รีวิว TGT หุ้นสินค้าฟุ่มเฟือย หุ้นกำไรเกินคาด ผลงานโตเร็ว
NYQ · Consumer Defensive · Discount Stores
$158.70
+2.87 (+1.84%)
กราฟราคา TGT และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น TGT — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ TGT เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
มูลค่าตลาด
$72.10B
P/E
16.48
Forward P/E
16.63
PEG
1.94
P/B
4.04
EPS
$9.63
เงินปันผล
2.92%
ช่วง 52 สัปดาห์
$83.44 – $170.75
Beta
0.99
ปริมาณ
3.3M
ROE
26.4%
อัตรากำไร
4.1%
การเติบโตของรายได้
5.3%
อัตรากำไรขั้นต้น
28.4%
EV/EBITDA
9.99
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$162.76
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 16.5x. Forward P/E 16.6x บ่งชี้ว่าคาดการณ์ข้างหน้าคงที่. Price-to-book อยู่ที่ 4.04x. EV/EBITDA อยู่ที่ 9.99x. มูลค่าตลาดคือ $72.10B. รายได้เติบโต 5.3% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 100.5%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 4.1%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 26.4%. Beta 0.99 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
คำแนะนำ
ถือ
เป้าหมายต่ำ
$125.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$162.76
เป้าหมายสูง
$200.00
จากนักวิเคราะห์ 34 คน
เกี่ยวกับ TGT
Target Corporation operates as a general merchandise retailer in the United States. It offers apparel for women, men, young adults, kids, toddlers, and babies, as well as jewelry, accessories, and shoes; and beauty products, such as skin and bath care, cosmetics, hair care, oral care, deodorant, and shaving products. The company also provides food and beverage products comprising dry and perishable grocery, including snacks, candy, beverages, deli, bakery, meat, produce, and food service; electronics which includes video games and consoles, toys, sporting goods, entertainment, and luggage; bed and bath, home décor, school/office supplies, storage, small appliances, kitchenware, greeting cards, party supplies, furniture, lighting, home improvement, and seasonal merchandise; and household essentials, such as household cleaning, paper products, over-the-counter healthcare, vitamins and supplements, baby gear, and pet supplies. In addition, it sells merchandise through periodic design and creative partnerships, and shop-in-shop experience; and in-store amenities. The company sells its products through its stores; and digital channels, including Target.com. Target Corporation was incorporated in 1902 and is headquartered in Minneapolis, Minnesota.
วิเคราะห์เชิงลึก TGT
สรุป
คำตัดสิน
ราคาเหมาะสมเหมาะสำหรับ
นักลงทุนทั่วไประวัง
ไม่มีสัญญาณเตือนความน่าเชื่อถือของข้อมูล
สูงTarget Corporation (TGT) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $149.96 ประมาณ 5.5%. Trailing P/E: 16.5x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 4.1% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 26.4%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 5.3% และ การเติบโตของกำไร 100.5%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta 0.99. ฉันทมติ: hold.
วิเคราะห์เชิงลึก TGT
การประเมินมูลค่า
ราคาเหมาะสม
P/E 16.5x
ราคาใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริงที่ประเมิน.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 5.3%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
Target Corporation (TGT) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $149.96 ประมาณ 5.5%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 16.5x. Forward P/E 16.6x บ่งชี้ว่าคาดการณ์ข้างหน้าคงที่. Price-to-sales อยู่ที่ 0.7x. Price-to-book อยู่ที่ 4.0x. EV/EBITDA อยู่ที่ 10.0x. มูลค่าตลาดคือ $72.10B.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่ประเมินได้อย่างเป็นธรรมหมายความว่าคุณกำลังจ่ายในราคาใกล้เคียงมูลค่าธุรกิจในปัจจุบัน.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 5.3% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 100.5%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 4.1%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 26.4%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 5.7%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.99 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $13.79B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $162.76 บ่งชี้ 2.6% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $125.00 ถึง $200.00. นักวิเคราะห์ 34 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: hold.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณ มูลค่าตลาด: Yahoo Finance (หน่วง ~5 นาที)
- P/E, EPS, รายได้, หนี้: พื้นฐาน Yahoo Finance
- เป้าหมายนักวิเคราะห์: ฉันทามติ Yahoo Finance (อาจล้าหลัง)
- การซื้อขายของผู้บริหาร: รายงาน SEC EDGAR Form 4
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ฉันทามติ 7 โมเดล (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ถ่วงน้ำหนักแบบ trimmed inverse-variance
- ระยะปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาสด) / ราคาสด × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + ประเมินมูลค่า(±25) + วาฬ(±10) + มหภาค(±10) + เทคนิค(±10) ฉันทามติของนักวิเคราะห์แสดงแยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
TGT ราคาเหมาะสม
Target Corporation (TGT) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $149.96 ประมาณ 5.5%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น TGT ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ TGT จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงTGT มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตTGT ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ TGT?
เงินปันผลTGT จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน TGT?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: QuantSoar จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ก.ล.ต. (SEC Thailand)
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub