分析 CAG モメンタムリーダー 株式分析 結果 強気買い | QuantSoar - 投資分析 | 最新データ
NYQ · Consumer Defensive · Packaged Foods
$14.79
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CAG 株価チャートとトレードシグナル
CAG 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
CAG 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
Key Financial Ratios
時価総額
$7.08B
P/E
—
順P/E
9.49
PEG
10.86
P/B
1.11
EPS
$-4.00
配当利回り
8.28%
52週高安
$12.53 – $20.32
ベータ
-0.03
出来高
11.3M
ROE
-25.1%
利益率
-17.0%
収益成長率
3.6%
粗利益率
24.0%
EV/EBITDA
8.23
アナリスト目標株価
$14.35
フォワードP/E 9.5倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Bは1.11倍です。 EV/EBITDAは8.23倍です。 時価総額は$7.08Bです。 売上高は3.6%で成長中（トレーリングベース）。
Analyst Consensus
推奨
Hold
目標株価（低）
$12.00
目標株価（平均）
$14.35
目標株価（高）
$23.00
16人のアナリストに基づく
CAGについて
Conagra Brands, Inc., together with its subsidiaries, operates as a branded consumer packaged goods food company primarily in the United States. The company operates in four segments: Grocery & Snacks, Refrigerated & Frozen, International, and Foodservice. The Grocery & Snacks segment primarily offers shelf stable food products through various retail channels. The Refrigerated & Frozen segment provides temperature-controlled food products through various retail channels. The International segment offers food products in various temperature states through retail and foodservice channels outside of the United States. The Foodservice segment offers branded and customized food products, including meals, entrees, sauces, and various custom-manufactured culinary products packaged for restaurants and other foodservice establishments. The company sells its products under the Birds Eye, Duncan Hines, Healthy Choice, Marie Callender's, Reddi-wip, Slim Jim, and Angie's BOOMCHICKAPOP brands. Conagra Brands, Inc. was incorporated in 1919 and is headquartered in Chicago, Illinois.
CAG 深掘り分析
結論
判定
割安適した投資家
バリュー投資家注意点
警告なしデータ信頼性
中Conagra Brands, Inc.（CAG）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$21.60から約46.1%です。 最新の成長指標は売上高成長3.6%を示しています。 コンセンサス：hold。
CAG 深掘り分析
バリュエーション
割安
株価は公正価値推定値を下回っています。
成長
安定
Rev 3.6%
売上高は横ばいです。
リスク
低
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
Conagra Brands, Inc.（CAG）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$21.60から約46.1%です。 フォワードP/E 9.5倍今後の期待は安定。 P/Sは0.6倍です。 P/Bは1.1倍です。 EV/EBITDAは8.2倍です。 時価総額は$7.08Bです。
重要な理由: 公正価値以下で買うことで安全マージンを作れますが、常に利益の質を確認してください。
成長性と収益性
売上高は3.6%で成長中（トレーリングベース）。 総資産利益率は4.4%です。
重要な理由: 売上高が安定しているのは良いことですが、利益成長を制限する可能性のあるマージン圧力に注意してください。
リスクプロファイル
純債務額は$7.26Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$14.35は3.0%の下落リスクを示唆。 目標レンジは$12.00～$23.00。 16社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：hold。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
割安かつ中程度のリスクの組み合わせは、バリュー志向の投資家に適する可能性があります。 フリーキャッシュフロー収益率13.8%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（~5分遅延）
- P/E、EPS、収益、負債：Yahoo Financeのファンダメンタル
- アナリスト目標：Yahoo Financeコンセンサス（遅延の可能性あり）
- インサイダー取引：SEC EDGAR Form 4提出書類
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルコンセンサス（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、配当利回り）—トリム逆分散加重
- 安全余裕 = (適正価値 − リブプライス) / リブプライス × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション(±25) + クジラ(±10) + マクロ(±10) + テクニカル(±10)。アナリストコンセンサスは別途表示。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
CAG 割安
Conagra Brands, Inc.（CAG）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$21.60から約46.1%です。
よくある質問
バリュエーションCAGの株価は現在割高ですか？
バリュエーションCAGの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
成長CAGはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはCAGをどう見ていますか？
配当CAGは配当を支払っていますか？
材料要因CAGの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 本コンテンツは情報提供目的であり投資勧誘ではありません。NISA・特定口座の規定に準じてください。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub