Evaluación WMT Valoración y Valor Justo Recuperación
NMS · Consumer Defensive · Discount Stores
$108.75
-0.33 (-0.30%)
Gráfico de precios WMT y señales de trading
Resumen de WMT — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de WMT, objetivos de analistas y perfil
Key Financial Ratios
Capitalización
$865.44B
P/E
39.40
Forward P/E
33.66
PEG
4.16
P/B
9.18
EPS
$2.76
Rendimiento dividendo
0.91%
Rango 52S
$98.88 – $135.16
Beta
0.59
Volumen
9.4M
ROE
22.3%
Margen beneficio
3.0%
Crecimiento ingresos
5.9%
Margen bruto
24.8%
EV/EBITDA
21.23
Objetivo analistas
$127.42
La relación precio/beneficio Trailing es de 39.4x. Forward P/E de 33.7x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 9.18x. EV/EBITDA se sitúa en 21.23x. La capitalización de mercado es de $865.44B. Los ingresos crecen un 5.9% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -9.1%. Los márgenes de beneficio son de 3.0%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 22.3%. Un beta de 0.59 indica perfil defensivo.
Analyst Consensus
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$81.00
Objetivo medio
$127.42
Objetivo alto
$155.00
Basado en 40 analistas
Acerca de Walmart
Walmart Inc. engages in the operation of retail and wholesale stores and clubs, ecommerce websites, and mobile applications worldwide. The company operates through three segments: Walmart U.S., Walmart International, and Sam's Club U.S. It operates supercenters, supermarkets, warehouse clubs, cash and carry stores, and discount stores under Walmart and Walmart Neighborhood Market brands; membership-only warehouse clubs; and ecommerce websites, such as walmart.com.mx, walmart.ca, flipkart.com, PhonePe and other sites. It offers grocery items, including dry grocery, snacks, dairy, meat, produce, deli and bakery, frozen foods, alcoholic and nonalcoholic beverages, as well as consumables, such as health and beauty aids, pet supplies, household chemicals, paper goods, and baby products; and fuel and other categories. In addition, it is involved in the provision of health and wellness products covering pharmacy, optical and hearing services, over-the-counter drugs, and protein and nutrition products; and home, hardlines, and seasonal items, including home improvement, outdoor living, gardening, furniture, apparel, jewelry, tools and power equipment, housewares, toys, and mattresses. Further, the company offers consumer electronics and accessories, software, video games, office supplies, appliances, and third-party gift cards. Additionally, it operates digital payment platforms; offers financial services and related products, including money transfers, bill payments, money orders, check cashing, prepaid access, co-branded credit cards, installment lending, and earned wage access; and markets lines of merchandise under private and licensed brands. The company was formerly known as Wal-Mart Stores, Inc. and changed its name to Walmart Inc. in February 2018. Walmart Inc. was founded in 1945 and is based in Bentonville, Arkansas.
Análisis profundo de WMT
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premium, Caída de beneficiosConfianza de datos
AltaWalmart Inc. (WMT) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $31.26 en aproximadamente un 71.3%. Trailing P/E: 39.4x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 3.0% y rentabilidad sobre patrimonio de 22.3%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 5.9% y crecimiento de beneficios de -9.1%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.59. Consenso: buy.
Análisis profundo de WMT
Valoración
Sobrevalorado
P/E 39.4x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 5.9%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Bajo
Beta 0.59
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Walmart Inc. (WMT) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $31.26 en aproximadamente un 71.3%. La relación precio/beneficio Trailing es de 39.4x. Forward P/E de 33.7x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 1.2x. Price-to-book es de 9.2x. EV/EBITDA se sitúa en 21.2x. La capitalización de mercado es de $865.44B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 5.9% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -9.1%. Los márgenes de beneficio son de 3.0%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 22.3%. La rentabilidad sobre activos es de 6.4%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.59 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $63.56B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $127.42 implica un 17.2% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $81.00 hasta $155.00. 40 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen, capitalización: Yahoo Finance (retraso ~5 min)
- P/E, EPS, ingresos, deuda: fundamentos de Yahoo Finance
- Objetivos de analistas: consenso de Yahoo Finance (puede retrasarse)
- Operaciones de insiders: presentaciones SEC EDGAR Form 4
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor justo: consenso de 7 modelos (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ponderación inversa-varianza recortada
- Margen de seguridad = (Valor justo − Precio en vivo) / Precio en vivo × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: Base 50 + Valoración(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Técnico(±10). Consenso de analistas mostrado separadamente.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
WMT Sobrevalorado
Walmart Inc. (WMT) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $31.26 en aproximadamente un 71.3%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción WMT ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de WMT según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es WMT comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo WMT?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre WMT?
Dividendo¿WMT paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de WMT?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub