レビュー BG 業績サプライズ 公正価値の推定 結果 モメンタム | QuantSoar - 投資分析
NYQ · Consumer Defensive · Farm Products
$121.23
-1.18 (-0.96%)
BG 株価チャートとトレードシグナル
BG 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
BG 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
Key Financial Ratios
時価総額
$23.29B
P/E
26.13
順P/E
10.69
PEG
1.37
P/B
1.46
EPS
$4.64
配当利回り
2.38%
52週高安
$76.01 – $134.87
ベータ
0.66
出来高
1.5M
ROE
7.2%
利益率
1.1%
収益成長率
88.3%
粗利益率
4.9%
EV/EBITDA
13.12
アナリスト目標株価
$141.78
トレーリングP/Eは26.1倍です。 フォワードP/E 10.7倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは1.46倍です。 EV/EBITDAは13.12倍です。 時価総額は$23.29Bです。 売上高は88.3%で成長中（トレーリングベース）。 利益は33.0%で拡大中。 利益率は1.1%です。 自己資本利益率は7.2%です。 ベータ0.66は防衛的プロファイルを示しています。
Analyst Consensus
推奨
Buy
目標株価（低）
$116.00
目標株価（平均）
$141.78
目標株価（高）
$155.00
9人のアナリストに基づく
BGについて
Bunge Global SA operates as an agribusiness and food company worldwide. It operates through four segments: Soybean Processing and Refining, Softseed Processing and Refining, Other Oilseeds Processing and Refining, and Grain Merchandising and Milling. The Soybean Processing and Refining segment is involved in the purchase, storage, transportation, processing, distribution, refining, marketing, and sale of soybeans and soybean related products, as well as biodiesel and fertilizer production and distribution for the food, animal feed and biofuel industries. The Softseed Processing and Refining segment is involved in the purchase, storage, transportation, processing, distribution, refining, marketing, and sale of softseeds and softseed related products, as well as biodiesel production and distribution. The Other Oilseeds Processing and Refining Segment is involved in products of a specialty nature, including the purchase, storage, transportation, processing, distribution, refining, marketing, and sale of these related products. The Grain Merchandising and Milling segment is involved in the purchase, storage, transportation, distribution, and marketing of commodities primarily consisting of corn, wheat, barley, cotton, pulses, and sugar; milling of wheat and sugar; and related services including ocean freight and financial services. Bunge Global SA was founded in 1818 and is headquartered in Chesterfield, Missouri.
BG 深掘り分析
結論
判定
割安適した投資家
バリュー投資家注意点
警告なしデータ信頼性
高Bunge Global SA（BG）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$405.95から約234.9%です。 Trailing P/E: 26.1x. 収益性シグナルには利益率1.1%および自己資本利益率7.2%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長88.3%および利益成長33.0%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.66は防衛的プロファイル。 コンセンサス：buy。
BG 深掘り分析
バリュエーション
割安
P/E 26.1x
株価は公正価値推定値を下回っています。
成長
拡大中
Rev 88.3%
売上高は市場を上回っています。
リスク
低
Beta 0.66
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
Bunge Global SA（BG）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$405.95から約234.9%です。 トレーリングP/Eは26.1倍です。 フォワードP/E 10.7倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは0.3倍です。 P/Bは1.5倍です。 EV/EBITDAは13.1倍です。 時価総額は$23.29Bです。
重要な理由: 公正価値以下で買うことで安全マージンを作れますが、常に利益の質を確認してください。
成長性と収益性
売上高は88.3%で成長中（トレーリングベース）。 利益は33.0%で拡大中。 利益率は1.1%です。 自己資本利益率は7.2%です。 総資産利益率は3.5%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ0.66は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$16.27Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$141.78は16.9%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$116.00～$155.00。 9社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
割安かつ中程度のリスクの組み合わせは、バリュー志向の投資家に適する可能性があります。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（~5分遅延）
- P/E、EPS、収益、負債：Yahoo Financeのファンダメンタル
- アナリスト目標：Yahoo Financeコンセンサス（遅延の可能性あり）
- インサイダー取引：SEC EDGAR Form 4提出書類
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルコンセンサス（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、配当利回り）—トリム逆分散加重
- 安全余裕 = (適正価値 − リブプライス) / リブプライス × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション(±25) + クジラ(±10) + マクロ(±10) + テクニカル(±10)。アナリストコンセンサスは別途表示。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
BG 割安
Bunge Global SA（BG）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$405.95から約234.9%です。
よくある質問
バリュエーションBGの株価は現在割高ですか？
バリュエーションBGの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクBGは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長BGはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはBGをどう見ていますか？
配当BGは配当を支払っていますか？
材料要因BGの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 本コンテンツは情報提供目的であり投資勧誘ではありません。NISA・特定口座の規定に準じてください。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub