検証 CHD ブレイクアウト候補 本質的価値の内訳 結果 回復 | QuantSoar - 投資分析
NYQ · Consumer Defensive · Household & Personal Products
$94.51
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CHD 株価チャートとトレードシグナル
CHD 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
CHD 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
Key Financial Ratios
時価総額
$22.42B
P/E
30.29
順P/E
23.40
PEG
2.66
P/B
5.15
EPS
$3.12
配当利回り
1.30%
52週高安
$81.33 – $106.04
ベータ
0.47
出来高
2.3M
ROE
17.0%
利益率
12.0%
収益成長率
1.6%
粗利益率
45.6%
EV/EBITDA
18.16
アナリスト目標株価
$105.37
トレーリングP/Eは30.3倍です。 フォワードP/E 23.4倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは5.15倍です。 EV/EBITDAは18.16倍です。 時価総額は$22.42Bです。 売上高は1.6%で成長中（トレーリングベース）。 利益は9.0%で拡大中。 利益率は12.0%です。 自己資本利益率は17.0%です。 ベータ0.47は防衛的プロファイルを示しています。
Analyst Consensus
推奨
none
目標株価（低）
$78.00
目標株価（平均）
$105.37
目標株価（高）
$115.00
19人のアナリストに基づく
CHDについて
Church & Dwight Co., Inc. develops, manufactures, and markets household, personal care, and specialty products. It operates in three segments: Consumer Domestic, Consumer International, and Specialty Products Division. The company offers baking soda, cat litters, laundry detergents, carpet deodorizers, and other baking soda-based products under the ARM & HAMMER brand; stain removers, cleaning solutions, laundry detergents, and bleach alternatives under the OXICLEAN brand; dry shampoos under the BATISTE brand; water flossers under the WATERPIK brand; oral care products under the THERABREATH brand; acne treatment products under the HERO brand; hand sanitizers under the TOUCHLAND brand; and condoms, lubricants, and vibrators under the TROJAN brand. It also provides home pregnancy and ovulation test kits under the FIRST RESPONSE brand; depilatories under the NAIR; oral analgesics under the ORAJEL brand; laundry detergents under the XTRA brand; and cold shortening and relief products under the ZICAM brand. In addition, the company's specialty products include animal and food productivity products, such as ARM & HAMMER baking soda as a feed additive to help dairy cow; BIO-CHLOR and FERMENTEN used to reduce health issues associated with calving, as well as needed protein; CELMANAX refined functional carbohydrate, a yeast-based prebiotic; and CERTILLUS a probiotics products used in the poultry, dairy, beef, and swine industries. Additionally, it offers sodium bicarbonate; and cleaning and deodorizing products. The company sells its consumer products through supermarkets, mass merchandisers, wholesale clubs, drugstores, convenience stores, home stores, dollar and other discount stores, pet and other specialty stores, websites and other e-commerce channels; and specialty products to industrial customers and livestock producers through distributors. Church & Dwight Co., Inc. was founded in 1846 and is headquartered in Ewing, New Jersey.
CHD 深掘り分析
結論
判定
適正適した投資家
一般投資家注意点
警告なしデータ信頼性
高Church & Dwight Co., Inc.（CHD）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$89.55から約5.2%です。 Trailing P/E: 30.3x. 収益性シグナルには利益率12.0%および自己資本利益率17.0%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長1.6%および利益成長9.0%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.47は防衛的プロファイル。 コンセンサス：none。
CHD 深掘り分析
バリュエーション
適正
P/E 30.3x
株価は公正価値推定値に近いです。
成長
安定
Rev 1.6%
売上高は横ばいです。
リスク
低
Beta 0.47
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
Church & Dwight Co., Inc.（CHD）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$89.55から約5.2%です。 トレーリングP/Eは30.3倍です。 フォワードP/E 23.4倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは3.6倍です。 P/Bは5.2倍です。 EV/EBITDAは18.2倍です。 時価総額は$22.42Bです。
重要な理由: 公正に評価された株式は、おおよそ事業の現在価値を支払っていることを意味します。
成長性と収益性
売上高は1.6%で成長中（トレーリングベース）。 利益は9.0%で拡大中。 利益率は12.0%です。 自己資本利益率は17.0%です。 総資産利益率は7.9%です。
重要な理由: 売上高が安定しているのは良いことですが、利益成長を制限する可能性のあるマージン圧力に注意してください。
リスクプロファイル
ベータ0.47は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$2.17Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$105.37は11.5%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$78.00～$115.00。 19社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：none。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（~5分遅延）
- P/E、EPS、収益、負債：Yahoo Financeのファンダメンタル
- アナリスト目標：Yahoo Financeコンセンサス（遅延の可能性あり）
- インサイダー取引：SEC EDGAR Form 4提出書類
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルコンセンサス（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、配当利回り）—トリム逆分散加重
- 安全余裕 = (適正価値 − リブプライス) / リブプライス × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション(±25) + クジラ(±10) + マクロ(±10) + テクニカル(±10)。アナリストコンセンサスは別途表示。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
CHD 適正
Church & Dwight Co., Inc.（CHD）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$89.55から約5.2%です。
よくある質問
バリュエーションCHDの株価は現在割高ですか？
バリュエーションCHDの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクCHDは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長CHDはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはCHDをどう見ていますか？
配当CHDは配当を支払っていますか？
材料要因CHDの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 本コンテンツは情報提供目的であり投資勧誘ではありません。NISA・特定口座の規定に準じてください。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub