Cómo valoramos las acciones
QuantSoar utiliza 7 modelos de valoración independientes. Cada uno proporciona una perspectiva diferente sobre el valor real de una acción, y nuestra IA fusiona estos resultados para generar una puntuación de confianza.
DCF (Discounted Cash Flow)
Mejor para: Mejor para: empresas con flujo de caja libre estable
Fair Value = PV(Future FCF) + Terminal Value - Net Debt per Share
Entradas: Free Cash Flow, WACC, Growth Rate, Terminal Growth Rate
Graham Formula
Mejor para: Mejor para: empresas con historial de beneficios a largo plazo
Fair Value = EPS × (8.5 + 2g) × (4.4 / AAA Yield)
Entradas: EPS, Expected Growth Rate, AAA Corporate Bond Yield
P/E Multiplier
Mejor para: Mejor para: empresas con historial P/E claro
Fair Value = 10-Year Average P/E × Current EPS
Entradas: 10-Year Average P/E, Current EPS
P/S Multiplier
Mejor para: Mejor para: empresas que aún no generan beneficios
Fair Value = 10-Year Average P/S × Revenue per Share
Entradas: 10-Year Average P/S, Revenue, Shares Outstanding
DDM (Dividend Discount Model)
Mejor para: Dividend aristocrats and income stocks
Fair Value = DPS × (1 + g) / (r - g)
Entradas: Dividend Per Share, Growth Rate, Required Return
EV/EBITDA
Mejor para: Mejor para: empresas intensivas en capital donde la estructura de deuda importa
Fair Value = (Industry EV/EBITDA × EBITDA - Net Debt) / Shares
Entradas: EBITDA, Enterprise Value, Total Debt, Cash, Shares
Dividend Yield Fair Value
Mejor para: Income-focused investors
Fair Value = Dividend Per Share / 5-Year Average Yield
Entradas: Dividend Per Share, 5-Year Average Dividend Yield
Consenso de IA
Después de ejecutar los 7 modelos, nuestro consenso de IA calcula una puntuación de confianza ponderada considerando la calidad de los datos y la fiabilidad de cada modelo.
- Subvalorada: Valor razonable > precio al menos 10%
- Razonable: Precio dentro de +/- 10% del valor razonable
- Sobrevalorada: Precio > valor razonable al menos 10%