Beoordeling BG Staples aandeel Diepe Waardekorting
NYQ · Consumer Defensive · Farm Products
$121.23
-1.18 (-0.96%)
BG Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
BG Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
BG Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Key Financial Ratios
Marktkapitalisatie
$23.29B
P/E
26.13
Forward P/E
10.69
PEG
1.37
P/B
1.46
EPS
$4.64
Dividendrendement
2.38%
52W bereik
$76.01 – $134.87
Beta
0.66
Volume
1.5M
ROE
7.2%
Winstmarge
1.1%
Omzetgroei
88.3%
Brutomarge
4.9%
EV/EBITDA
13.12
Analystendoel
$141.78
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 26.1x. Forward P/E van 10.7x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 1.46x. EV/EBITDA staat op 13.12x. De marktkapitalisatie bedraagt $23.29B. De omzet groeit met 88.3% op Trailing-basis. De winst expandeert met 33.0%. De winstmarges zijn 1.1%. Het rendement op eigen vermogen is 7.2%. Een bêta van 0.66 duidt op defensief profiel.
Analyst Consensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$116.00
Doel gemiddeld
$141.78
Doel hoog
$155.00
Gebaseerd op 9 analisten
Over BG
Bunge Global SA operates as an agribusiness and food company worldwide. It operates through four segments: Soybean Processing and Refining, Softseed Processing and Refining, Other Oilseeds Processing and Refining, and Grain Merchandising and Milling. The Soybean Processing and Refining segment is involved in the purchase, storage, transportation, processing, distribution, refining, marketing, and sale of soybeans and soybean related products, as well as biodiesel and fertilizer production and distribution for the food, animal feed and biofuel industries. The Softseed Processing and Refining segment is involved in the purchase, storage, transportation, processing, distribution, refining, marketing, and sale of softseeds and softseed related products, as well as biodiesel production and distribution. The Other Oilseeds Processing and Refining Segment is involved in products of a specialty nature, including the purchase, storage, transportation, processing, distribution, refining, marketing, and sale of these related products. The Grain Merchandising and Milling segment is involved in the purchase, storage, transportation, distribution, and marketing of commodities primarily consisting of corn, wheat, barley, cotton, pulses, and sugar; milling of wheat and sugar; and related services including ocean freight and financial services. Bunge Global SA was founded in 1818 and is headquartered in Chesterfield, Missouri.
BG Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OndergewaardeerdGeschikt voor
Value-beleggersLet op
Geen waarschuwingenDatavertrouwen
HoogBunge Global SA (BG) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $405.95 met ongeveer 234.9%. Trailing P/E: 26.1x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 1.1% en rendement op eigen vermogen van 7.2%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 88.3% en winstgroei van 33.0%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.66. Consensus: buy.
BG Diepgaande Analyse
Waardering
Ondergewaardeerd
P/E 26.1x
De prijs ligt onder onze fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 88.3%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.66
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Bunge Global SA (BG) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $405.95 met ongeveer 234.9%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 26.1x. Forward P/E van 10.7x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 0.3x. Price-to-book is 1.5x. EV/EBITDA staat op 13.1x. De marktkapitalisatie bedraagt $23.29B.
Waarom het belangrijk is: Onder fair value kopen kan een veiligheidsmarge creëren, maar controleer altijd de winstkwaliteit.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 88.3% op Trailing-basis. De winst expandeert met 33.0%. De winstmarges zijn 1.1%. Het rendement op eigen vermogen is 7.2%. Het rendement op activa is 3.5%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.66 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $16.27B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $141.78 impliceert 16.9% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $116.00 tot $155.00. 9 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De combinatie van onderwaardering en matig risico kan geschikt zijn voor waardegerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume, marktkapitalisatie: Yahoo Finance (~5 min vertraging)
- P/E, EPS, omzet, schuld: Yahoo Finance-fundamenten
- Analistendoelen: Yahoo Finance-consensus (kan achterlopen)
- Insidertransacties: SEC EDGAR Form 4-inzendingen
QuantSoar-model (afgeleid)
- Redelijke waarde: 7-model-consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimde inverse-variance gewogen
- Veiligheidsmarge = (Redelijke waarde − Live-prijs) / Live-prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: Basis 50 + Waardering(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technisch(±10). Analistenconsensus apart weergegeven.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
BG Ondergewaardeerd
Bunge Global SA (BG) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $405.95 met ongeveer 234.9%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel BG momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van BG op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is BG vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei BG nog steeds?
AnalystWat denken analisten over BG?
DividendBetaalt BG een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor BG kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: Alleen voor informatieve doeleinden. Box 3-vermogensbelasting. Dividendbelasting 15%. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub