レビュー CL 業績サプライズ 株式深掘り 結果 インカム | QuantSoar - 投資分析 | 最新データ
NYQ · Consumer Defensive · Household & Personal Products
$87.00
-0.89 (-1.01%)
CL 株価チャートとトレードシグナル
CL 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
CL 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
Key Financial Ratios
時価総額
$69.35B
P/E
34.25
順P/E
21.18
PEG
1.60
P/B
293.92
EPS
$2.54
配当利回り
2.41%
52週高安
$74.55 – $99.33
ベータ
0.32
出来高
5.1M
ROE
267.4%
利益率
9.7%
収益成長率
4.9%
粗利益率
60.4%
EV/EBITDA
15.41
アナリスト目標株価
$98.95
トレーリングP/Eは34.3倍です。 フォワードP/E 21.2倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは293.92倍です。 EV/EBITDAは15.41倍です。 時価総額は$69.35Bです。 売上高は4.9%で成長中（トレーリングベース）。 利益は-5.5%で圧縮中。 利益率は9.7%です。 自己資本利益率は267.4%です。 ベータ0.32は防衛的プロファイルを示しています。
Analyst Consensus
推奨
Buy
目標株価（低）
$87.00
目標株価（平均）
$98.95
目標株価（高）
$110.00
20人のアナリストに基づく
CLについて
Colgate-Palmolive Company, together with its subsidiaries, manufactures and sells consumer products in the United States and internationally. It operates through two segments: Oral, Personal and Home Care; and Pet Nutrition. The Oral, Personal and Home Care segment offers toothpaste, toothbrushes, mouthwash, bar and liquid hand soaps, shower gels, shampoos, conditioners, deodorants and antiperspirants, skin health products, dishwashing detergents, fabric conditioners, household cleaners, and other related items. This segment markets and sells its products under the Colgate, Palmolive, Darlie, elmex, hello, meridol, Sorriso, Tom's of Maine, EltaMD, Filorga, Irish Spring, Lady Speed Stick, PCA SKIN, Protex, Sanex, Softsoap, Speed Stick, Ajax, Axion, Fabuloso, Murphy, Soupline, and Suavitel brands to a range of traditional and eCommerce retailers, wholesalers, and distributors, as well as dentists and skin health professionals. It also offers pharmaceutical products for dentists and other oral health professionals. The Pet Nutrition segment offers pet nutrition products for everyday nutritional needs under the Hill's Science Diet brand; and a range of therapeutic pet products to help nutritionally support dogs and cats in different stages of health under the Hill's Prescription Diet brand; and a fresh pet food sold to pet specialty and other retailers in Australia under Prime100 brand. This segment markets and sells its products through pet supply retailers, veterinarians, and eCommerce retailers. Colgate-Palmolive Company was founded in 1806 and is headquartered in New York, New York.
CL 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
一般投資家注意点
プレミアム評価, 利益減少データ信頼性
高Colgate-Palmolive Company（CL）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$44.77から約48.5%です。 Trailing P/E: 34.3x. 収益性シグナルには利益率9.7%および自己資本利益率267.4%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長4.9%および利益成長-5.5%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.32は防衛的プロファイル。 コンセンサス：buy。
CL 深掘り分析
バリュエーション
割高
P/E 34.3x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
安定
Rev 4.9%
売上高は横ばいです。
リスク
低
Beta 0.32
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
Colgate-Palmolive Company（CL）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$44.77から約48.5%です。 トレーリングP/Eは34.3倍です。 フォワードP/E 21.2倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは3.3倍です。 P/Bは293.9倍です。 EV/EBITDAは15.4倍です。 時価総額は$69.35Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は4.9%で成長中（トレーリングベース）。 利益は-5.5%で圧縮中。 利益率は9.7%です。 自己資本利益率は267.4%です。 総資産利益率は15.8%です。
重要な理由: 売上高が安定しているのは良いことですが、利益成長を制限する可能性のあるマージン圧力に注意してください。
リスクプロファイル
ベータ0.32は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$6.40Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$98.95は13.7%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$87.00～$110.00。 20社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
フリーキャッシュフロー収益率5.2%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（~5分遅延）
- P/E、EPS、収益、負債：Yahoo Financeのファンダメンタル
- アナリスト目標：Yahoo Financeコンセンサス（遅延の可能性あり）
- インサイダー取引：SEC EDGAR Form 4提出書類
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルコンセンサス（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、配当利回り）—トリム逆分散加重
- 安全余裕 = (適正価値 − リブプライス) / リブプライス × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション(±25) + クジラ(±10) + マクロ(±10) + テクニカル(±10)。アナリストコンセンサスは別途表示。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
CL 割高
Colgate-Palmolive Company（CL）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$44.77から約48.5%です。
よくある質問
バリュエーションCLの株価は現在割高ですか？
バリュエーションCLの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクCLは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長CLはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはCLをどう見ていますか？
配当CLは配当を支払っていますか？
材料要因CLの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 本コンテンツは情報提供目的であり投資勧誘ではありません。NISA・特定口座の規定に準じてください。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub