Diepgaande Analyse COST Beleggingsanalyse Topmaandelijkse
NMS · Consumer Defensive · Discount Stores
$918.91
+14.14 (+1.56%)
COST Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
COST Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
COST Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Key Financial Ratios
Marktkapitalisatie
$407.52B
P/E
46.29
Forward P/E
40.61
PEG
4.50
P/B
24.65
EPS
$19.85
Dividendrendement
0.64%
52W bereik
$844.06 – $1096.50
Beta
0.85
Volume
2.0M
ROE
29.2%
Winstmarge
3.0%
Omzetgroei
21.5%
Brutomarge
12.9%
EV/EBITDA
29.43
Analystendoel
$1072.20
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 46.3x. Forward P/E van 40.6x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 24.65x. EV/EBITDA staat op 29.43x. De marktkapitalisatie bedraagt $407.52B. De omzet groeit met 21.5% op Trailing-basis. De winst expandeert met 45.5%. De winstmarges zijn 3.0%. Het rendement op eigen vermogen is 29.2%. Een bêta van 0.85 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analyst Consensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$740.00
Doel gemiddeld
$1072.20
Doel hoog
$1315.00
Gebaseerd op 35 analisten
Over Costco
Costco Wholesale Corporation, together with its subsidiaries, engages in the operation of membership warehouses in the United States, Puerto Rico, Canada, Mexico, Japan, the United Kingdom, Korea, Australia, Taiwan, China, Spain, France, Iceland, New Zealand, and Sweden. It offers merchandise, including sundries, dry groceries, candies, coolers, freezers, deli, liquor, and tobacco; non-food merchandise comprising appliances, small electronics, health and beauty aids, hardware, lawn and garden, sporting goods, tires, toys and seasonal, automotive, stamps, tickets, apparel, furniture, domestics, housewares, special order kiosks, and jewelry; and fresh food, such as meat, produce, service deli, and bakery products. The company is also involved in warehouse ancillary operations, which include gasoline, pharmacies, optical, food courts, hearing-aid centers, and tire installation centers. In addition, it engages in e-commerce, business centers, travel, and other businesses. The company was formerly known as Costco Companies, Inc. and changed its name to Costco Wholesale Corporation in August 1999. Costco Wholesale Corporation was founded in 1976 and is based in Issaquah, Washington.
COST Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
Redelijk gewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Geen waarschuwingenDatavertrouwen
HoogCostco Wholesale Corporation (COST) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $1034.72 met ongeveer 12.6%. Trailing P/E: 46.3x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 3.0% en rendement op eigen vermogen van 29.2%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 21.5% en winstgroei van 45.5%. Risicoprofiel: bêta van 0.85. Consensus: buy.
COST Diepgaande Analyse
Waardering
Redelijk gewaardeerd
P/E 46.3x
De prijs ligt dicht bij de fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 21.5%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Costco Wholesale Corporation (COST) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $1034.72 met ongeveer 12.6%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 46.3x. Forward P/E van 40.6x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 1.4x. Price-to-book is 24.7x. EV/EBITDA staat op 29.4x. De marktkapitalisatie bedraagt $407.52B.
Waarom het belangrijk is: Een redelijk gewaardeerd aandeel betekent dat u ongeveer betaalt wat het bedrijf vandaag waard is.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 21.5% op Trailing-basis. De winst expandeert met 45.5%. De winstmarges zijn 3.0%. Het rendement op eigen vermogen is 29.2%. Het rendement op activa is 8.7%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.85 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $-897999872.00.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $1072.20 impliceert 16.7% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $740.00 tot $1315.00. 35 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume, marktkapitalisatie: Yahoo Finance (~5 min vertraging)
- P/E, EPS, omzet, schuld: Yahoo Finance-fundamenten
- Analistendoelen: Yahoo Finance-consensus (kan achterlopen)
- Insidertransacties: SEC EDGAR Form 4-inzendingen
QuantSoar-model (afgeleid)
- Redelijke waarde: 7-model-consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimde inverse-variance gewogen
- Veiligheidsmarge = (Redelijke waarde − Live-prijs) / Live-prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: Basis 50 + Waardering(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technisch(±10). Analistenconsensus apart weergegeven.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
COST Redelijk gewaardeerd
Costco Wholesale Corporation (COST) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $1034.72 met ongeveer 12.6%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel COST momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van COST op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is COST vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei COST nog steeds?
AnalystWat denken analisten over COST?
DividendBetaalt COST een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor COST kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
WMT
Aandeel in sector Consumer Defensive
Analyse bekijken →TGT
Aandeel in sector Consumer Defensive
Analyse bekijken →AMZN
Aandeel in sector Consumer Defensive
Analyse bekijken →COST vs WMT
Vergelijking van waardering, risico en groei
Vergelijken →COST vs TGT
Vergelijking van waardering, risico en groei
Vergelijken →Consumer Defensive
Topaandelen in deze sector verkennen
Sector verkennen →
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: Alleen voor informatieve doeleinden. Box 3-vermogensbelasting. Dividendbelasting 15%. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub