Exploración CHD Valoración y Valor Justo Alta Beta
NYQ · Consumer Defensive · Household & Personal Products
$94.51
-0.07 (-0.07%)
Gráfico de precios CHD y señales de trading
Resumen de CHD — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de CHD, objetivos de analistas y perfil
Key Financial Ratios
Capitalización
$22.42B
P/E
30.29
Forward P/E
23.40
PEG
2.66
P/B
5.15
EPS
$3.12
Rendimiento dividendo
1.30%
Rango 52S
$81.33 – $106.04
Beta
0.47
Volumen
2.3M
ROE
17.0%
Margen beneficio
12.0%
Crecimiento ingresos
1.6%
Margen bruto
45.6%
EV/EBITDA
18.16
Objetivo analistas
$105.37
La relación precio/beneficio Trailing es de 30.3x. Forward P/E de 23.4x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 5.15x. EV/EBITDA se sitúa en 18.16x. La capitalización de mercado es de $22.42B. Los ingresos crecen un 1.6% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 9.0%. Los márgenes de beneficio son de 12.0%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 17.0%. Un beta de 0.47 indica perfil defensivo.
Analyst Consensus
Recomendación
none
Objetivo bajo
$78.00
Objetivo medio
$105.37
Objetivo alto
$115.00
Basado en 19 analistas
Acerca de CHD
Church & Dwight Co., Inc. develops, manufactures, and markets household, personal care, and specialty products. It operates in three segments: Consumer Domestic, Consumer International, and Specialty Products Division. The company offers baking soda, cat litters, laundry detergents, carpet deodorizers, and other baking soda-based products under the ARM & HAMMER brand; stain removers, cleaning solutions, laundry detergents, and bleach alternatives under the OXICLEAN brand; dry shampoos under the BATISTE brand; water flossers under the WATERPIK brand; oral care products under the THERABREATH brand; acne treatment products under the HERO brand; hand sanitizers under the TOUCHLAND brand; and condoms, lubricants, and vibrators under the TROJAN brand. It also provides home pregnancy and ovulation test kits under the FIRST RESPONSE brand; depilatories under the NAIR; oral analgesics under the ORAJEL brand; laundry detergents under the XTRA brand; and cold shortening and relief products under the ZICAM brand. In addition, the company's specialty products include animal and food productivity products, such as ARM & HAMMER baking soda as a feed additive to help dairy cow; BIO-CHLOR and FERMENTEN used to reduce health issues associated with calving, as well as needed protein; CELMANAX refined functional carbohydrate, a yeast-based prebiotic; and CERTILLUS a probiotics products used in the poultry, dairy, beef, and swine industries. Additionally, it offers sodium bicarbonate; and cleaning and deodorizing products. The company sells its consumer products through supermarkets, mass merchandisers, wholesale clubs, drugstores, convenience stores, home stores, dollar and other discount stores, pet and other specialty stores, websites and other e-commerce channels; and specialty products to industrial customers and livestock producers through distributors. Church & Dwight Co., Inc. was founded in 1846 and is headquartered in Ewing, New Jersey.
Análisis profundo de CHD
Conclusión
Veredicto
Valoración justaIdeal para
Inversor generalCuidado con
Sin alertasConfianza de datos
AltaChurch & Dwight Co., Inc. (CHD) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $89.55 en aproximadamente un 5.2%. Trailing P/E: 30.3x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 12.0% y rentabilidad sobre patrimonio de 17.0%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 1.6% y crecimiento de beneficios de 9.0%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.47. Consenso: none.
Análisis profundo de CHD
Valoración
Valoración justa
P/E 30.3x
El precio está cerca del valor razonable estimado.
Crecimiento
Estable
Rev 1.6%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Riesgo
Bajo
Beta 0.47
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Church & Dwight Co., Inc. (CHD) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $89.55 en aproximadamente un 5.2%. La relación precio/beneficio Trailing es de 30.3x. Forward P/E de 23.4x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 3.6x. Price-to-book es de 5.2x. EV/EBITDA se sitúa en 18.2x. La capitalización de mercado es de $22.42B.
Por qué importa: Una acción valorada de forma justa significa que está pagando aproximadamente lo que vale el negocio hoy.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 1.6% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 9.0%. Los márgenes de beneficio son de 12.0%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 17.0%. La rentabilidad sobre activos es de 7.9%.
Por qué importa: Unos ingresos estables van bien, pero vigile la presión sobre márgenes que podría limitar el crecimiento de beneficios.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.47 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $2.17B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $105.37 implica un 11.5% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $78.00 hasta $115.00. 19 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: none.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen, capitalización: Yahoo Finance (retraso ~5 min)
- P/E, EPS, ingresos, deuda: fundamentos de Yahoo Finance
- Objetivos de analistas: consenso de Yahoo Finance (puede retrasarse)
- Operaciones de insiders: presentaciones SEC EDGAR Form 4
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor justo: consenso de 7 modelos (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ponderación inversa-varianza recortada
- Margen de seguridad = (Valor justo − Precio en vivo) / Precio en vivo × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: Base 50 + Valoración(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Técnico(±10). Consenso de analistas mostrado separadamente.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
CHD Valoración justa
Church & Dwight Co., Inc. (CHD) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $89.55 en aproximadamente un 5.2%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción CHD ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de CHD según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es CHD comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo CHD?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre CHD?
Dividendo¿CHD paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de CHD?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub