Analyse CL Staples aandeel Breakout-kandidaat Herstel
NYQ · Consumer Defensive · Household & Personal Products
$87.00
-0.89 (-1.01%)
CL Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
CL Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
CL Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Key Financial Ratios
Marktkapitalisatie
$69.35B
P/E
34.25
Forward P/E
21.18
PEG
1.60
P/B
293.92
EPS
$2.54
Dividendrendement
2.41%
52W bereik
$74.55 – $99.33
Beta
0.32
Volume
5.1M
ROE
267.4%
Winstmarge
9.7%
Omzetgroei
4.9%
Brutomarge
60.4%
EV/EBITDA
15.41
Analystendoel
$98.95
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 34.3x. Forward P/E van 21.2x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 293.92x. EV/EBITDA staat op 15.41x. De marktkapitalisatie bedraagt $69.35B. De omzet groeit met 4.9% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -5.5%. De winstmarges zijn 9.7%. Het rendement op eigen vermogen is 267.4%. Een bêta van 0.32 duidt op defensief profiel.
Analyst Consensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$87.00
Doel gemiddeld
$98.95
Doel hoog
$110.00
Gebaseerd op 20 analisten
Over CL
Colgate-Palmolive Company, together with its subsidiaries, manufactures and sells consumer products in the United States and internationally. It operates through two segments: Oral, Personal and Home Care; and Pet Nutrition. The Oral, Personal and Home Care segment offers toothpaste, toothbrushes, mouthwash, bar and liquid hand soaps, shower gels, shampoos, conditioners, deodorants and antiperspirants, skin health products, dishwashing detergents, fabric conditioners, household cleaners, and other related items. This segment markets and sells its products under the Colgate, Palmolive, Darlie, elmex, hello, meridol, Sorriso, Tom's of Maine, EltaMD, Filorga, Irish Spring, Lady Speed Stick, PCA SKIN, Protex, Sanex, Softsoap, Speed Stick, Ajax, Axion, Fabuloso, Murphy, Soupline, and Suavitel brands to a range of traditional and eCommerce retailers, wholesalers, and distributors, as well as dentists and skin health professionals. It also offers pharmaceutical products for dentists and other oral health professionals. The Pet Nutrition segment offers pet nutrition products for everyday nutritional needs under the Hill's Science Diet brand; and a range of therapeutic pet products to help nutritionally support dogs and cats in different stages of health under the Hill's Prescription Diet brand; and a fresh pet food sold to pet specialty and other retailers in Australia under Prime100 brand. This segment markets and sells its products through pet supply retailers, veterinarians, and eCommerce retailers. Colgate-Palmolive Company was founded in 1806 and is headquartered in New York, New York.
CL Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waardering, WinstdalingDatavertrouwen
HoogColgate-Palmolive Company (CL) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $44.77 met ongeveer 48.5%. Trailing P/E: 34.3x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 9.7% en rendement op eigen vermogen van 267.4%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 4.9% en winstgroei van -5.5%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.32. Consensus: buy.
CL Diepgaande Analyse
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 34.3x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Stabiel
Rev 4.9%
De omzet beweegt zijwaarts.
Risico
Laag
Beta 0.32
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Colgate-Palmolive Company (CL) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $44.77 met ongeveer 48.5%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 34.3x. Forward P/E van 21.2x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 3.3x. Price-to-book is 293.9x. EV/EBITDA staat op 15.4x. De marktkapitalisatie bedraagt $69.35B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 4.9% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -5.5%. De winstmarges zijn 9.7%. Het rendement op eigen vermogen is 267.4%. Het rendement op activa is 15.8%.
Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.32 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $6.40B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $98.95 impliceert 13.7% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $87.00 tot $110.00. 20 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 5.2% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume, marktkapitalisatie: Yahoo Finance (~5 min vertraging)
- P/E, EPS, omzet, schuld: Yahoo Finance-fundamenten
- Analistendoelen: Yahoo Finance-consensus (kan achterlopen)
- Insidertransacties: SEC EDGAR Form 4-inzendingen
QuantSoar-model (afgeleid)
- Redelijke waarde: 7-model-consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimde inverse-variance gewogen
- Veiligheidsmarge = (Redelijke waarde − Live-prijs) / Live-prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: Basis 50 + Waardering(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technisch(±10). Analistenconsensus apart weergegeven.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
CL Overgewaardeerd
Colgate-Palmolive Company (CL) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $44.77 met ongeveer 48.5%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel CL momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van CL op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is CL vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei CL nog steeds?
AnalystWat denken analisten over CL?
DividendBetaalt CL een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor CL kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: Alleen voor informatieve doeleinden. Box 3-vermogensbelasting. Dividendbelasting 15%. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub