เช็ค ADM หุ้นสินค้าจำเป็น หุ้นน่าเชื่อถือสูง แรงซื้อแกร่ง
NYQ · Consumer Defensive · Farm Products
$86.61
+0.17 (+0.20%)
กราฟราคา ADM และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น ADM — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ ADM เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
มูลค่าตลาด
$41.74B
P/E
23.66
Forward P/E
15.10
PEG
1.07
P/B
1.77
EPS
$3.66
เงินปันผล
2.41%
ช่วง 52 สัปดาห์
$55.58 – $88.75
Beta
0.61
ปริมาณ
3.1M
ROE
7.6%
อัตรากำไร
2.2%
การเติบโตของรายได้
7.2%
อัตรากำไรขั้นต้น
6.9%
EV/EBITDA
16.76
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$80.10
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 23.7x. Forward P/E 15.1x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 1.77x. EV/EBITDA อยู่ที่ 16.76x. มูลค่าตลาดคือ $41.74B. รายได้เติบโต 7.2% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 315.6%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 2.2%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 7.6%. Beta 0.61 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
คำแนะนำ
ถือ
เป้าหมายต่ำ
$60.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$80.10
เป้าหมายสูง
$95.00
จากนักวิเคราะห์ 10 คน
เกี่ยวกับ ADM
Archer-Daniels-Midland Company provides human and animal nutrition ingredients and solutions in the United States, Switzerland, the Cayman Islands, Brazil, Mexico, Canada, the United Kingdom, and internationally. It operates in three segments: Ag Services and Oilseeds; Carbohydrate Solutions; and Nutrition. The company engages in the origination, merchandising, transportation, and storage of agricultural raw materials, as well as the crushing and processing of oilseeds, including soybeans and soft seeds, such as cottonseed, sunflower seed, canola, rapeseed, and flaxseed; produces and markets vegetable oils and oilseed protein meals used by food, feed, energy, and industrial customers; sale of crude and partially refined vegetable oils; supplies peanuts and peanut-derived ingredients; and manufactures cotton cellulose pulp. It is also involved in the grain sourcing, handling, and multimodal transportation network supporting import, export, and distribution activities; structured trade finance activities; corn and wheat wet and dry milling and related processing activities; production of distillers' grains, corn gluten feed, and corn gluten meal for use as animal feed ingredients; and carbon capture and sequestration and other emissions-reduction initiatives. In addition, the company engages in the creation, manufacturing, sale, and distribution of an array of ingredients and solutions comprising plant-based proteins, flavors and colors derived from nature, flavor systems, emulsifiers, soluble fiber, polyols, hydrocolloids, probiotics, prebiotics, postbiotics, enzymes, botanical extracts, and other specialty food and feed ingredients and systems. Further, it is involved in the derivatives and commodity exchanges and clearing houses; and insurance coverage for certain property, casualty, marine, medical, and other miscellaneous risks. The company was founded in 1902 and is based in Chicago, Illinois.
วิเคราะห์เชิงลึก ADM
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนทั่วไประวัง
การประเมินราคาสูงความน่าเชื่อถือของข้อมูล
สูงArcher-Daniels-Midland Company (ADM) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $57.77 ประมาณ 33.3%. Trailing P/E: 23.7x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 2.2% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 7.6%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 7.2% และ การเติบโตของกำไร 315.6%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta ป้องกันความเสี่ยง 0.61. ฉันทมติ: hold.
วิเคราะห์เชิงลึก ADM
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 23.7x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 7.2%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
ความเสี่ยง
ต่ำ
Beta 0.61
การเคลื่อนไหวน่าจะติดตามตลาดโดยรวม.
สรุปการประเมินมูลค่า
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $57.77 ประมาณ 33.3%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 23.7x. Forward P/E 15.1x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 0.5x. Price-to-book อยู่ที่ 1.8x. EV/EBITDA อยู่ที่ 16.8x. มูลค่าตลาดคือ $41.74B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 7.2% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 315.6%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 2.2%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 7.6%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 2.3%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.61 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $8.25B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $80.10 บ่งชี้ 7.5% downside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $60.00 ถึง $95.00. นักวิเคราะห์ 10 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: hold.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 10.1% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเน้นกระแสเงินสด.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณ มูลค่าตลาด: Yahoo Finance (หน่วง ~5 นาที)
- P/E, EPS, รายได้, หนี้: พื้นฐาน Yahoo Finance
- เป้าหมายนักวิเคราะห์: ฉันทามติ Yahoo Finance (อาจล้าหลัง)
- การซื้อขายของผู้บริหาร: รายงาน SEC EDGAR Form 4
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ฉันทามติ 7 โมเดล (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ถ่วงน้ำหนักแบบ trimmed inverse-variance
- ระยะปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาสด) / ราคาสด × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + ประเมินมูลค่า(±25) + วาฬ(±10) + มหภาค(±10) + เทคนิค(±10) ฉันทามติของนักวิเคราะห์แสดงแยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
ADM ราคาสูงกว่ามูลค่า
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $57.77 ประมาณ 33.3%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น ADM ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ ADM จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงADM มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตADM ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ ADM?
เงินปันผลADM จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน ADM?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: QuantSoar จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ก.ล.ต. (SEC Thailand)
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub