Verkenning AMZN Consumer aandeel Winstverrassing Waarde
NMS · Consumer Cyclical · Internet Retail
$249.82
-3.69 (-1.46%)
AMZN Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
AMZN Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
AMZN Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Key Financial Ratios
Marktkapitalisatie
$2694.96B
P/E
20.12
Forward P/E
24.02
PEG
1.48
P/B
4.88
EPS
$12.42
Dividendrendement
—
52W bereik
$196.00 – $287.20
Beta
1.44
Volume
6.9M
ROE
30.6%
Winstmarge
17.4%
Omzetgroei
19.6%
Brutomarge
50.8%
EV/EBITDA
16.95
Analystendoel
$328.17
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 20.1x. Forward P/E van 24.0x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-book is 4.88x. EV/EBITDA staat op 16.95x. De marktkapitalisatie bedraagt $2.69T. De omzet groeit met 19.6% op Trailing-basis. De winst expandeert met 242.3%. De winstmarges zijn 17.4%. Het rendement op eigen vermogen is 30.6%. Een bêta van 1.44 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analyst Consensus
Aanbeveling
Strong Buy
Doel laag
$230.00
Doel gemiddeld
$328.17
Doel hoog
$405.00
Gebaseerd op 60 analisten
Over Amazon
Amazon.com, Inc. engages in the retail sale of consumer products, advertising, and subscriptions service through online and physical stores in North America and internationally. The company operates through three segments: North America, International, and Amazon Web Services (AWS). It also manufactures and sells electronic devices, including Kindle, fire tablets, fire TVs, echo, ring, blink, and eero; and develops and produces media content. In addition, the company offers programs that enable sellers to sell their products in its stores; and programs that allow authors, independent publishers, musicians, filmmakers, Twitch streamers, skill and app developers, and others to publish and sell content. Further, it provides compute, storage, Artificial intelligence, database, analytics, machine learning, and other services, as well as advertising services through programs, such as sponsored ads, display, and video advertising. Additionally, the company offers Amazon Prime, a membership program. The company's products offered through its stores include merchandise and content purchased for resale and products offered by third-party sellers. It serves consumers, sellers, developers, enterprises, content creators, advertisers, and employees. The company was incorporated in 1994 and is headquartered in Seattle, Washington.
AMZN Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Groei-beleggersLet op
Premium waardering, Hoge volatiliteitDatavertrouwen
HoogAmazon.com, Inc. (AMZN) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $159.16 met ongeveer 36.3%. Trailing P/E: 20.1x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 17.4% en rendement op eigen vermogen van 30.6%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 19.6% en winstgroei van 242.3%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 1.44. Consensus: strong_buy.
AMZN Diepgaande Analyse
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 20.1x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 19.6%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Verhoogd
Beta 1.44
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Amazon.com, Inc. (AMZN) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $159.16 met ongeveer 36.3%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 20.1x. Forward P/E van 24.0x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-sales is 3.5x. Price-to-book is 4.9x. EV/EBITDA staat op 17.0x. De marktkapitalisatie bedraagt $2.69T.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 19.6% op Trailing-basis. De winst expandeert met 242.3%. De winstmarges zijn 17.4%. Het rendement op eigen vermogen is 30.6%. Het rendement op activa is 6.6%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.44 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $128.65B.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $328.17 impliceert 31.4% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $230.00 tot $405.00. 60 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: strong_buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De premie waardering wordt ondersteund door bovengemiddelde groei en past mogelijk bij groeigerichte strategieën.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume, marktkapitalisatie: Yahoo Finance (~5 min vertraging)
- P/E, EPS, omzet, schuld: Yahoo Finance-fundamenten
- Analistendoelen: Yahoo Finance-consensus (kan achterlopen)
- Insidertransacties: SEC EDGAR Form 4-inzendingen
QuantSoar-model (afgeleid)
- Redelijke waarde: 7-model-consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimde inverse-variance gewogen
- Veiligheidsmarge = (Redelijke waarde − Live-prijs) / Live-prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: Basis 50 + Waardering(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technisch(±10). Analistenconsensus apart weergegeven.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
AMZN Overgewaardeerd
Amazon.com, Inc. (AMZN) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $159.16 met ongeveer 36.3%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel AMZN momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van AMZN op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is AMZN vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei AMZN nog steeds?
AnalystWat denken analisten over AMZN?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor AMZN kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
WMT
Aandeel in sector Consumer Cyclical
Analyse bekijken →COST
Aandeel in sector Consumer Cyclical
Analyse bekijken →EBAY
Aandeel in sector Consumer Cyclical
Analyse bekijken →AMZN vs WMT
Vergelijking van waardering, risico en groei
Vergelijken →AMZN vs COST
Vergelijking van waardering, risico en groei
Vergelijken →Consumer Cyclical
Topaandelen in deze sector verkennen
Sector verkennen →
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: Alleen voor informatieve doeleinden. Box 3-vermogensbelasting. Dividendbelasting 15%. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub