検証 WMT ブレイクアウト候補 投資分析 結果 モメンタム | QuantSoar - 投資分析 | 最新データ
NMS · Consumer Defensive · Discount Stores
$108.75
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WMT 株価チャートとトレードシグナル
WMT 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
WMT 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
Key Financial Ratios
時価総額
$865.44B
P/E
39.40
順P/E
33.66
PEG
4.16
P/B
9.18
EPS
$2.76
配当利回り
0.91%
52週高安
$98.88 – $135.16
ベータ
0.59
出来高
9.4M
ROE
22.3%
利益率
3.0%
収益成長率
5.9%
粗利益率
24.8%
EV/EBITDA
21.23
アナリスト目標株価
$127.42
トレーリングP/Eは39.4倍です。 フォワードP/E 33.7倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは9.18倍です。 EV/EBITDAは21.23倍です。 時価総額は$865.44Bです。 売上高は5.9%で成長中（トレーリングベース）。 利益は-9.1%で圧縮中。 利益率は3.0%です。 自己資本利益率は22.3%です。 ベータ0.59は防衛的プロファイルを示しています。
Analyst Consensus
推奨
Buy
目標株価（低）
$81.00
目標株価（平均）
$127.42
目標株価（高）
$155.00
40人のアナリストに基づく
ウォルマートについて
Walmart Inc. engages in the operation of retail and wholesale stores and clubs, ecommerce websites, and mobile applications worldwide. The company operates through three segments: Walmart U.S., Walmart International, and Sam's Club U.S. It operates supercenters, supermarkets, warehouse clubs, cash and carry stores, and discount stores under Walmart and Walmart Neighborhood Market brands; membership-only warehouse clubs; and ecommerce websites, such as walmart.com.mx, walmart.ca, flipkart.com, PhonePe and other sites. It offers grocery items, including dry grocery, snacks, dairy, meat, produce, deli and bakery, frozen foods, alcoholic and nonalcoholic beverages, as well as consumables, such as health and beauty aids, pet supplies, household chemicals, paper goods, and baby products; and fuel and other categories. In addition, it is involved in the provision of health and wellness products covering pharmacy, optical and hearing services, over-the-counter drugs, and protein and nutrition products; and home, hardlines, and seasonal items, including home improvement, outdoor living, gardening, furniture, apparel, jewelry, tools and power equipment, housewares, toys, and mattresses. Further, the company offers consumer electronics and accessories, software, video games, office supplies, appliances, and third-party gift cards. Additionally, it operates digital payment platforms; offers financial services and related products, including money transfers, bill payments, money orders, check cashing, prepaid access, co-branded credit cards, installment lending, and earned wage access; and markets lines of merchandise under private and licensed brands. The company was formerly known as Wal-Mart Stores, Inc. and changed its name to Walmart Inc. in February 2018. Walmart Inc. was founded in 1945 and is based in Bentonville, Arkansas.
WMT 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
一般投資家注意点
プレミアム評価, 利益減少データ信頼性
高Walmart Inc.（WMT）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$31.26から約71.3%です。 Trailing P/E: 39.4x. 収益性シグナルには利益率3.0%および自己資本利益率22.3%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長5.9%および利益成長-9.1%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.59は防衛的プロファイル。 コンセンサス：buy。
WMT 深掘り分析
バリュエーション
割高
P/E 39.4x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 5.9%
売上高は市場を上回っています。
リスク
低
Beta 0.59
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
Walmart Inc.（WMT）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$31.26から約71.3%です。 トレーリングP/Eは39.4倍です。 フォワードP/E 33.7倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは1.2倍です。 P/Bは9.2倍です。 EV/EBITDAは21.2倍です。 時価総額は$865.44Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は5.9%で成長中（トレーリングベース）。 利益は-9.1%で圧縮中。 利益率は3.0%です。 自己資本利益率は22.3%です。 総資産利益率は6.4%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ0.59は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$63.56Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$127.42は17.2%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$81.00～$155.00。 40社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（~5分遅延）
- P/E、EPS、収益、負債：Yahoo Financeのファンダメンタル
- アナリスト目標：Yahoo Financeコンセンサス（遅延の可能性あり）
- インサイダー取引：SEC EDGAR Form 4提出書類
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルコンセンサス（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、配当利回り）—トリム逆分散加重
- 安全余裕 = (適正価値 − リブプライス) / リブプライス × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション(±25) + クジラ(±10) + マクロ(±10) + テクニカル(±10)。アナリストコンセンサスは別途表示。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
WMT 割高
Walmart Inc.（WMT）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$31.26から約71.3%です。
よくある質問
バリュエーションWMTの株価は現在割高ですか？
バリュエーションWMTの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクWMTは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長WMTはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはWMTをどう見ていますか？
配当WMTは配当を支払っていますか？
材料要因WMTの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 本コンテンツは情報提供目的であり投資勧誘ではありません。NISA・特定口座の規定に準じてください。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub