深掘り COST 高確信銘柄 評価と公正価値 結果 割高 | QuantSoar - 投資分析 | 最新データ
NMS · Consumer Defensive · Discount Stores
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COST 株価チャートとトレードシグナル
COST 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
COST 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
Key Financial Ratios
時価総額
$407.52B
P/E
46.29
順P/E
40.61
PEG
4.50
P/B
24.65
EPS
$19.85
配当利回り
0.64%
52週高安
$844.06 – $1096.50
ベータ
0.85
出来高
2.0M
ROE
29.2%
利益率
3.0%
収益成長率
21.5%
粗利益率
12.9%
EV/EBITDA
29.43
アナリスト目標株価
$1072.20
トレーリングP/Eは46.3倍です。 フォワードP/E 40.6倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは24.65倍です。 EV/EBITDAは29.43倍です。 時価総額は$407.52Bです。 売上高は21.5%で成長中（トレーリングベース）。 利益は45.5%で拡大中。 利益率は3.0%です。 自己資本利益率は29.2%です。 ベータ0.85は市場平均並みのボラティリティを示しています。
Analyst Consensus
推奨
Buy
目標株価（低）
$740.00
目標株価（平均）
$1072.20
目標株価（高）
$1315.00
35人のアナリストに基づく
コストコについて
Costco Wholesale Corporation, together with its subsidiaries, engages in the operation of membership warehouses in the United States, Puerto Rico, Canada, Mexico, Japan, the United Kingdom, Korea, Australia, Taiwan, China, Spain, France, Iceland, New Zealand, and Sweden. It offers merchandise, including sundries, dry groceries, candies, coolers, freezers, deli, liquor, and tobacco; non-food merchandise comprising appliances, small electronics, health and beauty aids, hardware, lawn and garden, sporting goods, tires, toys and seasonal, automotive, stamps, tickets, apparel, furniture, domestics, housewares, special order kiosks, and jewelry; and fresh food, such as meat, produce, service deli, and bakery products. The company is also involved in warehouse ancillary operations, which include gasoline, pharmacies, optical, food courts, hearing-aid centers, and tire installation centers. In addition, it engages in e-commerce, business centers, travel, and other businesses. The company was formerly known as Costco Companies, Inc. and changed its name to Costco Wholesale Corporation in August 1999. Costco Wholesale Corporation was founded in 1976 and is based in Issaquah, Washington.
COST 深掘り分析
結論
判定
適正適した投資家
一般投資家注意点
警告なしデータ信頼性
高Costco Wholesale Corporation（COST）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$1034.72から約12.6%です。 Trailing P/E: 46.3x. 収益性シグナルには利益率3.0%および自己資本利益率29.2%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長21.5%および利益成長45.5%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.85。 コンセンサス：buy。
COST 深掘り分析
バリュエーション
適正
P/E 46.3x
株価は公正価値推定値に近いです。
成長
拡大中
Rev 21.5%
売上高は市場を上回っています。
バリュエーション概要
Costco Wholesale Corporation（COST）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$1034.72から約12.6%です。 トレーリングP/Eは46.3倍です。 フォワードP/E 40.6倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは1.4倍です。 P/Bは24.7倍です。 EV/EBITDAは29.4倍です。 時価総額は$407.52Bです。
重要な理由: 公正に評価された株式は、おおよそ事業の現在価値を支払っていることを意味します。
成長性と収益性
売上高は21.5%で成長中（トレーリングベース）。 利益は45.5%で拡大中。 利益率は3.0%です。 自己資本利益率は29.2%です。 総資産利益率は8.7%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ0.85は市場平均並みのボラティリティを示しています。 純債務額は$-897999872.00です。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$1072.20は16.7%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$740.00～$1315.00。 35社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（~5分遅延）
- P/E、EPS、収益、負債：Yahoo Financeのファンダメンタル
- アナリスト目標：Yahoo Financeコンセンサス（遅延の可能性あり）
- インサイダー取引：SEC EDGAR Form 4提出書類
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルコンセンサス（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、配当利回り）—トリム逆分散加重
- 安全余裕 = (適正価値 − リブプライス) / リブプライス × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション(±25) + クジラ(±10) + マクロ(±10) + テクニカル(±10)。アナリストコンセンサスは別途表示。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
COST 適正
Costco Wholesale Corporation（COST）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$1034.72から約12.6%です。
よくある質問
バリュエーションCOSTの株価は現在割高ですか？
バリュエーションCOSTの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクCOSTは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長COSTはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはCOSTをどう見ていますか？
配当COSTは配当を支払っていますか？
材料要因COSTの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 本コンテンツは情報提供目的であり投資勧誘ではありません。NISA・特定口座の規定に準じてください。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub