เปิดงบ CAG หุ้นสินค้าจำเป็น หุ้นเด่นประจำเดือน สัญญาณซื้อ
NYQ · Consumer Defensive · Packaged Foods
$14.79
+0.19 (+1.30%)
กราฟราคา CAG และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น CAG — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ CAG เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
Marktkapitalisierung
$7.08B
P/E
—
Forward P/E
9.49
PEG
10.86
P/B
1.11
EPS
$-4.00
Dividendenrendite
8.28%
52W Spanne
$12.53 – $20.32
Beta
-0.03
Volumen
11.3M
ROE
-25.1%
Gewinnmarge
-17.0%
Umsatzwachstum
3.6%
Bruttomarge
24.0%
EV/EBITDA
8.23
Analystenziel
$14.35
Forward P/E 9.5x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-book อยู่ที่ 1.11x. EV/EBITDA อยู่ที่ 8.23x. มูลค่าตลาดคือ $7.08B. รายได้เติบโต 3.6% ในช่วง Trailing.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
Empfehlung
ถือ
Ziel niedrig
$12.00
Ziel Mittel
$14.35
Ziel hoch
$23.00
Basierend auf 16 Analysten
Über CAG
Conagra Brands, Inc., together with its subsidiaries, operates as a branded consumer packaged goods food company primarily in the United States. The company operates in four segments: Grocery & Snacks, Refrigerated & Frozen, International, and Foodservice. The Grocery & Snacks segment primarily offers shelf stable food products through various retail channels. The Refrigerated & Frozen segment provides temperature-controlled food products through various retail channels. The International segment offers food products in various temperature states through retail and foodservice channels outside of the United States. The Foodservice segment offers branded and customized food products, including meals, entrees, sauces, and various custom-manufactured culinary products packaged for restaurants and other foodservice establishments. The company sells its products under the Birds Eye, Duncan Hines, Healthy Choice, Marie Callender's, Reddi-wip, Slim Jim, and Angie's BOOMCHICKAPOP brands. Conagra Brands, Inc. was incorporated in 1919 and is headquartered in Chicago, Illinois.
วิเคราะห์เชิงลึก CAG
สรุป
คำตัดสิน
ราคาต่ำกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนเน้นคุณค่าระวัง
ไม่มีสัญญาณเตือนความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ปานกลางConagra Brands, Inc. (CAG) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $21.60 ประมาณ 46.1%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 3.6%. ฉันทมติ: hold.
วิเคราะห์เชิงลึก CAG
การประเมินมูลค่า
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงที่เราประเมิน.
การเติบโต
คงที่
Rev 3.6%
รายได้เคลื่อนไหวในแนวนอน.
ความเสี่ยง
ต่ำ
การเคลื่อนไหวน่าจะติดตามตลาดโดยรวม.
สรุปการประเมินมูลค่า
Conagra Brands, Inc. (CAG) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $21.60 ประมาณ 46.1%. Forward P/E 9.5x บ่งชี้ว่าคาดการณ์ข้างหน้าคงที่. Price-to-sales อยู่ที่ 0.6x. Price-to-book อยู่ที่ 1.1x. EV/EBITDA อยู่ที่ 8.2x. มูลค่าตลาดคือ $7.08B.
ทำไมถึงสำคัญ: ซื้อต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงสร้าง Margin of Safety แต่ต้องตรวจสอบคุณภาพกำไรเสมอ.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 3.6% ในช่วง Trailing. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 4.4%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้คงที่ก็ดี แต่ติดตามความกดดันต่ออัตรากำไรที่อาจจำกัดการเติบโตของกำไร.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $7.26B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $14.35 บ่งชี้ 3.0% downside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $12.00 ถึง $23.00. นักวิเคราะห์ 16 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: hold.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
การผสมผสานระหว่างการประเมินต่ำกว่ามูลค่าและความเสี่ยงปานกลางอาจเหมาะกับนักลงทุนเน้นมูลค่า. อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 13.8% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเน้นกระแสเงินสด.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณ มูลค่าตลาด: Yahoo Finance (หน่วง ~5 นาที)
- P/E, EPS, รายได้, หนี้: พื้นฐาน Yahoo Finance
- เป้าหมายนักวิเคราะห์: ฉันทามติ Yahoo Finance (อาจล้าหลัง)
- การซื้อขายของผู้บริหาร: รายงาน SEC EDGAR Form 4
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ฉันทามติ 7 โมเดล (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ถ่วงน้ำหนักแบบ trimmed inverse-variance
- ระยะปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาสด) / ราคาสด × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + ประเมินมูลค่า(±25) + วาฬ(±10) + มหภาค(±10) + เทคนิค(±10) ฉันทามติของนักวิเคราะห์แสดงแยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
CAG ราคาต่ำกว่ามูลค่า
Conagra Brands, Inc. (CAG) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $21.60 ประมาณ 46.1%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น CAG ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ CAG จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
การเติบโตCAG ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ CAG?
เงินปันผลCAG จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน CAG?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: QuantSoar จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ก.ล.ต. (SEC Thailand)
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub