Beoordeling CAG Staples aandeel Institutionele Favoriet
NYQ · Consumer Defensive · Packaged Foods
$14.79
+0.19 (+1.30%)
CAG Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
CAG Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
CAG Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Key Financial Ratios
Marktkapitalisatie
$7.08B
P/E
—
Forward P/E
9.49
PEG
10.86
P/B
1.11
EPS
$-4.00
Dividendrendement
8.28%
52W bereik
$12.53 – $20.32
Beta
-0.03
Volume
11.3M
ROE
-25.1%
Winstmarge
-17.0%
Omzetgroei
3.6%
Brutomarge
24.0%
EV/EBITDA
8.23
Analystendoel
$14.35
Forward P/E van 9.5x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-book is 1.11x. EV/EBITDA staat op 8.23x. De marktkapitalisatie bedraagt $7.08B. De omzet groeit met 3.6% op Trailing-basis.
Analyst Consensus
Aanbeveling
Hold
Doel laag
$12.00
Doel gemiddeld
$14.35
Doel hoog
$23.00
Gebaseerd op 16 analisten
Over CAG
Conagra Brands, Inc., together with its subsidiaries, operates as a branded consumer packaged goods food company primarily in the United States. The company operates in four segments: Grocery & Snacks, Refrigerated & Frozen, International, and Foodservice. The Grocery & Snacks segment primarily offers shelf stable food products through various retail channels. The Refrigerated & Frozen segment provides temperature-controlled food products through various retail channels. The International segment offers food products in various temperature states through retail and foodservice channels outside of the United States. The Foodservice segment offers branded and customized food products, including meals, entrees, sauces, and various custom-manufactured culinary products packaged for restaurants and other foodservice establishments. The company sells its products under the Birds Eye, Duncan Hines, Healthy Choice, Marie Callender's, Reddi-wip, Slim Jim, and Angie's BOOMCHICKAPOP brands. Conagra Brands, Inc. was incorporated in 1919 and is headquartered in Chicago, Illinois.
CAG Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OndergewaardeerdGeschikt voor
Value-beleggersLet op
Geen waarschuwingenDatavertrouwen
GemiddeldConagra Brands, Inc. (CAG) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $21.60 met ongeveer 46.1%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 3.6%. Consensus: hold.
CAG Diepgaande Analyse
Waardering
Ondergewaardeerd
De prijs ligt onder onze fair value schatting.
Groei
Stabiel
Rev 3.6%
De omzet beweegt zijwaarts.
Risico
Laag
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Conagra Brands, Inc. (CAG) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $21.60 met ongeveer 46.1%. Forward P/E van 9.5x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-sales is 0.6x. Price-to-book is 1.1x. EV/EBITDA staat op 8.2x. De marktkapitalisatie bedraagt $7.08B.
Waarom het belangrijk is: Onder fair value kopen kan een veiligheidsmarge creëren, maar controleer altijd de winstkwaliteit.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 3.6% op Trailing-basis. Het rendement op activa is 4.4%.
Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.
Risicoprofiel
De netto-schuldpositie bedraagt $7.26B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $14.35 impliceert 3.0% dalingrisico. Het doelbereik loopt van $12.00 tot $23.00. 16 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: hold.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De combinatie van onderwaardering en matig risico kan geschikt zijn voor waardegerichte beleggers. Het vrije kasstroomrendement van 13.8% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume, marktkapitalisatie: Yahoo Finance (~5 min vertraging)
- P/E, EPS, omzet, schuld: Yahoo Finance-fundamenten
- Analistendoelen: Yahoo Finance-consensus (kan achterlopen)
- Insidertransacties: SEC EDGAR Form 4-inzendingen
QuantSoar-model (afgeleid)
- Redelijke waarde: 7-model-consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimde inverse-variance gewogen
- Veiligheidsmarge = (Redelijke waarde − Live-prijs) / Live-prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: Basis 50 + Waardering(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technisch(±10). Analistenconsensus apart weergegeven.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
CAG Ondergewaardeerd
Conagra Brands, Inc. (CAG) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $21.60 met ongeveer 46.1%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel CAG momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van CAG op basis van huidige fundamentals?
GroeiGroei CAG nog steeds?
AnalystWat denken analisten over CAG?
DividendBetaalt CAG een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor CAG kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: Alleen voor informatieve doeleinden. Box 3-vermogensbelasting. Dividendbelasting 15%. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub