Desglose CL Estimación del Valor Justo Jugada de Resultados
NYQ · Consumer Defensive · Household & Personal Products
$87.00
-0.89 (-1.01%)
Gráfico de precios CL y señales de trading
Resumen de CL — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de CL, objetivos de analistas y perfil
Key Financial Ratios
Capitalización
$69.35B
P/E
34.25
Forward P/E
21.18
PEG
1.60
P/B
293.92
EPS
$2.54
Rendimiento dividendo
2.41%
Rango 52S
$74.55 – $99.33
Beta
0.32
Volumen
5.1M
ROE
267.4%
Margen beneficio
9.7%
Crecimiento ingresos
4.9%
Margen bruto
60.4%
EV/EBITDA
15.41
Objetivo analistas
$98.95
La relación precio/beneficio Trailing es de 34.3x. Forward P/E de 21.2x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 293.92x. EV/EBITDA se sitúa en 15.41x. La capitalización de mercado es de $69.35B. Los ingresos crecen un 4.9% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -5.5%. Los márgenes de beneficio son de 9.7%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 267.4%. Un beta de 0.32 indica perfil defensivo.
Analyst Consensus
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$87.00
Objetivo medio
$98.95
Objetivo alto
$110.00
Basado en 20 analistas
Acerca de CL
Colgate-Palmolive Company, together with its subsidiaries, manufactures and sells consumer products in the United States and internationally. It operates through two segments: Oral, Personal and Home Care; and Pet Nutrition. The Oral, Personal and Home Care segment offers toothpaste, toothbrushes, mouthwash, bar and liquid hand soaps, shower gels, shampoos, conditioners, deodorants and antiperspirants, skin health products, dishwashing detergents, fabric conditioners, household cleaners, and other related items. This segment markets and sells its products under the Colgate, Palmolive, Darlie, elmex, hello, meridol, Sorriso, Tom's of Maine, EltaMD, Filorga, Irish Spring, Lady Speed Stick, PCA SKIN, Protex, Sanex, Softsoap, Speed Stick, Ajax, Axion, Fabuloso, Murphy, Soupline, and Suavitel brands to a range of traditional and eCommerce retailers, wholesalers, and distributors, as well as dentists and skin health professionals. It also offers pharmaceutical products for dentists and other oral health professionals. The Pet Nutrition segment offers pet nutrition products for everyday nutritional needs under the Hill's Science Diet brand; and a range of therapeutic pet products to help nutritionally support dogs and cats in different stages of health under the Hill's Prescription Diet brand; and a fresh pet food sold to pet specialty and other retailers in Australia under Prime100 brand. This segment markets and sells its products through pet supply retailers, veterinarians, and eCommerce retailers. Colgate-Palmolive Company was founded in 1806 and is headquartered in New York, New York.
Análisis profundo de CL
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premium, Caída de beneficiosConfianza de datos
AltaColgate-Palmolive Company (CL) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $44.77 en aproximadamente un 48.5%. Trailing P/E: 34.3x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 9.7% y rentabilidad sobre patrimonio de 267.4%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 4.9% y crecimiento de beneficios de -5.5%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.32. Consenso: buy.
Análisis profundo de CL
Valoración
Sobrevalorado
P/E 34.3x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
Estable
Rev 4.9%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Riesgo
Bajo
Beta 0.32
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Colgate-Palmolive Company (CL) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $44.77 en aproximadamente un 48.5%. La relación precio/beneficio Trailing es de 34.3x. Forward P/E de 21.2x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 3.3x. Price-to-book es de 293.9x. EV/EBITDA se sitúa en 15.4x. La capitalización de mercado es de $69.35B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 4.9% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -5.5%. Los márgenes de beneficio son de 9.7%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 267.4%. La rentabilidad sobre activos es de 15.8%.
Por qué importa: Unos ingresos estables van bien, pero vigile la presión sobre márgenes que podría limitar el crecimiento de beneficios.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.32 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $6.40B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $98.95 implica un 13.7% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $87.00 hasta $110.00. 20 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
El rendimiento de flujo de caja libre de 5.2% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen, capitalización: Yahoo Finance (retraso ~5 min)
- P/E, EPS, ingresos, deuda: fundamentos de Yahoo Finance
- Objetivos de analistas: consenso de Yahoo Finance (puede retrasarse)
- Operaciones de insiders: presentaciones SEC EDGAR Form 4
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor justo: consenso de 7 modelos (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ponderación inversa-varianza recortada
- Margen de seguridad = (Valor justo − Precio en vivo) / Precio en vivo × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: Base 50 + Valoración(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Técnico(±10). Consenso de analistas mostrado separadamente.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
CL Sobrevalorado
Colgate-Palmolive Company (CL) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $44.77 en aproximadamente un 48.5%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción CL ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de CL según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es CL comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo CL?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre CL?
Dividendo¿CL paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de CL?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInDescargo de Responsabilidad de Inversión: Este contenido es solo informativo. No constituye asesoramiento de inversión. Consulte un asesor financiero. CNMV
Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub