QuantSoar
Actualizado·Datos: Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
CA

Revisión CAG Acción de Básicos Candidato a Ruptura Ingresos

NYQ · Consumer Defensive · Packaged Foods

$14.79

+0.19 (+1.30%)

ResumenTécnicoRiesgoInstitucionesResultadosOpcionesVentas en cortoESG

Gráfico de precios CAG y señales de trading

Resumen de CAG — valoración, riesgo y señales técnicas

Fundamentos clave de CAG, objetivos de analistas y perfil

Key Financial Ratios

Capitalización

$7.08B

P/E

—

Forward P/E

9.49

PEG

10.86

P/B

1.11

EPS

$-4.00

Rendimiento dividendo

8.28%

Rango 52S

$12.53 – $20.32

Beta

-0.03

Volumen

11.3M

ROE

-25.1%

Margen beneficio

-17.0%

Crecimiento ingresos

3.6%

Margen bruto

24.0%

EV/EBITDA

8.23

Objetivo analistas

$14.35

Forward P/E de 9.5x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-book es de 1.11x. EV/EBITDA se sitúa en 8.23x. La capitalización de mercado es de $7.08B. Los ingresos crecen un 3.6% en base a Trailing.

Analyst Consensus

Recomendación

Hold

Objetivo bajo

$12.00

Objetivo medio

$14.35

Objetivo alto

$23.00

Basado en 16 analistas

Acerca de CAG

Conagra Brands, Inc., together with its subsidiaries, operates as a branded consumer packaged goods food company primarily in the United States. The company operates in four segments: Grocery & Snacks, Refrigerated & Frozen, International, and Foodservice. The Grocery & Snacks segment primarily offers shelf stable food products through various retail channels. The Refrigerated & Frozen segment provides temperature-controlled food products through various retail channels. The International segment offers food products in various temperature states through retail and foodservice channels outside of the United States. The Foodservice segment offers branded and customized food products, including meals, entrees, sauces, and various custom-manufactured culinary products packaged for restaurants and other foodservice establishments. The company sells its products under the Birds Eye, Duncan Hines, Healthy Choice, Marie Callender's, Reddi-wip, Slim Jim, and Angie's BOOMCHICKAPOP brands. Conagra Brands, Inc. was incorporated in 1919 and is headquartered in Chicago, Illinois.

United States17,400 empleadosSitio web ↗

Opere CAG en Interactive Brokers

Trading global de bajo costo

Análisis profundo de CAG

Conclusión

Veredicto

Infravalorado

Ideal para

Inversores de valor

Cuidado con

Sin alertas

Confianza de datos

Media

Conagra Brands, Inc. (CAG) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $21.60 en aproximadamente un 46.1%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 3.6%. Consenso: hold.

Análisis profundo de CAG

Valoración

Infravalorado

El precio se sitúa por debajo de nuestro valor razonable estimado.

Crecimiento

Estable

Rev 3.6%

Los ingresos evolucionan lateralmente.

Riesgo

Bajo

El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.

Resumen de valoración

Conagra Brands, Inc. (CAG) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $21.60 en aproximadamente un 46.1%. Forward P/E de 9.5x indica expectativas futuras estables. Price-to-sales es de 0.6x. Price-to-book es de 1.1x. EV/EBITDA se sitúa en 8.2x. La capitalización de mercado es de $7.08B.

Por qué importa: Comprar por debajo del valor razonable puede crear un margen de seguridad, pero siempre verifique la calidad de los beneficios.

Crecimiento y rentabilidad

Los ingresos crecen un 3.6% en base a Trailing. La rentabilidad sobre activos es de 4.4%.

Por qué importa: Unos ingresos estables van bien, pero vigile la presión sobre márgenes que podría limitar el crecimiento de beneficios.

Perfil de riesgo

La posición de deuda neta es de $7.26B.

Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.

Contexto de analistas

El objetivo de consenso de $14.35 implica un 3.0% de potencial a la baja. El rango de objetivos abarca desde $12.00 hasta $23.00. 16 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: hold.

Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.

Apto para inversores

La combinación de infravaloración y riesgo moderado puede atraer a inversores orientados al valor. El rendimiento de flujo de caja libre de 13.8% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.

Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.

Metodología y Fuentes de Datos

Datos de Mercado (Hechos)

  • Precio, volumen, capitalización: Yahoo Finance (retraso ~5 min)
  • P/E, EPS, ingresos, deuda: fundamentos de Yahoo Finance
  • Objetivos de analistas: consenso de Yahoo Finance (puede retrasarse)
  • Operaciones de insiders: presentaciones SEC EDGAR Form 4

Modelo QuantSoar (Derivado)

  • Valor justo: consenso de 7 modelos (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ponderación inversa-varianza recortada
  • Margen de seguridad = (Valor justo − Precio en vivo) / Precio en vivo × 100
  • Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
  • Medidor de veredicto: Base 50 + Valoración(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Técnico(±10). Consenso de analistas mostrado separadamente.

Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.

CAG Infravalorado

Conagra Brands, Inc. (CAG) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $21.60 en aproximadamente un 46.1%.

Preguntas frecuentes

Valoración¿Está sobrevalorada la acción CAG ahora mismo?
Nuestra estimación de valor razonable multimo de $21.60 sugiere que CAG podría estar infravalorado aproximadamente un 46.1% respecto al precio actual de $14.79.
Valoración¿Cuál es el valor razonable de CAG según los fundamentales actuales?
Nuestra estimación de valor razonable para CAG es $21.60, derivada del descuento de flujo de caja, descuento de dividendos y múltiplos de valoración relativos. La estimación asume una tasa de descuento del 9.0% y crecimiento terminal del 2.5%.
Crecimiento¿Sigue creciendo CAG?
Las métricas recientes muestran crecimiento de ingresos de 3.6%. Los márgenes de beneficio son no disponible.
Analista¿Qué piensan los analistas sobre CAG?
El objetivo de consenso de los analistas es $14.35, lo que implica un 3.0% de potencial a la baja. La recomendación del consenso es "hold".
Dividendo¿CAG paga dividendos?
Sí. CAG actualmente ofrece un dividendo de 8.3%.
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de CAG?
Los catalizadores clave incluyen la dinámica del sector Consumer Defensive, los cambios en tipos de interés y las sorpresas de resultados específicas de la empresa. Monitoree las puntuaciones de riesgo macro y las revisiones de estimaciones de analistas para señales tempranas.

Acciones relacionadas

Consumer Defensive

Explorar las principales acciones de este sector

Explorar sector →

Stock valuation guideMacro risk explained guide
Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

เชื่อมต่อ LinkedIn

Descargo de Responsabilidad de Inversión: Este contenido es solo informativo. No constituye asesoramiento de inversión. Consulte un asesor financiero. CNMV

Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub