徹底解説 AMZN ブレイクアウト候補 評価と公正価値 結果 割安株 | QuantSoar - 投資分析
NMS · Consumer Cyclical · Internet Retail
$249.82
-3.69 (-1.46%)
AMZN 株価チャートとトレードシグナル
AMZN 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
AMZN 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$2694.96B
P/E
20.12
Forward P/E
24.02
PEG
1.48
P/B
4.88
EPS
$12.42
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$196.00 – $287.20
Beta
1.44
Volumen
6.9M
ROE
30.6%
Gewinnmarge
17.4%
Umsatzwachstum
19.6%
Bruttomarge
50.8%
EV/EBITDA
16.95
Analystenziel
$328.17
トレーリングP/Eは20.1倍です。 フォワードP/E 24.0倍今後の期待は安定。 P/Bは4.88倍です。 EV/EBITDAは16.95倍です。 時価総額は$2.69Tです。 売上高は19.6%で成長中（トレーリングベース）。 利益は242.3%で拡大中。 利益率は17.4%です。 自己資本利益率は30.6%です。 ベータ1.44は市場平均を上回る感応性を示しています。
Analyst Consensus
Empfehlung
Strong Buy
Ziel tief
$230.00
Ziel Mittel
$328.17
Ziel hoch
$405.00
Basierend auf 60 Analysten
Über アマゾン
Amazon.com, Inc. engages in the retail sale of consumer products, advertising, and subscriptions service through online and physical stores in North America and internationally. The company operates through three segments: North America, International, and Amazon Web Services (AWS). It also manufactures and sells electronic devices, including Kindle, fire tablets, fire TVs, echo, ring, blink, and eero; and develops and produces media content. In addition, the company offers programs that enable sellers to sell their products in its stores; and programs that allow authors, independent publishers, musicians, filmmakers, Twitch streamers, skill and app developers, and others to publish and sell content. Further, it provides compute, storage, Artificial intelligence, database, analytics, machine learning, and other services, as well as advertising services through programs, such as sponsored ads, display, and video advertising. Additionally, the company offers Amazon Prime, a membership program. The company's products offered through its stores include merchandise and content purchased for resale and products offered by third-party sellers. It serves consumers, sellers, developers, enterprises, content creators, advertisers, and employees. The company was incorporated in 1994 and is headquartered in Seattle, Washington.
AMZN 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
グロース投資家注意点
プレミアム評価, 高ボラティリティデータ信頼性
高Amazon.com, Inc.（AMZN）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$159.16から約36.3%です。 Trailing P/E: 20.1x. 収益性シグナルには利益率17.4%および自己資本利益率30.6%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長19.6%および利益成長242.3%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ1.44は市場平均を上回る感応性。 コンセンサス：strong_buy。
AMZN 深掘り分析
バリュエーション
割高
P/E 20.1x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 19.6%
売上高は市場を上回っています。
リスク
やや高
Beta 1.44
市場平均より大きな変動が予想されます。
バリュエーション概要
Amazon.com, Inc.（AMZN）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$159.16から約36.3%です。 トレーリングP/Eは20.1倍です。 フォワードP/E 24.0倍今後の利益拡大を示唆。 P/Sは3.5倍です。 P/Bは4.9倍です。 EV/EBITDAは17.0倍です。 時価総額は$2.69Tです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は19.6%で成長中（トレーリングベース）。 利益は242.3%で拡大中。 利益率は17.4%です。 自己資本利益率は30.6%です。 総資産利益率は6.6%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ1.44は市場平均を上回る感応性を示しています。 純債務額は$128.65Bです。
重要な理由: リスクの高い銘柄は景気後退時により大きく下落する可能性があります。ポートフォリオがボラティリティに耐えられることを確認してください。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$328.17は31.4%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$230.00～$405.00。 60社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：strong_buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
プレミアム評価は平均を上回る成長を裏付けており、成長志向戦略に適合する可能性があります。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（~5分遅延）
- P/E、EPS、収益、負債：Yahoo Financeのファンダメンタル
- アナリスト目標：Yahoo Financeコンセンサス（遅延の可能性あり）
- インサイダー取引：SEC EDGAR Form 4提出書類
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルコンセンサス（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、配当利回り）—トリム逆分散加重
- 安全余裕 = (適正価値 − リブプライス) / リブプライス × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション(±25) + クジラ(±10) + マクロ(±10) + テクニカル(±10)。アナリストコンセンサスは別途表示。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
AMZN 割高
Amazon.com, Inc.（AMZN）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$159.16から約36.3%です。
よくある質問
バリュエーションAMZNの株価は現在割高ですか？
バリュエーションAMZNの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクAMZNは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長AMZNはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはAMZNをどう見ていますか？
材料要因AMZNの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
About the Author
Phasakorn Traklang (Peach) — Founder
Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.
Connect on LinkedIn投資免責事項: 本コンテンツは情報提供目的であり投資勧誘ではありません。NISA・特定口座の規定に準じてください。 金融庁
Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.