QuantSoar
Bijgewerkt·Data: Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
BF

Beoordeling BF-B Staples aandeel Institutionele Favoriet

NYQ · Consumer Defensive · Beverages - Wineries & Distilleries

$26.18

-0.06 (-0.23%)

OverzichtTechnischRisicoInstitutioneleResultatenOptiesShort interestESG

BF-B Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen

BF-B Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen

BF-B Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel

Key Financial Ratios

Marktkapitalisatie

$12.01B

P/E

16.89

Forward P/E

15.28

PEG

2.00

P/B

3.03

EPS

$1.55

Dividendrendement

3.52%

52W bereik

$22.61 – $31.92

Beta

0.33

Volume

2.2M

ROE

18.1%

Winstmarge

18.4%

Omzetgroei

-1.4%

Brutomarge

60.7%

EV/EBITDA

11.96

Analystendoel

$28.26

De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 16.9x. Forward P/E van 15.3x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 3.03x. EV/EBITDA staat op 11.96x. De marktkapitalisatie bedraagt $12.01B. De omzet krimpt met -1.4% op Trailing-basis. De winst expandeert met 5.7%. De winstmarges zijn 18.4%. Het rendement op eigen vermogen is 18.1%. Een bêta van 0.33 duidt op defensief profiel.

Analyst Consensus

Aanbeveling

Hold

Doel laag

$20.00

Doel gemiddeld

$28.26

Doel hoog

$35.00

Gebaseerd op 17 analisten

Over BF-B

Brown-Forman Corporation, together with its subsidiaries, manufactures, distills, bottles, imports, exports, markets, and sells a variety of alcohol beverages. The company provides spirits, wines, whiskey spirits, whiskey-based flavored liqueurs, ready-to-drink cocktails, ready-to-pour products, vodkas, tequilas, gin, brandy, rum, bourbons, and liqueurs. The company offers its products primarily under the Jack Daniel's, Woodford Reserve, Old Forester, Gentleman Jack, Herradura, el Jimador, Fords Gin, The Glendronach, Chambord, Coopers' Craft, Diplomático, Benriach, Glenglassaugh, and Slane brands. It is also involved in the sale of used barrels, and bulk whiskey and wine; and provision of contract bottling services. The company serves retail customers and consumers through distributors and state governments; and retailers, wholesalers, and provincial governments directly. It operates in the United States, Germany, Australia, the United Kingdom, Canada, Spain, France, Mexico, Poland, Brazil, Türkiye, and internationally. Brown-Forman Corporation was founded in 1870 and is headquartered in Louisville, Kentucky.

United States4,900 medewerkersWebsite ↗

Handel BF-B op Interactive Brokers

Lagekosten wereldhandel

BF-B Diepgaande Analyse

Conclusie

Oordeel

Ondergewaardeerd

Geschikt voor

Value-beleggers

Let op

Inkomstenkrimp

Datavertrouwen

Hoog

Brown-Forman Corporation (BF-B) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $41.58 met ongeveer 58.8%. Trailing P/E: 16.9x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 18.4% en rendement op eigen vermogen van 18.1%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van -1.4% en winstgroei van 5.7%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.33. Consensus: hold.

BF-B Diepgaande Analyse

Waardering

Ondergewaardeerd

P/E 16.9x

De prijs ligt onder onze fair value schatting.

Groei

Stabiel

Rev -1.4%

De omzet beweegt zijwaarts.

Risico

Laag

Beta 0.33

De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.

Waarderingsoverzicht

Brown-Forman Corporation (BF-B) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $41.58 met ongeveer 58.8%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 16.9x. Forward P/E van 15.3x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-sales is 3.1x. Price-to-book is 3.0x. EV/EBITDA staat op 12.0x. De marktkapitalisatie bedraagt $12.01B.

Waarom het belangrijk is: Onder fair value kopen kan een veiligheidsmarge creëren, maar controleer altijd de winstkwaliteit.

Groei & winstgevendheid

De omzet krimpt met -1.4% op Trailing-basis. De winst expandeert met 5.7%. De winstmarges zijn 18.4%. Het rendement op eigen vermogen is 18.1%. Het rendement op activa is 8.6%.

Waarom het belangrijk is: Dalende omzet kan signaleren dat marktaandeel verloren gaat of dat de sector tegenwind heeft.

Risicoprofiel

Een bêta van 0.33 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $2.14B.

Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.

Analystcontext

Het consensusdoelwit van $28.26 impliceert 7.9% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $20.00 tot $35.00. 17 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: hold.

Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.

Beleggerspassendheid

De combinatie van onderwaardering en matig risico kan geschikt zijn voor waardegerichte beleggers. Het vrije kasstroomrendement van 7.4% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.

Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.

Datamethodologie & Bronnen

Marktdata (Feiten)

  • Prijs, volume, marktkapitalisatie: Yahoo Finance (~5 min vertraging)
  • P/E, EPS, omzet, schuld: Yahoo Finance-fundamenten
  • Analistendoelen: Yahoo Finance-consensus (kan achterlopen)
  • Insidertransacties: SEC EDGAR Form 4-inzendingen

QuantSoar-model (afgeleid)

  • Redelijke waarde: 7-model-consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimde inverse-variance gewogen
  • Veiligheidsmarge = (Redelijke waarde − Live-prijs) / Live-prijs × 100
  • Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
  • Oordeelmeter: Basis 50 + Waardering(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technisch(±10). Analistenconsensus apart weergegeven.

Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.

BF-B Ondergewaardeerd

Brown-Forman Corporation (BF-B) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $41.58 met ongeveer 58.8%.

Veelgestelde vragen

WaarderingIs het aandeel BF-B momenteel overgewaardeerd?
Onze multi-model fair value schatting van $41.58 suggereert dat BF-B bij de huidige prijs van $26.18 mogelijk ongeveer 58.8% ondergewaardeerd is.
WaarderingWat is de fair value van BF-B op basis van huidige fundamentals?
Onze fair value schatting voor BF-B is $41.58, afgeleid van DCF, dividenddiscontering en relatieve waarderingsmultiples. De schatting gaat uit van een disconteringsvoet van 9.0% en een terminale groei van 2.5%.
RisicoHoe riskant is BF-B vergeleken met andere aandelen?
BF-B vertoont een bêta van 0.33 duidt op een defensief profiel. Beleggers moeten de macro-exposure afwegen tegen hun eigen risicotolerantie.
GroeiGroei BF-B nog steeds?
De nieuwste cijfers tonen omzetkrimp van 1.4% en winstgroei van 5.7%. De winstmarges zijn 18.4%.
AnalystWat denken analisten over BF-B?
Het analistenconsensusdoel is $28.26, wat een upside-potentieel van 7.9% impliceert. Het consensusadvies is "hold".
DividendBetaalt BF-B een dividend?
Ja. BF-B biedt momenteel een dividendrendement van 3.5%.
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor BF-B kunnen veranderen?
Belangrijke katalysatoren zijn Consumer Defensive-sectordynamiek, renteveranderingen en bedrijfsspecifieke winstverrassingen. Monitor macrorisicoscores en analistenramingsherzieningen voor vroege signalen.

Gerelateerde aandelen

Consumer Defensive

Topaandelen in deze sector verkennen

Sector verkennen →

Stock valuation guideMacro risk explained guide
Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

เชื่อมต่อ LinkedIn

Beleggingsdisclaimer: Alleen voor informatieve doeleinden. Box 3-vermogensbelasting. Dividendbelasting 15%. AFM

Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub