Uitleg CHD Staples aandeel Momentumleider Blue Chip
NYQ · Consumer Defensive · Household & Personal Products
$94.51
-0.07 (-0.07%)
CHD Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
CHD Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
CHD Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Key Financial Ratios
Marktkapitalisatie
$22.42B
P/E
30.29
Forward P/E
23.40
PEG
2.66
P/B
5.15
EPS
$3.12
Dividendrendement
1.30%
52W bereik
$81.33 – $106.04
Beta
0.47
Volume
2.3M
ROE
17.0%
Winstmarge
12.0%
Omzetgroei
1.6%
Brutomarge
45.6%
EV/EBITDA
18.16
Analystendoel
$105.37
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 30.3x. Forward P/E van 23.4x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 5.15x. EV/EBITDA staat op 18.16x. De marktkapitalisatie bedraagt $22.42B. De omzet groeit met 1.6% op Trailing-basis. De winst expandeert met 9.0%. De winstmarges zijn 12.0%. Het rendement op eigen vermogen is 17.0%. Een bêta van 0.47 duidt op defensief profiel.
Analyst Consensus
Aanbeveling
none
Doel laag
$78.00
Doel gemiddeld
$105.37
Doel hoog
$115.00
Gebaseerd op 19 analisten
Over CHD
Church & Dwight Co., Inc. develops, manufactures, and markets household, personal care, and specialty products. It operates in three segments: Consumer Domestic, Consumer International, and Specialty Products Division. The company offers baking soda, cat litters, laundry detergents, carpet deodorizers, and other baking soda-based products under the ARM & HAMMER brand; stain removers, cleaning solutions, laundry detergents, and bleach alternatives under the OXICLEAN brand; dry shampoos under the BATISTE brand; water flossers under the WATERPIK brand; oral care products under the THERABREATH brand; acne treatment products under the HERO brand; hand sanitizers under the TOUCHLAND brand; and condoms, lubricants, and vibrators under the TROJAN brand. It also provides home pregnancy and ovulation test kits under the FIRST RESPONSE brand; depilatories under the NAIR; oral analgesics under the ORAJEL brand; laundry detergents under the XTRA brand; and cold shortening and relief products under the ZICAM brand. In addition, the company's specialty products include animal and food productivity products, such as ARM & HAMMER baking soda as a feed additive to help dairy cow; BIO-CHLOR and FERMENTEN used to reduce health issues associated with calving, as well as needed protein; CELMANAX refined functional carbohydrate, a yeast-based prebiotic; and CERTILLUS a probiotics products used in the poultry, dairy, beef, and swine industries. Additionally, it offers sodium bicarbonate; and cleaning and deodorizing products. The company sells its consumer products through supermarkets, mass merchandisers, wholesale clubs, drugstores, convenience stores, home stores, dollar and other discount stores, pet and other specialty stores, websites and other e-commerce channels; and specialty products to industrial customers and livestock producers through distributors. Church & Dwight Co., Inc. was founded in 1846 and is headquartered in Ewing, New Jersey.
CHD Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
Redelijk gewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Geen waarschuwingenDatavertrouwen
HoogChurch & Dwight Co., Inc. (CHD) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $89.55 met ongeveer 5.2%. Trailing P/E: 30.3x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 12.0% en rendement op eigen vermogen van 17.0%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 1.6% en winstgroei van 9.0%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.47. Consensus: none.
CHD Diepgaande Analyse
Waardering
Redelijk gewaardeerd
P/E 30.3x
De prijs ligt dicht bij de fair value schatting.
Groei
Stabiel
Rev 1.6%
De omzet beweegt zijwaarts.
Risico
Laag
Beta 0.47
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Church & Dwight Co., Inc. (CHD) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $89.55 met ongeveer 5.2%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 30.3x. Forward P/E van 23.4x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 3.6x. Price-to-book is 5.2x. EV/EBITDA staat op 18.2x. De marktkapitalisatie bedraagt $22.42B.
Waarom het belangrijk is: Een redelijk gewaardeerd aandeel betekent dat u ongeveer betaalt wat het bedrijf vandaag waard is.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 1.6% op Trailing-basis. De winst expandeert met 9.0%. De winstmarges zijn 12.0%. Het rendement op eigen vermogen is 17.0%. Het rendement op activa is 7.9%.
Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.47 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $2.17B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $105.37 impliceert 11.5% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $78.00 tot $115.00. 19 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: none.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume, marktkapitalisatie: Yahoo Finance (~5 min vertraging)
- P/E, EPS, omzet, schuld: Yahoo Finance-fundamenten
- Analistendoelen: Yahoo Finance-consensus (kan achterlopen)
- Insidertransacties: SEC EDGAR Form 4-inzendingen
QuantSoar-model (afgeleid)
- Redelijke waarde: 7-model-consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimde inverse-variance gewogen
- Veiligheidsmarge = (Redelijke waarde − Live-prijs) / Live-prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: Basis 50 + Waardering(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technisch(±10). Analistenconsensus apart weergegeven.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
CHD Redelijk gewaardeerd
Church & Dwight Co., Inc. (CHD) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $89.55 met ongeveer 5.2%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel CHD momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van CHD op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is CHD vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei CHD nog steeds?
AnalystWat denken analisten over CHD?
DividendBetaalt CHD een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor CHD kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: Alleen voor informatieve doeleinden. Box 3-vermogensbelasting. Dividendbelasting 15%. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub