
กราฟราคา AMZN และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น AMZN — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ AMZN เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
Capitalización
$2694.96B
P/E
20.12
Forward P/E
24.02
PEG
1.48
P/B
4.88
EPS
$12.42
Rendimiento dividendo
—
Rango 52S
$196.00 – $287.20
Beta
1.44
Volumen
6.9M
ROE
30.6%
Margen beneficio
17.4%
Crecimiento ingresos
19.6%
Margen bruto
50.8%
EV/EBITDA
16.95
Objetivo analistas
$328.17
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 20.1x. Forward P/E 24.0x บ่งชี้ว่าคาดการณ์ข้างหน้าคงที่. Price-to-book อยู่ที่ 4.88x. EV/EBITDA อยู่ที่ 16.95x. มูลค่าตลาดคือ $2.69T. รายได้เติบโต 19.6% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 242.3%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 17.4%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 30.6%. Beta 1.44 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
Recomendación
ซื้อแรง
Objetivo bajo
$230.00
Objetivo medio
$328.17
Objetivo alto
$405.00
Basado en 60 analistas
Acerca de อเมซอน
Amazon.com, Inc. engages in the retail sale of consumer products, advertising, and subscriptions service through online and physical stores in North America and internationally. The company operates through three segments: North America, International, and Amazon Web Services (AWS). It also manufactures and sells electronic devices, including Kindle, fire tablets, fire TVs, echo, ring, blink, and eero; and develops and produces media content. In addition, the company offers programs that enable sellers to sell their products in its stores; and programs that allow authors, independent publishers, musicians, filmmakers, Twitch streamers, skill and app developers, and others to publish and sell content. Further, it provides compute, storage, Artificial intelligence, database, analytics, machine learning, and other services, as well as advertising services through programs, such as sponsored ads, display, and video advertising. Additionally, the company offers Amazon Prime, a membership program. The company's products offered through its stores include merchandise and content purchased for resale and products offered by third-party sellers. It serves consumers, sellers, developers, enterprises, content creators, advertisers, and employees. The company was incorporated in 1994 and is headquartered in Seattle, Washington.
วิเคราะห์เชิงลึก AMZN
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนเน้นการเติบโตระวัง
การประเมินราคาสูง, ความผันผวนสูงความน่าเชื่อถือของข้อมูล
สูงAmazon.com, Inc. (AMZN) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $159.16 ประมาณ 36.3%. Trailing P/E: 20.1x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 17.4% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 30.6%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 19.6% และ การเติบโตของกำไร 242.3%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta สูงกว่าค่าเฉลี่ย 1.44. ฉันทมติ: strong_buy.
วิเคราะห์เชิงลึก AMZN
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 20.1x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 19.6%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
ความเสี่ยง
สูงกว่าปกติ
Beta 1.44
คาดว่าจะมีความผันผวนมากกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
Amazon.com, Inc. (AMZN) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $159.16 ประมาณ 36.3%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 20.1x. Forward P/E 24.0x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-sales อยู่ที่ 3.5x. Price-to-book อยู่ที่ 4.9x. EV/EBITDA อยู่ที่ 17.0x. มูลค่าตลาดคือ $2.69T.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 19.6% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 242.3%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 17.4%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 30.6%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 6.6%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 1.44 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $128.65B.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่เสี่ยงกว่าอาจร่วงลงมากในช่วงตลาดขาลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตของคุณรับความผันผวนได้.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $328.17 บ่งชี้ 31.4% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $230.00 ถึง $405.00. นักวิเคราะห์ 60 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: strong_buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
การประเมินราคาพรีเมี่ยมได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ย อาจเหมาะกับกลยุทธ์เน้นการเติบโต.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณ มูลค่าตลาด: Yahoo Finance (หน่วง ~5 นาที)
- P/E, EPS, รายได้, หนี้: พื้นฐาน Yahoo Finance
- เป้าหมายนักวิเคราะห์: ฉันทามติ Yahoo Finance (อาจล้าหลัง)
- การซื้อขายของผู้บริหาร: รายงาน SEC EDGAR Form 4
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ฉันทามติ 7 โมเดล (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ถ่วงน้ำหนักแบบ trimmed inverse-variance
- ระยะปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาสด) / ราคาสด × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + ประเมินมูลค่า(±25) + วาฬ(±10) + มหภาค(±10) + เทคนิค(±10) ฉันทามติของนักวิเคราะห์แสดงแยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
AMZN ราคาสูงกว่ามูลค่า
Amazon.com, Inc. (AMZN) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $159.16 ประมาณ 36.3%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น AMZN ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ AMZN จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงAMZN มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตAMZN ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ AMZN?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน AMZN?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
WMT
หุ้นในอุตสาหกรรม Consumer Cyclical
ดูการวิเคราะห์ →COST
หุ้นในอุตสาหกรรม Consumer Cyclical
ดูการวิเคราะห์ →EBAY
หุ้นในอุตสาหกรรม Consumer Cyclical
ดูการวิเคราะห์ →AMZN vs WMT
เปรียบเทียบการประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และการเติบโต
เปรียบเทียบ →AMZN vs COST
เปรียบเทียบการประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และการเติบโต
เปรียบเทียบ →Consumer Cyclical
สำรวจหุ้นชั้นนำในอุตสาหกรรมนี้
สำรวจอุตสาหกรรม →
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: QuantSoar จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ก.ล.ต. (SEC Thailand)
Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub